DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV/  LU0697816758  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-18,6069 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5.609,4600JPY -0,33% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - - 0,09 -
2012 0,15 -0,25 -1,04 0,10 -1,68 0,63 0,41 0,16 0,79 0,79 1,10 2,63 +3,79%
2013 1,44 -1,33 -0,57 1,06 -0,39 -0,79 -0,13 -0,31 0,31 0,85 -1,06 0,40 -0,55%
2014 -0,64 1,24 0,61 0,57 1,21 -0,49 -0,58 1,65 -2,93 0,43 0,11 -2,00 -0,92%
2015 1,16 -1,74 -0,99 0,97 -1,33 -0,74 -0,74 -0,96 -0,69 -0,12 -0,77 -0,78 -6,58%
2016 0,50 0,88 5,63 2,43 -3,17 2,67 0,78 -0,08 0,47 -0,51 -2,75 0,38 +7,15%
2017 1,19 1,32 0,45 0,51 0,61 0,41 0,82 0,67 -0,56 -1,67 0,64 0,83 +5,30%
2018 3,01 -1,03 0,35 -2,62 -2,49 -1,40 0,51 -3,14 0,06 0,15 0,49 0,18 -5,93%
2019 2,28 -0,86 -0,86 -0,65 -0,08 3,01 0,16 -2,70 0,01 1,45 -1,76 2,63 +2,46%
2020 -1,53 -1,64 -5,83 1,14 4,65 0,66 3,02 -0,54 -2,19 0,69 3,91 3,08 +5,03%
2021 -1,91 -1,44 -2,29 1,32 1,60 -0,59 -0,47 -0,09 -2,21 -0,90 -2,11 1,07 -7,82%
2022 -0,91 -2,29 -2,66 -3,52 -0,17 -4,94 -0,14 1,64 -2,70 -0,28 3,79 0,50 -11,36%
2023 2,88 -2,44 1,52 -0,12 -0,43 3,45 1,07 -3,09 -2,86 -0,15 2,72 3,34 +5,71%
2024 -2,19 -0,28 0,15 -1,26 0,43 -1,92 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,50% 5,07% 5,18% 5,67% 5,72%
Sharpe Ratio -3,22 -2,10 -1,35 -1,66 -1,12
Bester Monat +3,34% +3,34% +3,45% +3,79% +4,65%
Schlechtester Monat -2,19% -2,19% -3,09% -4,94% -5,83%
Maximaler Verlust -4,33% -5,02% -6,66% -20,57% -22,70%
Outperformance -6,36% - -4,20% -7,84% -25,58%
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... ausschüttend 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... thesaurierend 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... thesaurierend 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... thesaurierend 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,8877 +2,09% -8,14%

Performance

lfd. Jahr
  -4,99%
6 Monate
  -3,53%
1 Jahr
  -3,25%
3 Jahre
  -16,16%
5 Jahre
  -12,59%
10 Jahre
  -15,30%
seit Beginn
  -10,58%
Jahr
2023  
+5,71%
2022
  -11,36%
2021
  -7,82%
2020  
+5,03%
2019  
+2,46%
2018
  -5,93%
2017  
+5,30%
2016  
+7,15%
2015
  -6,58%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 207,59 JPY
15.06.2023 173,41 JPY
15.12.2022 142,04 JPY
30.06.2022 104,13 JPY
16.12.2021 132,81 JPY
24.06.2021 122,46 JPY
17.12.2020 148,83 JPY
25.06.2020 151,18 JPY
19.12.2019 205,75 JPY
27.06.2019 211,08 JPY
20.12.2018 168,49 JPY
28.06.2018 199,46 JPY
21.12.2017 185,77 JPY
29.06.2017 178,13 JPY
15.12.2016 195,15 JPY
30.06.2016 123,20 JPY
17.12.2015 135,38 JPY
25.06.2015 140,23 JPY
18.12.2014 201,78 JPY
26.06.2014 137,29 JPY
12.12.2013 100,68 JPY
27.06.2013 192,71 JPY
17.01.2013 10,11 JPY
11.12.2012 100,30 JPY
28.06.2012 73,27 JPY
19.01.2012 4,21 JPY
15.12.2011 6,43 JPY