SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD/  LU2448034749  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-0,9455 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,4418USD -0,83% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - -3,94 2,85 -9,80 1,37 0,68 -9,97 0,51 11,91 1,76 -
2023 6,98 -2,98 0,94 1,62 -3,30 5,37 6,35 -4,28 -3,02 -3,47 7,56 5,29 +17,06%
2024 -2,86 1,42 4,52 1,20 5,16 -0,92 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,06% 10,96% 11,65% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,52 2,75 1,16 - -
Najlepszy miesiąc +5,29% +5,29% +7,56% +11,91% -
Najgorszy miesiąc -2,86% -2,86% -4,28% -9,97% -
Maksymalna strata -4,94% -5,80% -10,55% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Acc US... z reinwestycją 176,5278 +16,78% +15,37%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Dis US... płacące dywidendę 112,6076 +16,88% -
Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Acc GB... z reinwestycją 169,3212 +15,90% +11,30%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Acc US... z reinwestycją 121,4545 +17,22% -
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis US... płacące dywidendę 113,4418 +17,21% -
Schroder ISF Em.Mkt.Val.I Acc US... z reinwestycją 182,9990 +17,93% +18,82%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.I Acc GB... z reinwestycją 175,5309 +17,06% +14,60%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.IZ Acc U... z reinwestycją 178,0454 +17,06% +16,17%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.IZ Acc G... z reinwestycją 170,7696 +16,19% +12,07%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.B Acc US... z reinwestycją 167,8687 +15,14% +10,72%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.S Acc US... z reinwestycją 179,5453 +17,34% +17,04%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.S Acc GB... z reinwestycją 171,6464 +16,35% +12,54%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.A Acc US... z reinwestycją 171,3261 +15,85% +12,61%

Wyniki

YTD  
+8,56%
6 miesięcy  
+15,58%
1 rok  
+17,21%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+26,14%
Rok
2023  
+17,06%
 

Dywidendy

28.12.2023 5,90 USD
15.12.2022 4,89 USD