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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV/  LU0080735540  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,0202 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
13,7974USD +0,15% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1997 - - - - - - - - - - - 0,55 -
1998 -2,08 2,02 2,59 0,33 -2,02 -1,66 1,19 -12,22 6,25 3,25 5,00 -0,05 +1,31%
1999 -0,81 0,44 5,27 8,78 -1,92 1,38 -0,60 0,00 3,46 3,88 2,65 3,12 +28,29%
2000 -0,50 3,34 2,45 -1,85 -1,47 4,71 3,59 2,15 -1,70 -0,25 1,41 4,06 +16,80%
2001 3,23 -0,72 -1,54 -2,54 1,29 1,72 0,17 4,36 -3,77 0,41 -0,16 0,76 +2,96%
2002 0,88 2,26 -0,08 4,42 3,25 2,99 -0,15 2,53 1,12 0,89 2,42 3,90 +27,19%
2003 1,94 0,28 -0,28 2,60 1,65 1,08 -0,60 -0,07 1,48 -0,93 -0,53 2,80 +9,73%
2004 -1,09 0,69 1,09 -1,15 -0,14 -0,48 0,76 -0,14 2,19 2,21 3,99 2,64 +10,94%
2005 -1,63 1,60 -1,45 0,00 -0,32 0,32 0,83 -0,44 -0,32 0,70 0,25 -0,02 -0,52%
2006 2,60 1,01 1,32 1,98 -1,09 -0,80 0,93 0,92 0,43 1,33 2,51 1,45 +13,25%
2007 -0,89 0,96 0,71 1,12 0,00 -0,17 0,64 -1,10 2,22 2,46 0,89 0,02 +7,00%
2008 1,42 1,80 1,10 -0,82 -0,77 -0,17 0,44 -2,82 -2,73 -3,39 1,45 3,26 -1,45%
2009 -1,78 -2,13 1,11 3,85 6,42 -0,11 3,05 0,91 3,62 1,49 1,11 -1,41 +16,97%
2010 0,36 -0,05 0,31 0,36 -0,92 0,75 0,21 1,69 0,15 0,55 -2,56 0,98 +1,79%
2011 -0,80 0,16 0,52 2,59 -1,81 -0,05 0,51 -0,26 -1,13 -0,10 -0,16 0,21 -0,39%
2012 0,16 -0,21 -0,99 0,11 -1,64 0,64 0,48 0,21 0,79 0,79 1,15 2,63 +4,13%
2013 1,45 -1,31 -0,56 1,13 -0,41 -0,76 -0,15 -0,26 0,31 0,87 -1,02 0,46 -0,28%
2014 -0,64 1,22 0,63 0,63 1,24 -0,46 -0,57 1,66 -2,85 0,47 0,10 -1,92 -0,57%
2015 1,21 -1,74 -0,94 1,00 -1,27 -0,67 -0,73 -0,96 -0,63 -0,06 -0,75 -0,64 -6,04%
2016 0,54 0,96 5,77 2,53 -3,08 2,77 0,82 0,02 0,68 -0,38 -2,67 0,63 +8,62%
2017 1,42 1,35 0,64 0,62 0,73 0,59 0,96 0,81 -0,41 -1,52 0,75 1,11 +7,24%
2018 3,20 -0,93 0,60 -2,45 -2,28 -1,17 0,69 -2,93 0,28 0,38 0,68 0,51 -3,54%
2019 2,57 -0,65 -0,66 -0,43 0,20 3,31 0,40 -2,51 0,23 1,68 -1,68 2,92 +5,34%
2020 -1,36 -1,54 -5,48 1,35 4,68 0,72 3,07 -0,51 -2,12 0,74 3,89 3,23 +6,38%
2021 -1,84 -1,42 -2,22 1,37 1,64 -0,55 -0,44 -0,06 -2,17 -0,87 -2,14 1,21 -7,34%
2022 -0,88 -2,30 -2,59 -3,43 -0,09 -4,79 0,05 1,89 -2,36 0,02 4,14 0,97 -9,28%
2023 3,38 -2,03 1,97 0,32 0,06 3,94 1,50 -2,53 -2,42 0,37 3,26 3,91 +12,02%
2024 -1,67 0,21 0,69 -0,81 0,93 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,54% 5,33% 5,18% 5,67% 5,71%
Sharpe Ratio -1,26 1,44 0,50 -0,88 -0,53
Bester Monat +3,91% +3,91% +3,94% +4,14% +4,68%
Schlechtester Monat -1,67% -1,67% -2,53% -4,79% -5,48%
Maximaler Verlust -2,49% -2,49% -5,54% -20,03% -21,46%
Outperformance -0,16% - -0,12% -4,55% -7,56%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 28,2558 +4,35% -9,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,7464 +5,57% -5,89%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,7974 +6,40% -3,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 42,1830 +7,61% -0,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,0373 +7,61% -0,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,0073 +5,83% -5,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,8735 +7,08% -2,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.736,1436 +0,17% -13,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,5127 +4,36% -9,12%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,4609 +8,70% +9,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 21,5750 +1,99% -12,04%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 33,7343 +6,96% -2,12%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 249,9115 +3,61% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 918,4494 +4,23% -8,79%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... ausschüttend 23,0822 +7,07% -2,20%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 29,2576 +4,78% -8,01%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,6409 +5,98% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,6802 +4,51% -
Schroder International Selection... thesaurierend 32,9316 +6,41% -3,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,9275 +3,18% -12,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,9586 +5,18% -6,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,7242 +3,16% -12,22%
Schroder International Selection... thesaurierend 34,4691 +6,88% -2,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,9174 +6,87% -2,18%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 18,1007 +4,64% -8,35%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... thesaurierend 25,4176 +6,31% -4,22%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 16,8365 +6,30% -4,64%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,8152 +5,18% -6,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,8867 +3,71% -8,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,4976 +5,29% -6,48%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,3657 +3,68% -10,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,0799 +5,13% -7,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,5348 +1,37% -13,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,7015 +3,28% -11,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 6,9281 +5,29% -6,48%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,9197 +3,22% -11,97%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 57,0089 +3,64% -9,80%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 117,4726 +4,12% -8,79%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... thesaurierend 114,5848 +5,95% -2,46%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 883,9545 +3,59% -10,30%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3567 +5,71% -5,35%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,2886 +3,67% -10,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 27,3676 +5,71% -5,35%

Performance

lfd. Jahr
  -0,68%
6 Monate  
+5,53%
1 Jahr  
+6,40%
3 Jahre
  -3,46%
5 Jahre  
+3,98%
10 Jahre  
+7,34%
seit Beginn  
+297,27%
Jahr
2023  
+12,02%
2022
  -9,28%
2021
  -7,34%
2020  
+6,38%
2019  
+5,34%
2018
  -3,54%
2017  
+7,24%
2016  
+8,62%
2015
  -6,04%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,87 USD
15.12.2022 0,53 USD
16.12.2021 0,54 USD
17.12.2020 0,66 USD
19.12.2019 0,89 USD
20.12.2018 0,75 USD
21.12.2017 0,73 USD
15.12.2016 0,61 USD
17.12.2015 0,53 USD
18.12.2014 0,64 USD
16.01.2014 0,58 USD
17.01.2013 0,35 USD
19.01.2012 0,16 USD
21.01.2011 0,25 USD
22.06.2010 0,01 USD
30.12.2009 0,40 USD
26.02.2009 0,03 USD
30.12.2008 0,44 USD
28.12.2007 0,53 USD
28.12.2006 0,53 USD
22.12.2005 0,45 USD
21.12.2004 0,40 USD
18.12.2003 0,59 USD
20.12.2002 0,57 USD
21.12.2001 0,86 USD
22.12.2000 0,82 USD
25.10.1999 0,62 USD
04.01.1999 0,26 USD
02.07.1998 0,25 USD
02.01.1998 0,16 USD