RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR/  LU0248178492  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,2378 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,7655EUR -0,99% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - 3,06 -11,74 0,81 2,53 1,43 2,05 3,89 3,63 5,25 -
2007 0,55 -2,76 3,40 2,08 5,91 4,67 4,17 -2,98 9,78 8,73 -8,59 0,53 +26,83%
2008 -13,46 5,96 -10,10 8,91 3,80 -10,23 -4,60 -2,63 -17,10 -14,52 -5,24 -1,34 -48,51%
2009 1,19 -2,85 7,25 16,59 8,84 -0,25 9,29 -0,81 7,51 -0,11 0,98 9,31 +71,48%
2010 -3,27 1,13 9,62 2,59 -3,15 0,93 1,20 -0,64 2,56 1,16 4,15 4,58 +22,18%
2011 -4,46 -2,04 4,16 -1,25 0,51 -2,51 0,77 -10,23 -8,07 9,61 -3,20 3,99 -13,45%
2012 8,33 4,32 -1,99 1,69 -5,07 0,88 7,20 -3,24 3,01 -0,97 1,56 3,15 +19,57%
2013 -1,72 2,63 0,31 -0,70 -1,09 -7,64 0,94 -1,86 4,82 3,86 -0,87 -2,55 -4,39%
2014 -5,32 1,99 0,76 -0,08 6,23 2,22 4,42 3,42 -2,73 0,89 0,81 -1,82 +10,73%
2015 8,88 2,72 3,44 2,11 -1,63 -4,26 -4,72 -9,70 -2,01 8,36 1,82 -5,29 -2,00%
2016 -6,79 -0,97 7,28 -0,15 0,80 3,21 4,48 4,05 1,27 1,96 -1,44 1,52 +15,53%
2017 4,90 3,64 2,05 0,54 0,69 -0,79 2,60 1,97 0,62 5,69 -1,13 2,37 +25,48%
2018 4,11 -2,43 -3,10 1,32 0,21 -3,33 1,68 -3,00 1,11 -6,98 3,21 -4,11 -11,31%
2019 9,07 2,22 1,50 2,51 -6,40 5,49 2,46 -3,75 2,92 1,37 2,05 5,13 +26,44%
2020 -2,38 -5,29 -15,93 11,17 -1,64 7,00 5,01 1,89 -0,50 4,19 6,58 5,72 +13,67%
2021 6,12 0,09 1,65 -0,76 0,65 2,73 -4,57 1,33 -2,34 1,16 -2,84 1,19 +4,06%
2022 -0,35 -5,17 -0,63 -1,74 -0,82 -5,58 1,97 1,61 -8,94 -3,13 8,41 -3,77 -17,61%
2023 7,03 -4,60 0,21 -2,72 2,23 2,52 4,12 -4,91 -1,19 -2,92 4,45 1,87 +5,43%
2024 -2,38 4,61 4,02 1,21 -0,13 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,16% 10,93% 11,90% 14,84% 17,51%
Sharpe ráta 1,36 1,46 0,63 -0,49 0,08
Legjobb hónap +4,61% +4,61% +4,61% +8,41% +11,17%
Legrosszabb hónap -2,38% -2,38% -4,91% -8,94% -15,93%
Maximális veszteség -4,67% -5,01% -8,94% -26,96% -31,10%
Túlteljesítés +10,35% - +15,85% +22,07% +30,72%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0239 +12,23% -22,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9346 +12,23% -22,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,4424 +10,17% -12,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,9156 +13,34% -19,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,0431 +9,04% -9,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,7655 +11,26% -10,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6864 +12,01% -22,54%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR H Újrabefektetés 11,1833 +9,84% -27,60%
Schroder ISF Em.Mkt.X1 Acc GBP Újrabefektetés 18,0006 +8,89% -13,18%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc USD Újrabefektetés 23,2324 +12,49% -21,53%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc EUR H Újrabefektetés 11,3145 +10,12% -27,22%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc EUR Újrabefektetés 18,7755 +10,59% -11,60%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc GBP Újrabefektetés 18,2811 +9,24% -12,30%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc USD Újrabefektetés 23,3938 +12,65% -21,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 109,7888 +10,94% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,1532 +10,67% -25,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9877 +8,63% -16,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,7223 +12,51% -21,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,0097 +12,51% -21,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,0130 +10,78% -25,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,7930 +8,75% -15,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,6296 +8,95% -29,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,5399 +7,57% -3,57%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H Újrabefektetés 138,0512 +8,94% -28,75%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc CZK Újrabefektetés 376,2342 +13,84% -17,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,7133 +11,33% -23,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,3218 +9,30% -14,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,6950 +11,33% -23,92%

Teljesítmény

YTD  
+7,38%
6 Hónap  
+9,39%
1 Év  
+11,26%
3 Év
  -10,00%
5 Év  
+28,48%
10 Év  
+88,62%
Kezdettől  
+194,49%
Év
2023  
+5,43%
2022
  -17,61%
2021  
+4,06%
2020  
+13,67%
2019  
+26,44%
2018
  -11,31%
2017  
+25,48%
2016  
+15,53%
2015
  -2,00%