RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.C Acc USD/  LU1196710278  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.-0,6741 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,3766USD -0,56% Újrabefektetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 5,59 -
2020 -2,66 -3,90 -15,33 5,55 2,55 6,31 6,88 2,38 -2,07 2,37 8,78 6,93 +16,29%
2021 3,40 1,02 -2,55 2,70 1,41 -0,37 -2,75 0,38 -3,25 1,27 -4,12 0,59 -2,56%
2022 -3,67 -3,76 -0,89 -7,52 -0,43 -4,87 -0,39 -1,00 -8,17 -1,42 11,98 1,02 -18,73%
2023 7,58 -5,37 3,20 -1,98 -1,96 4,37 4,74 -3,83 -4,10 -2,56 6,59 3,20 +9,10%
2024 -2,98 3,46 2,01 -0,30 1,56 1,70 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,55% 8,42% 9,50% 13,03% -%
Sharpe ráta 0,96 1,21 0,49 -0,63 -
Legjobb hónap +3,46% +3,46% +6,59% +11,98% +11,98%
Legrosszabb hónap -2,98% -2,98% -4,10% -8,17% -15,33%
Maximális veszteség -4,50% -4,50% -10,55% -35,04% -
Túlteljesítés +3,68% - +10,52% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 119,3766 +8,37% -12,72%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 79,7379 +8,58% -12,52%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 86,0644 +9,33% -10,38%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 121,6906 +9,33% -10,37%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 120,6218 +8,64% -12,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 51,2733 +4,96% -21,48%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 59,9203 +4,72% -21,40%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 106,7110 +6,68% -16,78%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 62,7212 +6,66% -16,79%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 906,4022 +9,07% -10,13%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 112,9217 +7,72% -14,27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 53,7155 +5,59% -20,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 75,0617 +7,72% -14,27%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 71,7414 +7,19% -15,54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 108,0164 +7,18% -15,55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 596,0215 +7,37% -13,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 960,7522 +10,22% -7,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 96,9445 +10,01% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 89,7959 +10,01% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,7920 +5,75% -19,00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 70,2317 +5,52% -17,56%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 300,5167 +7,44% -13,05%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 62,3753 +5,80% -19,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 64,2581 +7,72% -14,28%

Teljesítmény

YTD  
+5,44%
6 Hónap  
+6,71%
1 Év  
+8,37%
3 Év
  -12,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,16%
Év
2023  
+9,10%
2022
  -18,73%
2021
  -2,56%
2020  
+16,29%