ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Dis PLN H/  LU1814678519  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.3527 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
300.2445PLN +0.12% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.85 -2.80 2.52 1.23 -0.52 -2.91 0.19 -3.43 1.13 -4.22 0.59 -8.48%
2022 -3.73 -3.99 -1.01 -7.56 -0.31 -4.71 -0.28 -0.67 -7.95 -1.10 11.44 1.80 -17.79%
2023 7.67 -5.40 3.25 -1.95 -1.93 4.37 4.69 -3.79 -4.12 -2.60 6.39 3.17 +8.97%
2024 -3.09 3.38 1.93 -0.45 3.04 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.56% 8.47% 9.62% 13.04% -%
Коэффициент Шарпа 1.14 2.05 0.66 -0.59 -
Лучший месяц +3.38% +6.39% +6.39% +11.44% -
Худший месяц -3.09% -3.09% -4.12% -7.95% -
Максимальный убыток -4.57% -4.57% -10.53% -35.50% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... reinvestment 119.1603 +10.93% -10.93%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... paying dividend 79.8896 +11.15% -10.74%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... paying dividend 86.1558 +11.91% -8.54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... reinvestment 121.3590 +11.91% -8.54%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... reinvestment 120.3858 +11.21% -10.32%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... paying dividend 51.3374 +7.35% -19.82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 60.2758 +7.09% -19.72%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... reinvestment 106.6795 +9.19% -15.09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 63.0521 +9.18% -15.10%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 911.7521 +11.71% -8.08%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 112.7875 +10.27% -12.52%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 53.7489 +7.99% -18.38%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 75.2572 +10.27% -12.52%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 71.9668 +9.73% -13.81%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... reinvestment 107.9415 +9.72% -13.83%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 598.2559 +9.89% -12.00%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 964.9378 +12.82% -5.29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 95.8565 +11.04% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 88.7885 +11.04% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 72.0240 +8.15% -17.29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 70.5665 +8.06% -15.73%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 300.2445 +10.10% -11.36%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 62.6824 +8.19% -17.28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 64.5345 +10.27% -12.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.75%
6 месяцев  
+9.97%
1 год  
+10.10%
3 года
  -11.36%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -14.13%
Год
2023  
+8.97%
2022
  -17.79%
2021
  -8.48%
 

Дивиденды

28.03.2024 3.32 PLN
28.12.2023 3.28 PLN
28.09.2023 3.11 PLN
15.06.2023 2.93 PLN
23.03.2023 2.84 PLN
15.12.2022 2.83 PLN
29.09.2022 2.52 PLN
30.06.2022 2.83 PLN
31.03.2022 3.24 PLN
16.12.2021 3.51 PLN
30.09.2021 3.68 PLN
24.06.2021 3.93 PLN
25.03.2021 3.85 PLN