RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Dis PLN H/  LU1814678519  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,6606 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
299,8918PLN +0,22% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,85 -2,80 2,52 1,23 -0,52 -2,91 0,19 -3,43 1,13 -4,22 0,59 -8,48%
2022 -3,73 -3,99 -1,01 -7,56 -0,31 -4,71 -0,28 -0,67 -7,95 -1,10 11,44 1,80 -17,79%
2023 7,67 -5,40 3,25 -1,95 -1,93 4,37 4,69 -3,79 -4,12 -2,60 6,39 3,17 +8,97%
2024 -3,09 3,38 1,93 -0,45 2,92 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,60% 8,47% 9,64% 13,06% -%
Sharpe ráta 1,11 2,32 0,65 -0,58 -
Legjobb hónap +3,38% +6,39% +6,39% +11,44% -
Legrosszabb hónap -3,09% -3,09% -4,12% -7,95% -
Maximális veszteség -4,57% -4,57% -10,53% -35,50% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték PLN-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 119,0145 +10,79% -10,56%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 79,7914 +11,02% -10,37%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 86,0483 +11,77% -8,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 121,2076 +11,77% -8,16%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 120,2381 +11,08% -9,94%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 51,2791 +7,23% -19,49%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 60,2061 +6,97% -19,39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 106,5536 +9,06% -14,74%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 62,9777 +9,05% -14,74%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 910,5164 +11,55% -7,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 112,6513 +10,14% -12,16%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 53,6871 +7,86% -18,04%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 75,1663 +10,14% -12,16%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 71,8808 +9,60% -13,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 107,8126 +9,59% -13,47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 597,4952 +9,75% -11,66%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 963,6438 +12,67% -4,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 95,7939 +10,96% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 88,7305 +10,97% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,9388 +8,02% -16,95%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 70,4855 +7,93% -15,37%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 299,8918 +9,97% -10,99%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 62,6082 +8,06% -16,94%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 64,4565 +10,13% -12,16%

Teljesítmény

YTD  
+4,62%
6 Hónap  
+11,00%
1 Év  
+9,97%
3 Év
  -10,99%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -14,23%
Év
2023  
+8,97%
2022
  -17,79%
2021
  -8,48%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 3,32 PLN
2023. 12. 28. 3,28 PLN
2023. 09. 28. 3,11 PLN
2023. 06. 15. 2,93 PLN
2023. 03. 23. 2,84 PLN
2022. 12. 15. 2,83 PLN
2022. 09. 29. 2,52 PLN
2022. 06. 30. 2,83 PLN
2022. 03. 31. 3,24 PLN
2021. 12. 16. 3,51 PLN
2021. 09. 30. 3,68 PLN
2021. 06. 24. 3,93 PLN
2021. 03. 25. 3,85 PLN