ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis AUD H/  LU1884787190  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.3354 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
59.4301AUD -0.56% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.82 -2.83 2.52 1.17 -0.53 -2.95 0.15 -3.47 1.10 -4.28 0.32 -9.08%
2022 -3.98 -4.00 -1.27 -7.89 -0.78 -5.15 -0.54 -1.26 -8.48 -1.64 11.44 0.66 -21.77%
2023 7.14 -5.71 2.87 -2.22 -2.29 4.04 4.39 -4.15 -4.38 -2.85 6.27 2.91 +5.00%
2024 -3.27 3.23 1.74 -0.57 1.27 0.70 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.55% 8.64% 9.51% 13.03% -%
Коэффициент Шарпа 0.36 0.83 -0.02 -0.95 -
Лучший месяц +3.23% +3.23% +6.27% +11.44% -
Худший месяц -3.27% -3.27% -4.38% -8.48% -
Максимальный убыток -4.60% -4.60% -11.24% -38.09% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... reinvestment 118.3261 +7.11% -15.34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... paying dividend 79.0350 +7.33% -15.15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... paying dividend 85.2927 +8.06% -13.07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... reinvestment 120.5995 +8.06% -13.06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... reinvestment 119.5590 +7.38% -14.75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... paying dividend 50.8513 +3.72% -23.84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 59.4301 +3.50% -23.75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... reinvestment 105.8032 +5.44% -19.28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 62.1862 +5.42% -19.29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 898.1806 +7.79% -12.82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 111.9410 +6.47% -16.85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 53.2674 +4.34% -22.47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 74.4098 +6.47% -16.85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 71.1265 +5.95% -18.07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... reinvestment 107.0885 +5.94% -18.09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 591.4621 +6.21% -16.31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 951.9326 +8.94% -10.12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 96.1568 +7.89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 89.0660 +7.89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 71.1930 +4.52% -21.44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 69.6459 +4.31% -20.02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 297.9211 +6.22% -15.69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 61.8549 +4.57% -21.43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 63.7001 +6.47% -16.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.00%
6 месяцев  
+5.30%
1 год  
+3.50%
3 года
  -23.75%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -23.07%
Год
2023  
+5.00%
2022
  -21.77%
2021
  -9.08%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.27 AUD
25.04.2024 0.27 AUD
28.03.2024 0.27 AUD
29.02.2024 0.27 AUD
25.01.2024 0.25 AUD
28.12.2023 0.27 AUD
30.11.2023 0.25 AUD
26.10.2023 0.24 AUD
28.09.2023 0.25 AUD
31.08.2023 0.26 AUD
27.07.2023 0.28 AUD
15.06.2023 0.26 AUD
25.05.2023 0.25 AUD
27.04.2023 0.26 AUD
23.03.2023 0.26 AUD
16.02.2023 0.26 AUD
12.01.2023 0.26 AUD
15.12.2022 0.27 AUD
17.11.2022 0.28 AUD
27.10.2022 0.27 AUD
29.09.2022 0.28 AUD
25.08.2022 0.30 AUD
28.07.2022 0.32 AUD
30.06.2022 0.31 AUD
26.05.2022 0.31 AUD
28.04.2022 0.33 AUD
31.03.2022 0.38 AUD
24.02.2022 0.40 AUD
27.01.2022 0.40 AUD
16.12.2021 0.42 AUD
18.11.2021 0.45 AUD
28.10.2021 0.45 AUD
30.09.2021 0.44 AUD
26.08.2021 0.46 AUD
29.07.2021 0.46 AUD
24.06.2021 0.48 AUD
27.05.2021 0.48 AUD
29.04.2021 0.49 AUD
25.03.2021 0.47 AUD
25.02.2021 0.50 AUD
28.01.2021 0.46 AUD