SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis AUD H/  LU1884787190  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.-0,1749 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
59,0185AUD -0,30% płacące dywidendę Fundusz mieszany Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,82 -2,83 2,52 1,17 -0,53 -2,95 0,15 -3,47 1,10 -4,28 0,32 -9,08%
2022 -3,98 -4,00 -1,27 -7,89 -0,78 -5,15 -0,54 -1,26 -8,48 -1,64 11,44 0,66 -21,77%
2023 7,14 -5,71 2,87 -2,22 -2,29 4,04 4,39 -4,15 -4,38 -2,85 6,27 2,91 +5,00%
2024 -3,27 3,23 1,74 -0,57 1,27 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,60% 8,47% 9,71% 13,02% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,22 0,83 0,45 -0,96 -
Najlepszy miesiąc +3,23% +6,27% +6,27% +11,44% -
Najgorszy miesiąc -3,27% -3,27% -4,38% -8,48% -
Maksymalna strata -4,60% -4,60% -11,24% -38,15% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... z reinwestycją 117,3859 +12,04% -15,51%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... płacące dywidendę 78,4059 +12,26% -15,32%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... płacące dywidendę 84,5865 +13,03% -13,24%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... z reinwestycją 119,6009 +13,03% -13,24%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... z reinwestycją 118,6025 +12,32% -14,92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... płacące dywidendę 50,4987 +8,44% -23,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 59,0185 +8,18% -23,88%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... z reinwestycją 105,0267 +10,29% -19,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 61,7294 +10,27% -19,46%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 890,5800 +12,69% -12,92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 111,0771 +11,37% -17,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 52,8857 +9,08% -22,60%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 73,8356 +11,37% -17,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 70,5898 +10,82% -18,24%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... z reinwestycją 106,2821 +10,81% -18,25%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 587,3223 +11,12% -16,42%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 943,5072 +13,89% -10,23%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 93,7478 +9,33% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 86,8351 +9,33% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 70,6728 +9,25% -21,57%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 69,1580 +9,12% -20,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 295,6025 +11,12% -15,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 61,4029 +9,30% -21,56%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 63,2084 +11,37% -17,01%

Wyniki

YTD  
+2,29%
6 miesięcy  
+5,26%
1 rok  
+8,18%
3 lata
  -23,88%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -23,61%
Rok
2023  
+5,00%
2022
  -21,77%
2021
  -9,08%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,27 AUD
25.04.2024 0,27 AUD
28.03.2024 0,27 AUD
29.02.2024 0,27 AUD
25.01.2024 0,25 AUD
28.12.2023 0,27 AUD
30.11.2023 0,25 AUD
26.10.2023 0,24 AUD
28.09.2023 0,25 AUD
31.08.2023 0,26 AUD
27.07.2023 0,28 AUD
15.06.2023 0,26 AUD
25.05.2023 0,25 AUD
27.04.2023 0,26 AUD
23.03.2023 0,26 AUD
16.02.2023 0,26 AUD
12.01.2023 0,26 AUD
15.12.2022 0,27 AUD
17.11.2022 0,28 AUD
27.10.2022 0,27 AUD
29.09.2022 0,28 AUD
25.08.2022 0,30 AUD
28.07.2022 0,32 AUD
30.06.2022 0,31 AUD
26.05.2022 0,31 AUD
28.04.2022 0,33 AUD
31.03.2022 0,38 AUD
24.02.2022 0,40 AUD
27.01.2022 0,40 AUD
16.12.2021 0,42 AUD
18.11.2021 0,45 AUD
28.10.2021 0,45 AUD
30.09.2021 0,44 AUD
26.08.2021 0,46 AUD
29.07.2021 0,46 AUD
24.06.2021 0,48 AUD
27.05.2021 0,48 AUD
29.04.2021 0,49 AUD
25.03.2021 0,47 AUD
25.02.2021 0,50 AUD
28.01.2021 0,46 AUD