RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis USD/  LU1884786895  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,3508 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
62,1862USD -0,56% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - 1,38 -1,63 -
2019 5,98 -0,26 -0,34 0,82 -4,05 4,47 -0,88 -3,45 0,37 3,14 -1,14 5,44 +9,96%
2020 -2,80 -4,02 -15,44 4,84 2,99 6,16 6,74 2,24 -2,20 2,24 8,63 6,79 +14,47%
2021 3,27 0,88 -2,69 2,57 1,27 -0,50 -2,88 0,25 -3,37 1,14 -4,25 0,45 -4,11%
2022 -3,80 -3,88 -1,02 -7,64 -0,57 -5,00 -0,51 -1,14 -8,29 -1,55 11,83 0,89 -20,01%
2023 7,43 -5,50 3,06 -2,10 -2,10 4,23 4,60 -3,96 -4,22 -2,70 6,45 3,07 +7,36%
2024 -3,12 3,33 1,88 -0,44 1,43 0,74 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,57% 8,66% 9,53% 13,03% 13,47%
Sharpe ráta 0,56 1,04 0,18 -0,82 -0,22
Legjobb hónap +3,33% +3,33% +6,45% +11,83% +11,83%
Legrosszabb hónap -3,12% -3,12% -4,22% -8,29% -15,44%
Maximális veszteség -4,54% -4,54% -10,81% -36,78% -39,28%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 118,3261 +7,11% -15,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 79,0350 +7,33% -15,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 85,2927 +8,06% -13,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 120,5995 +8,06% -13,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 119,5590 +7,38% -14,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 50,8513 +3,72% -23,84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 59,4301 +3,50% -23,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 105,8032 +5,44% -19,28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 62,1862 +5,42% -19,29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 898,1806 +7,79% -12,82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 111,9410 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 53,2674 +4,34% -22,47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 74,4098 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 71,1265 +5,95% -18,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 107,0885 +5,94% -18,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 591,4621 +6,21% -16,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 951,9326 +8,94% -10,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 96,1568 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 89,0660 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,1930 +4,52% -21,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 69,6459 +4,31% -20,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 297,9211 +6,22% -15,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 61,8549 +4,57% -21,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 63,7001 +6,47% -16,85%

Teljesítmény

YTD  
+3,76%
6 Hónap  
+6,14%
1 Év  
+5,42%
3 Év
  -19,29%
5 Év  
+3,80%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,73%
Év
2023  
+7,36%
2022
  -20,01%
2021
  -4,11%
2020  
+14,47%
2019  
+9,96%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,34 USD
2024. 04. 25. 0,33 USD
2024. 03. 28. 0,34 USD
2024. 02. 29. 0,33 USD
2024. 01. 25. 0,33 USD
2023. 12. 28. 0,33 USD
2023. 11. 30. 0,33 USD
2023. 10. 26. 0,31 USD
2023. 09. 28. 0,32 USD
2023. 08. 31. 0,34 USD
2023. 07. 27. 0,35 USD
2023. 06. 15. 0,34 USD
2023. 05. 25. 0,33 USD
2023. 04. 27. 0,33 USD
2023. 03. 23. 0,33 USD
2023. 02. 16. 0,34 USD
2023. 01. 12. 0,35 USD
2022. 12. 15. 0,34 USD
2022. 11. 17. 0,33 USD
2022. 10. 27. 0,30 USD
2022. 09. 29. 0,31 USD
2022. 08. 25. 0,33 USD
2022. 07. 28. 0,34 USD
2022. 06. 30. 0,35 USD
2022. 05. 26. 0,35 USD
2022. 04. 28. 0,36 USD
2022. 03. 31. 0,40 USD
2022. 02. 24. 0,42 USD
2022. 01. 27. 0,43 USD
2021. 12. 16. 0,44 USD
2021. 11. 18. 0,47 USD
2021. 10. 28. 0,47 USD
2021. 09. 30. 0,46 USD
2021. 08. 26. 0,48 USD
2021. 07. 29. 0,48 USD
2021. 06. 24. 0,50 USD
2021. 05. 27. 0,50 USD
2021. 04. 29. 0,51 USD
2021. 03. 25. 0,49 USD
2021. 02. 25. 0,52 USD
2021. 01. 28. 0,52 USD
2020. 12. 17. 0,48 USD
2020. 11. 25. 0,47 USD
2020. 10. 29. 0,43 USD
2020. 09. 24. 0,43 USD
2020. 08. 27. 0,44 USD
2020. 07. 30. 0,43 USD
2020. 06. 25. 0,41 USD
2020. 05. 28. 0,38 USD
2020. 05. 04. 0,37 USD
2020. 03. 26. 0,35 USD
2020. 02. 27. 0,44 USD
2020. 01. 30. 0,45 USD
2019. 12. 19. 0,46 USD
2019. 11. 28. 0,44 USD
2019. 10. 31. 0,45 USD
2019. 09. 26. 0,44 USD
2019. 08. 29. 0,43 USD
2019. 07. 25. 0,46 USD
2019. 06. 27. 0,46 USD
2019. 05. 30. 0,44 USD
2019. 04. 25. 0,47 USD
2019. 03. 28. 0,46 USD
2019. 02. 28. 0,47 USD
2019. 01. 31. 0,47 USD
2018. 12. 20. 0,45 USD