ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis ZAR H/  LU1884787356  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-4.9535 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
898.1806ZAR -0.55% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.17 -2.45 2.87 1.58 -0.13 -2.49 0.49 -3.07 1.49 -4.02 0.98 -4.71%
2022 -3.54 -3.80 -0.79 -7.48 -0.43 -4.80 -0.24 -0.85 -8.15 -1.41 11.74 1.24 -18.19%
2023 7.68 -5.43 3.25 -1.90 -1.86 4.41 4.71 -3.71 -4.04 -2.54 6.58 3.22 +9.64%
2024 -2.91 3.60 2.14 -0.26 1.53 0.85 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.60% 8.67% 9.51% 13.04% -%
Коэффициент Шарпа 0.88 1.35 0.43 -0.63 -
Лучший месяц +3.60% +3.60% +6.58% +11.74% -
Худший месяц -2.91% -2.91% -4.04% -8.15% -
Максимальный убыток -4.45% -4.45% -10.37% -34.06% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в ZAR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... reinvestment 118.3261 +7.11% -15.34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... paying dividend 79.0350 +7.33% -15.15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... paying dividend 85.2927 +8.06% -13.07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... reinvestment 120.5995 +8.06% -13.06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... reinvestment 119.5590 +7.38% -14.75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... paying dividend 50.8513 +3.72% -23.84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 59.4301 +3.50% -23.75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... reinvestment 105.8032 +5.44% -19.28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 62.1862 +5.42% -19.29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 898.1806 +7.79% -12.82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 111.9410 +6.47% -16.85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 53.2674 +4.34% -22.47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 74.4098 +6.47% -16.85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 71.1265 +5.95% -18.07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... reinvestment 107.0885 +5.94% -18.09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 591.4621 +6.21% -16.31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 951.9326 +8.94% -10.12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 96.1568 +7.89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 89.0660 +7.89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 71.1930 +4.52% -21.44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 69.6459 +4.31% -20.02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 297.9211 +6.22% -15.69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 61.8549 +4.57% -21.43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 63.7001 +6.47% -16.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.93%
6 месяцев  
+7.43%
1 год  
+7.79%
3 года
  -12.82%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.32%
Год
2023  
+9.64%
2022
  -18.19%
2021
  -4.71%
 

Дивиденды

30.05.2024 7.00 ZAR
25.04.2024 6.85 ZAR
28.03.2024 6.96 ZAR
29.02.2024 7.07 ZAR
25.01.2024 7.00 ZAR
28.12.2023 6.99 ZAR
30.11.2023 6.89 ZAR
26.10.2023 6.46 ZAR
28.09.2023 6.79 ZAR
31.08.2023 7.43 ZAR
27.07.2023 7.74 ZAR
15.06.2023 7.60 ZAR
25.05.2023 7.14 ZAR
27.04.2023 7.01 ZAR
23.03.2023 7.24 ZAR
16.02.2023 7.54 ZAR
12.01.2023 7.72 ZAR
15.12.2022 7.09 ZAR
17.11.2022 6.94 ZAR
27.10.2022 6.50 ZAR
29.09.2022 7.10 ZAR
25.08.2022 8.06 ZAR
28.07.2022 7.61 ZAR
30.06.2022 8.74 ZAR
26.05.2022 8.07 ZAR
28.04.2022 9.10 ZAR
31.03.2022 10.06 ZAR
24.02.2022 11.47 ZAR
27.01.2022 12.32 ZAR
16.12.2021 11.12 ZAR
18.11.2021 11.42 ZAR
28.10.2021 11.90 ZAR
30.09.2021 12.44 ZAR
26.08.2021 12.26 ZAR
29.07.2021 12.30 ZAR
24.06.2021 12.66 ZAR
27.05.2021 12.25 ZAR
29.04.2021 13.58 ZAR
25.03.2021 12.56 ZAR
25.02.2021 13.21 ZAR
28.01.2021 13.34 ZAR