Schroder ISF Em.Mkt.Val.IZ Acc GBP H/ LU2180924628 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.3343 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 172.3762GBP | -0.19% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.65 | 8.10 | - |
| 2021 | 0.57 | 6.47 | 4.57 | 1.44 | 5.27 | -0.26 | -2.51 | 3.86 | 0.24 | 1.15 | -2.44 | 2.45 | +22.39% |
| 2022 | 0.65 | -5.04 | 2.35 | -4.02 | 2.74 | -9.96 | 1.21 | 0.53 | -10.25 | 0.40 | 11.50 | 1.53 | -9.84% |
| 2023 | 6.76 | -3.13 | 0.82 | 1.56 | -3.41 | 5.25 | 6.27 | -4.33 | -3.06 | -3.54 | 7.41 | 5.18 | +15.63% |
| 2024 | -2.89 | 1.36 | 4.46 | 1.10 | 5.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.24% | 11.05% | 11.90% | 14.74% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.80 | 2.57 | 1.66 | 0.10 | - |
| Лучший месяц | +5.18% | +7.41% | +7.41% | +11.50% | - |
| Худший месяц | -2.89% | -2.89% | -4.33% | -10.25% | - |
| Максимальный убыток | -4.96% | -5.82% | -10.66% | -25.00% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Acc US... | reinvestment | 178.1884 | +24.14% | +19.99% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Dis US... | paying dividend | 113.6701 | +24.25% | - | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Acc GB... | reinvestment | 170.9255 | +23.18% | +15.76% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Acc US... | reinvestment | 122.5844 | +24.61% | - | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis US... | paying dividend | 114.4958 | +24.59% | - | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.I Acc US... | reinvestment | 184.6676 | +25.37% | +23.58% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.I Acc GB... | reinvestment | 177.1456 | +24.41% | +19.19% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.IZ Acc U... | reinvestment | 179.7088 | +24.43% | +20.82% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.IZ Acc G... | reinvestment | 172.3762 | +23.49% | +16.56% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.B Acc US... | reinvestment | 169.5087 | +22.38% | +15.15% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.S Acc US... | reinvestment | 181.2113 | +24.73% | +21.73% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.S Acc GB... | reinvestment | 173.2550 | +23.65% | +17.05% | |
| Schroder ISF Em.Mkt.Val.A Acc US... | reinvestment | 172.9772 | +23.14% | +17.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.90% | ||
| 1 год | +23.49% | ||
| 3 года | +16.56% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +72.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.63% | ||
| 2022 | -9.84% | ||
| 2021 | +22.39% | ||
