ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis USD H/  LU1046234339  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.3214 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
58.4367USD +0.55% paying dividend Equity Europe Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - 5.48 2.47 2.62 2.76 -
2020 -5.09 -11.49 -21.37 4.39 0.53 3.37 -1.16 2.84 -5.48 -5.05 13.69 1.45 -24.61%
2021 -0.43 2.75 3.92 1.55 2.37 0.39 0.76 1.69 -2.26 3.35 -4.23 4.05 +14.46%
2022 -5.28 -3.96 4.72 -1.00 -2.39 -9.05 6.40 -2.72 -7.32 6.31 6.59 -1.51 -10.36%
2023 5.02 2.31 0.06 1.92 -1.46 0.23 2.86 -2.24 -0.48 -5.33 5.90 2.70 +11.51%
2024 1.21 0.51 1.40 -0.84 2.84 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.59% 7.18% 8.96% 13.62% -%
Коэффициент Шарпа 1.22 1.80 0.54 -0.07 -
Лучший месяц +2.84% +5.90% +5.90% +6.59% +13.69%
Худший месяц -0.84% -0.84% -5.33% -9.05% -21.37%
Максимальный убыток -2.27% -2.27% -8.45% -22.54% -
Outperformance -1.16% - -19.07% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 117.5179 +7.50% +4.83%
Schroder International Selection... paying dividend 33.8682 +7.50% +4.84%
Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... paying dividend 33.5473 +7.50% +4.83%
Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... reinvestment 118.9743 +7.76% +5.65%
Schroder International Selection... reinvestment 118.7188 +7.52% -
Schroder International Selection... paying dividend 35.6361 +7.50% -
Schroder International Selection... reinvestment 94.4052 +6.00% +0.52%
Schroder International Selection... paying dividend 27.2138 +6.00% +0.52%
Schroder International Selection... reinvestment 96.4756 +6.11% +0.82%
Schroder International Selection... paying dividend 27.8135 +6.11% +0.82%
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... paying dividend 58.4367 +8.63% +8.87%
Schroder International Selection... paying dividend 81.4795 +6.71% -
Schroder International Selection... reinvestment 104.3535 +6.64% +2.34%
Schroder International Selection... paying dividend 30.0583 +6.64% +2.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.18%
6 месяцев  
+8.02%
1 год  
+8.63%
3 года  
+8.87%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.24%
Год
2023  
+11.51%
2022
  -10.36%
2021  
+14.46%
2020
  -24.61%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.34 USD
25.04.2024 0.34 USD
28.03.2024 0.34 USD
29.02.2024 0.34 USD
25.01.2024 0.33 USD
28.12.2023 0.34 USD
30.11.2023 0.33 USD
26.10.2023 0.31 USD
28.09.2023 0.33 USD
31.08.2023 0.34 USD
27.07.2023 0.34 USD
15.06.2023 0.34 USD
25.05.2023 0.34 USD
27.04.2023 0.34 USD
23.03.2023 0.33 USD
16.02.2023 0.34 USD
12.01.2023 0.33 USD
15.12.2022 0.33 USD
17.11.2022 0.32 USD
27.10.2022 0.31 USD
29.09.2022 0.29 USD
25.08.2022 0.33 USD
28.07.2022 0.32 USD
30.06.2022 0.32 USD
26.05.2022 0.34 USD
28.04.2022 0.35 USD
31.03.2022 0.36 USD
24.02.2022 0.36 USD
27.01.2022 0.37 USD
16.12.2021 0.37 USD
18.11.2021 0.40 USD
28.10.2021 0.39 USD
30.09.2021 0.38 USD
26.08.2021 0.39 USD
29.07.2021 0.39 USD
24.06.2021 0.39 USD
27.05.2021 0.39 USD
29.04.2021 0.38 USD
25.03.2021 0.37 USD
25.02.2021 0.37 USD
28.01.2021 0.36 USD
17.12.2020 0.36 USD
25.11.2020 0.36 USD
29.10.2020 0.32 USD
24.09.2020 0.34 USD
27.08.2020 0.36 USD
30.07.2020 0.36 USD
25.06.2020 0.36 USD
28.05.2020 0.35 USD
04.05.2020 0.35 USD
26.03.2020 0.32 USD
27.02.2020 0.46 USD
30.01.2020 0.50 USD
19.12.2019 0.52 USD
28.11.2019 0.51 USD
31.10.2019 0.50 USD
26.09.2019 0.48 USD
29.08.2019 0.45 USD