RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis AUD H/  LU1884787190  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,1967 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
59,7655AUD +0,33% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,82 -2,83 2,52 1,17 -0,53 -2,95 0,15 -3,47 1,10 -4,28 0,32 -9,08%
2022 -3,98 -4,00 -1,27 -7,89 -0,78 -5,15 -0,54 -1,26 -8,48 -1,64 11,44 0,66 -21,77%
2023 7,14 -5,71 2,87 -2,22 -2,29 4,04 4,39 -4,15 -4,38 -2,85 6,27 2,91 +5,00%
2024 -3,27 3,23 1,74 -0,57 1,27 1,27 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,55% 8,59% 9,53% 13,04% -%
Sharpe ráta 0,52 1,44 0,04 -0,94 -
Legjobb hónap +3,23% +3,23% +6,27% +11,44% -
Legrosszabb hónap -3,27% -3,27% -4,38% -8,48% -
Maximális veszteség -4,60% -4,60% -11,24% -38,09% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 118,9885 +7,75% -14,86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 79,4767 +7,96% -14,67%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 85,7681 +8,70% -12,58%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 121,2716 +8,70% -12,58%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 120,2284 +8,02% -14,28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 51,1379 +4,33% -23,41%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 59,7655 +4,11% -23,32%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 106,4001 +6,07% -18,82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 62,5370 +6,05% -18,84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 903,1341 +8,42% -12,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 112,5695 +7,10% -16,38%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 53,5665 +4,95% -22,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 74,8276 +7,10% -16,38%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 71,5268 +6,58% -17,61%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 107,6912 +6,57% -17,62%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 594,6536 +6,77% -15,86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 957,1511 +9,57% -9,62%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 95,7561 +7,30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 88,6948 +7,30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,5926 +5,13% -21,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 70,0394 +4,92% -19,57%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 299,5915 +6,85% -15,22%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 62,2020 +5,18% -20,99%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 64,0577 +7,10% -16,38%

Teljesítmény

YTD  
+3,58%
6 Hónap  
+7,74%
1 Év  
+4,11%
3 Év
  -23,32%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -22,64%
Év
2023  
+5,00%
2022
  -21,77%
2021
  -9,08%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,27 AUD
2024. 04. 25. 0,27 AUD
2024. 03. 28. 0,27 AUD
2024. 02. 29. 0,27 AUD
2024. 01. 25. 0,25 AUD
2023. 12. 28. 0,27 AUD
2023. 11. 30. 0,25 AUD
2023. 10. 26. 0,24 AUD
2023. 09. 28. 0,25 AUD
2023. 08. 31. 0,26 AUD
2023. 07. 27. 0,28 AUD
2023. 06. 15. 0,26 AUD
2023. 05. 25. 0,25 AUD
2023. 04. 27. 0,26 AUD
2023. 03. 23. 0,26 AUD
2023. 02. 16. 0,26 AUD
2023. 01. 12. 0,26 AUD
2022. 12. 15. 0,27 AUD
2022. 11. 17. 0,28 AUD
2022. 10. 27. 0,27 AUD
2022. 09. 29. 0,28 AUD
2022. 08. 25. 0,30 AUD
2022. 07. 28. 0,32 AUD
2022. 06. 30. 0,31 AUD
2022. 05. 26. 0,31 AUD
2022. 04. 28. 0,33 AUD
2022. 03. 31. 0,38 AUD
2022. 02. 24. 0,40 AUD
2022. 01. 27. 0,40 AUD
2021. 12. 16. 0,42 AUD
2021. 11. 18. 0,45 AUD
2021. 10. 28. 0,45 AUD
2021. 09. 30. 0,44 AUD
2021. 08. 26. 0,46 AUD
2021. 07. 29. 0,46 AUD
2021. 06. 24. 0,48 AUD
2021. 05. 27. 0,48 AUD
2021. 04. 29. 0,49 AUD
2021. 03. 25. 0,47 AUD
2021. 02. 25. 0,50 AUD
2021. 01. 28. 0,46 AUD