Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution SGD Hedged M/ LU1262171884 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.4624 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
82.0596SGD | -0.56% | paying dividend | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.59 | - |
2023 | 4.92 | 2.22 | -0.04 | 1.84 | -1.60 | 0.10 | 2.75 | -2.42 | -0.62 | -5.46 | 5.72 | 2.56 | +9.83% |
2024 | 1.04 | 0.35 | 1.26 | -0.99 | 2.67 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.73% | 7.48% | 8.95% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.05 | 1.26 | 0.23 | - | - |
Лучший месяц | +2.67% | +2.67% | +5.72% | - | - |
Худший месяц | -0.99% | -0.99% | -5.46% | - | - |
Максимальный убыток | -2.31% | -2.31% | -8.88% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | reinvestment | 118.4025 | +6.65% | +4.12% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 34.1231 | +6.65% | +4.12% | |
Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... | paying dividend | 33.7997 | +6.65% | +4.12% | |
Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... | reinvestment | 119.8838 | +6.90% | +4.93% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 119.6114 | +6.67% | - | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 35.9043 | +6.65% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 95.0687 | +5.16% | -0.16% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 27.4050 | +5.16% | -0.16% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 97.1569 | +5.27% | +0.14% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 28.0100 | +5.27% | +0.14% | |
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... | paying dividend | 58.8955 | +7.74% | +8.17% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 82.0596 | +5.80% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 105.1091 | +5.80% | +1.65% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 30.2760 | +5.80% | +1.65% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.12% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.36% | ||
1 год | +5.80% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.61% | ||
Год | |||
2023 | +9.83% |
Дивиденды
30.05.2024 | 0.47 SGD |
25.04.2024 | 0.47 SGD |
28.03.2024 | 0.48 SGD |
29.02.2024 | 0.47 SGD |
25.01.2024 | 0.47 SGD |
28.12.2023 | 0.47 SGD |
30.11.2023 | 0.46 SGD |
26.10.2023 | 0.44 SGD |
28.09.2023 | 0.46 SGD |
31.08.2023 | 0.47 SGD |
27.07.2023 | 0.48 SGD |
15.06.2023 | 0.49 SGD |
25.05.2023 | 0.48 SGD |
27.04.2023 | 0.49 SGD |
23.03.2023 | 0.47 SGD |
16.02.2023 | 0.48 SGD |
12.01.2023 | 0.48 SGD |
15.12.2022 | 0.47 SGD |