RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis ZAR H/  LU1884787356  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-4,9535 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
898,1806ZAR -0,55% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,17 -2,45 2,87 1,58 -0,13 -2,49 0,49 -3,07 1,49 -4,02 0,98 -4,71%
2022 -3,54 -3,80 -0,79 -7,48 -0,43 -4,80 -0,24 -0,85 -8,15 -1,41 11,74 1,24 -18,19%
2023 7,68 -5,43 3,25 -1,90 -1,86 4,41 4,71 -3,71 -4,04 -2,54 6,58 3,22 +9,64%
2024 -2,91 3,60 2,14 -0,26 1,53 0,85 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,60% 8,67% 9,51% 13,04% -%
Sharpe ráta 0,88 1,35 0,43 -0,63 -
Legjobb hónap +3,60% +3,60% +6,58% +11,74% -
Legrosszabb hónap -2,91% -2,91% -4,04% -8,15% -
Maximális veszteség -4,45% -4,45% -10,37% -34,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 118,3261 +7,11% -15,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 79,0350 +7,33% -15,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 85,2927 +8,06% -13,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 120,5995 +8,06% -13,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 119,5590 +7,38% -14,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 50,8513 +3,72% -23,84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 59,4301 +3,50% -23,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 105,8032 +5,44% -19,28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 62,1862 +5,42% -19,29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 898,1806 +7,79% -12,82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 111,9410 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 53,2674 +4,34% -22,47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 74,4098 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 71,1265 +5,95% -18,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 107,0885 +5,94% -18,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 591,4621 +6,21% -16,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 951,9326 +8,94% -10,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 96,1568 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 89,0660 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,1930 +4,52% -21,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 69,6459 +4,31% -20,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 297,9211 +6,22% -15,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 61,8549 +4,57% -21,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 63,7001 +6,47% -16,85%

Teljesítmény

YTD  
+4,93%
6 Hónap  
+7,43%
1 Év  
+7,79%
3 Év
  -12,82%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,32%
Év
2023  
+9,64%
2022
  -18,19%
2021
  -4,71%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 7,00 ZAR
2024. 04. 25. 6,85 ZAR
2024. 03. 28. 6,96 ZAR
2024. 02. 29. 7,07 ZAR
2024. 01. 25. 7,00 ZAR
2023. 12. 28. 6,99 ZAR
2023. 11. 30. 6,89 ZAR
2023. 10. 26. 6,46 ZAR
2023. 09. 28. 6,79 ZAR
2023. 08. 31. 7,43 ZAR
2023. 07. 27. 7,74 ZAR
2023. 06. 15. 7,60 ZAR
2023. 05. 25. 7,14 ZAR
2023. 04. 27. 7,01 ZAR
2023. 03. 23. 7,24 ZAR
2023. 02. 16. 7,54 ZAR
2023. 01. 12. 7,72 ZAR
2022. 12. 15. 7,09 ZAR
2022. 11. 17. 6,94 ZAR
2022. 10. 27. 6,50 ZAR
2022. 09. 29. 7,10 ZAR
2022. 08. 25. 8,06 ZAR
2022. 07. 28. 7,61 ZAR
2022. 06. 30. 8,74 ZAR
2022. 05. 26. 8,07 ZAR
2022. 04. 28. 9,10 ZAR
2022. 03. 31. 10,06 ZAR
2022. 02. 24. 11,47 ZAR
2022. 01. 27. 12,32 ZAR
2021. 12. 16. 11,12 ZAR
2021. 11. 18. 11,42 ZAR
2021. 10. 28. 11,90 ZAR
2021. 09. 30. 12,44 ZAR
2021. 08. 26. 12,26 ZAR
2021. 07. 29. 12,30 ZAR
2021. 06. 24. 12,66 ZAR
2021. 05. 27. 12,25 ZAR
2021. 04. 29. 13,58 ZAR
2021. 03. 25. 12,56 ZAR
2021. 02. 25. 13,21 ZAR
2021. 01. 28. 13,34 ZAR