Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution SGD Hedged M/ LU1262171884 /
| Стоимость чистых активов20.05.2024 | Изменение+0.3266 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 82.1860SGD | +0.40% | paying dividend | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.59 | - |
| 2023 | 4.92 | 2.22 | -0.04 | 1.84 | -1.60 | 0.10 | 2.75 | -2.42 | -0.62 | -5.46 | 5.72 | 2.56 | +9.83% |
| 2024 | 1.04 | 0.35 | 1.26 | -0.99 | 2.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.38% | 6.92% | 9.00% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.21 | 2.11 | 0.09 | - | - |
| Лучший месяц | +2.96% | +5.72% | +5.72% | - | - |
| Худший месяц | -0.99% | -0.99% | -5.46% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.31% | -2.31% | -8.88% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 117.8132 | +5.36% | +6.99% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 33.9532 | +5.37% | +7.00% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... | paying dividend | 33.8278 | +5.36% | +6.99% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... | reinvestment | 119.2590 | +5.61% | +7.83% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 119.0166 | +5.38% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 35.7255 | +5.37% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 94.6818 | +3.91% | +2.59% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 27.2936 | +3.91% | +2.59% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 96.7554 | +4.01% | +2.90% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 27.8942 | +4.01% | +2.90% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... | paying dividend | 58.9075 | +6.47% | +11.07% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 82.1860 | +4.61% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 104.6405 | +4.53% | +4.46% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 30.1410 | +4.53% | +4.46% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.74% | ||
| 1 год | +4.61% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.83% | ||
Дивиденды
| 25.04.2024 | 0.47 SGD |
| 28.03.2024 | 0.48 SGD |
| 29.02.2024 | 0.47 SGD |
| 25.01.2024 | 0.47 SGD |
| 28.12.2023 | 0.47 SGD |
| 30.11.2023 | 0.46 SGD |
| 26.10.2023 | 0.44 SGD |
| 28.09.2023 | 0.46 SGD |
| 31.08.2023 | 0.47 SGD |
| 27.07.2023 | 0.48 SGD |
| 15.06.2023 | 0.49 SGD |
| 25.05.2023 | 0.48 SGD |
| 27.04.2023 | 0.49 SGD |
| 23.03.2023 | 0.47 SGD |
| 16.02.2023 | 0.48 SGD |
| 12.01.2023 | 0.48 SGD |
| 15.12.2022 | 0.47 SGD |
