Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR Hedged
LU2554486840
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR Hedged/ LU2554486840 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.+0,0212 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
114,3490EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of emerging markets companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies in emerging markets. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 20% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in appendix I). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of emerging markets companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Robert Davy, Tom Wilson |
Alap forgalma: |
5,33 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 12. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
96,44% |
Alapok |
|
1,82% |
Készpénz |
|
1,73% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Kína |
|
24,98% |
Tajvan, Kína |
|
19,14% |
India |
|
13,41% |
Dél-Korea |
|
12,04% |
Brazília |
|
7,90% |
Dél-Afrika |
|
2,77% |
Mexikó |
|
2,51% |
Lengyelország |
|
2,04% |
Hong Kong, Kína |
|
1,84% |
Indonézia |
|
1,77% |
Készpénz |
|
1,73% |
Chile |
|
1,50% |
Görögország |
|
1,27% |
Szaúd-Arábia |
|
1,10% |
Peru |
|
0,88% |
Egyéb |
|
5,12% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
36,63% |
Pénzügy |
|
23,52% |
Fogyasztói javak |
|
18,52% |
Ipar |
|
4,84% |
Energia |
|
4,83% |
Árupiac |
|
3,71% |
Egészségügy |
|
1,97% |
Szállító |
|
1,81% |
Készpénz |
|
1,73% |
Ingatlanok |
|
0,61% |
Egyéb |
|
1,83% |