RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD/  LU2448034749  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,9455 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,4418USD -0,83% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -3,94 2,85 -9,80 1,37 0,68 -9,97 0,51 11,91 1,76 -
2023 6,98 -2,98 0,94 1,62 -3,30 5,37 6,35 -4,28 -3,02 -3,47 7,56 5,29 +17,06%
2024 -2,86 1,42 4,52 1,20 5,16 -0,92 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,06% 10,96% 11,65% -% -%
Sharpe ráta 1,52 2,75 1,16 - -
Legjobb hónap +5,29% +5,29% +7,56% +11,91% -
Legrosszabb hónap -2,86% -2,86% -4,28% -9,97% -
Maximális veszteség -4,94% -5,80% -10,55% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Acc US... Újrabefektetés 176,5278 +16,78% +15,37%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Dis US... Osztalékfizetés 112,6076 +16,88% -
Schroder ISF Em.Mkt.Val.C Acc GB... Újrabefektetés 169,3212 +15,90% +11,30%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Acc US... Újrabefektetés 121,4545 +17,22% -
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis US... Osztalékfizetés 113,4418 +17,21% -
Schroder ISF Em.Mkt.Val.I Acc US... Újrabefektetés 182,9990 +17,93% +18,82%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.I Acc GB... Újrabefektetés 175,5309 +17,06% +14,60%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.IZ Acc U... Újrabefektetés 178,0454 +17,06% +16,17%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.IZ Acc G... Újrabefektetés 170,7696 +16,19% +12,07%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.B Acc US... Újrabefektetés 167,8687 +15,14% +10,72%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.S Acc US... Újrabefektetés 179,5453 +17,34% +17,04%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.S Acc GB... Újrabefektetés 171,6464 +16,35% +12,54%
Schroder ISF Em.Mkt.Val.A Acc US... Újrabefektetés 171,3261 +15,85% +12,61%

Teljesítmény

YTD  
+8,56%
6 Hónap  
+15,58%
1 Év  
+17,21%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+26,14%
Év
2023  
+17,06%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 5,90 USD
2022. 12. 15. 4,89 USD