Schroder ISF Eur.Alpha A.R.IZ Acc EUR/ LU2016215183 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.1854 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.6152EUR | +0.21% | reinvestment | Alternative Investments Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.23 | 0.00 | -0.09 | -0.28 | - |
2020 | 0.44 | -1.16 | -0.53 | 2.40 | -0.52 | 1.24 | -1.30 | 1.93 | 0.40 | -1.54 | 3.17 | 0.23 | +4.73% |
2021 | 0.72 | 0.55 | 0.60 | -0.77 | -1.76 | -1.24 | 0.24 | -0.13 | 2.30 | -1.51 | -3.35 | 0.69 | -3.72% |
2022 | 2.32 | 0.76 | 0.77 | 1.30 | -1.65 | 0.12 | -1.70 | -1.11 | -1.54 | -0.86 | 1.19 | -0.41 | -0.91% |
2023 | 2.82 | -0.20 | 1.38 | 2.84 | -0.91 | -2.34 | 0.15 | -0.57 | -2.46 | 0.56 | -6.20 | -0.92 | -6.03% |
2024 | 1.04 | -0.49 | 0.06 | -0.27 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.95% | 5.26% | 6.13% | 6.52% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.03 | -0.52 | -2.23 | -1.02 | - |
Лучший месяц | +1.13% | +1.13% | +1.13% | +2.84% | +3.17% |
Худший месяц | -0.92% | -6.20% | -6.20% | -6.20% | -6.20% |
Максимальный убыток | -3.40% | -3.40% | -12.46% | -13.73% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | reinvestment | 90.6280 | -10.12% | -9.33% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 94.5291 | -9.76% | -8.24% | |
Schroder ISF Eur.Alpha A.R.C Dis... | paying dividend | 87.4273 | -10.25% | -11.53% | |
Schroder ISF Eur.Alpha A.R.IZ Ac... | reinvestment | 90.6152 | -9.90% | -8.41% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 100.4853 | -9.20% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 99.9879 | -8.95% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 105.5318 | -8.56% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 78.9696 | -11.13% | -12.81% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 91.7601 | -9.70% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 82.8158 | -10.68% | -11.49% | |
Schroder ISF Eur.Alpha A.R.A Acc... | reinvestment | 96.3584 | -9.22% | -6.95% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.46% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.53% | ||
1 год | -9.90% | ||
3 года | -8.41% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.86% | ||
Год | |||
2023 | -6.03% | ||
2022 | -0.91% | ||
2021 | -3.72% | ||
2020 | +4.73% |