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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Distribution USD AV/  LU0339282898  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,0739 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
23,6561USD -0,31% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2008 - 1,90 1,23 -0,70 -0,70 -0,04 0,52 -2,75 -2,64 -3,30 1,54 3,38 -1,35%
2009 -1,72 -2,03 1,20 3,98 6,47 1,15 3,11 1,03 3,73 1,53 1,24 -1,26 +19,67%
2010 0,38 0,07 0,45 0,45 -0,82 0,83 0,31 1,77 0,23 0,67 -2,45 1,09 +2,94%
2011 -0,75 0,24 0,62 2,68 -1,71 0,07 0,58 -0,17 -1,02 -0,03 -0,07 0,31 +0,70%
2012 0,27 -0,10 -0,90 0,21 -1,58 0,78 0,53 0,32 0,88 0,90 1,20 2,79 +5,36%
2013 1,53 -1,24 -0,44 1,19 -0,30 -0,68 -0,03 -0,20 0,44 0,95 -0,94 0,58 +0,81%
2014 -0,55 1,36 0,72 0,72 1,33 -0,37 -0,47 1,76 -2,76 0,55 0,20 -1,81 +0,59%
2015 1,30 -1,63 -0,85 1,10 -1,20 -0,61 -0,61 -0,87 -0,51 0,00 -0,66 -0,50 -4,94%
2016 0,65 1,02 5,89 2,62 -3,01 2,87 0,91 0,12 0,77 -0,28 -2,58 0,73 +9,84%
2017 1,52 1,43 0,74 0,71 0,83 0,69 1,06 0,91 -0,32 -1,43 0,84 1,20 +8,46%
2018 3,30 -0,85 0,69 -2,35 -2,19 -1,08 0,80 -2,84 0,37 0,48 0,77 0,60 -2,43%
2019 2,66 -0,56 -0,57 -0,33 0,30 3,40 0,50 -2,41 0,33 1,78 -1,59 3,02 +6,54%
2020 -1,26 -1,45 -5,39 1,45 4,77 0,82 3,17 -0,41 -2,03 0,83 3,99 3,33 +7,59%
2021 -1,75 -1,34 -2,12 1,46 1,73 -0,46 -0,35 0,04 -2,08 -0,78 -2,04 1,31 -6,29%
2022 -0,78 -2,21 -2,51 -3,34 0,01 -4,70 0,14 1,99 -2,27 0,11 4,24 1,07 -8,26%
2023 3,48 -1,95 2,07 0,41 0,16 4,04 1,60 -2,44 -2,34 0,47 3,36 4,00 +13,29%
2024 -1,57 0,30 0,77 -0,71 1,03 -1,66 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,51% 5,12% 5,18% 5,69% 5,73%
Sharpe Ratio -1,73 -0,74 0,04 -0,84 -0,43
Bester Monat +4,00% +4,00% +4,04% +4,24% +4,77%
Schlechtester Monat -1,66% -1,66% -2,44% -4,70% -5,39%
Maximaler Verlust -2,83% -2,83% -5,33% -18,52% -20,12%
Outperformance +10,63% - +9,03% +10,39% +14,95%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... ausschüttend 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... thesaurierend 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... thesaurierend 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... thesaurierend 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,8877 +2,09% -8,14%

Performance

lfd. Jahr
  -1,85%
6 Monate
  -0,03%
1 Jahr  
+3,92%
3 Jahre
  -3,09%
5 Jahre  
+6,44%
10 Jahre  
+18,12%
seit Beginn  
+58,29%
Jahr
2023  
+13,29%
2022
  -8,26%
2021
  -6,29%
2020  
+7,59%
2019  
+6,54%
2018
  -2,43%
2017  
+8,46%
2016  
+9,84%
2015
  -4,94%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 1,51 USD
15.12.2022 0,90 USD
16.12.2021 0,91 USD
17.12.2020 1,10 USD
19.12.2019 1,46 USD
20.12.2018 1,22 USD
21.12.2017 1,17 USD
15.12.2016 0,97 USD
17.12.2015 0,83 USD
18.12.2014 0,50 USD
16.01.2014 0,87 USD
17.01.2013 0,84 USD
19.01.2012 0,57 USD
21.01.2011 0,72 USD
30.12.2009 1,00 USD
30.12.2008 0,86 USD