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Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis USD/  LU0160363585  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,0215 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,7813USD -0,32% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2003 - -0,43 -0,79 2,04 1,07 0,56 -1,12 -0,78 0,93 -1,49 -1,15 2,18 +3,46%
2004 -1,78 0,07 1,09 -2,29 -0,66 -0,59 -0,37 -0,67 1,58 1,62 3,42 2,11 +3,42%
2005 -2,34 1,13 -2,09 -0,57 -0,93 -0,29 0,75 -0,58 -0,36 0,61 0,15 -0,04 -4,52%
2006 2,44 0,97 1,23 1,91 -1,21 -0,84 0,83 0,84 0,31 1,19 2,47 1,37 +12,06%
2007 -0,95 0,87 0,63 1,04 -0,11 -0,25 0,54 -1,21 2,23 2,32 0,76 -0,03 +5,92%
2008 1,35 1,67 1,09 -0,89 -0,86 -0,25 0,31 -2,88 -2,85 -3,46 1,35 3,21 -2,41%
2009 -1,94 -2,20 1,04 3,81 6,31 0,92 2,94 0,84 3,55 1,34 1,02 -1,46 +17,01%
2010 0,27 -0,11 0,22 0,27 -1,00 0,66 0,11 1,51 0,08 0,54 -2,66 0,91 +0,73%
2011 -0,92 0,07 0,36 2,58 -1,93 -0,12 0,38 -0,34 -1,17 -0,20 -0,28 0,16 -1,46%
2012 0,06 -0,30 -1,10 0,02 -1,67 0,54 0,41 0,05 0,77 0,67 1,03 2,54 +3,00%
2013 1,37 -1,39 -0,63 1,04 -0,46 -0,92 -0,21 -0,31 0,24 0,69 -1,04 0,33 -1,32%
2014 -0,69 1,17 0,51 0,51 1,16 -0,50 -0,69 1,64 -3,02 0,42 0,03 -2,00 -1,55%
2015 1,11 -1,84 -0,99 0,93 -1,41 -0,82 -0,73 -1,06 -0,76 -0,12 -0,89 -0,58 -6,98%
2016 0,33 0,89 5,67 2,44 -3,18 2,69 0,75 -0,08 0,65 -0,50 -2,72 0,44 +7,33%
2017 1,42 1,19 0,57 0,54 0,63 0,51 0,87 0,72 -0,49 -1,62 0,66 1,03 +6,16%
2018 3,10 -1,01 0,51 -2,54 -2,37 -1,26 0,60 -3,02 0,20 0,28 0,59 0,42 -4,55%
2019 2,47 -0,73 -0,74 -0,52 0,11 3,23 0,31 -2,59 0,14 1,59 -1,76 2,83 +4,24%
2020 -1,45 -1,62 -5,57 0,93 4,94 0,63 2,98 -0,60 -2,20 0,65 3,79 3,14 +5,27%
2021 -1,92 -1,50 -2,31 1,28 1,54 -0,64 -0,52 -0,15 -2,25 -0,95 -2,23 1,12 -8,31%
2022 -0,96 -2,37 -2,69 -3,51 -0,18 -4,87 -0,03 1,79 -2,45 -0,07 4,05 0,88 -10,24%
2023 3,28 -2,11 1,88 0,24 -0,04 3,85 1,41 -2,62 -2,50 0,28 3,17 3,82 +10,85%
2024 -1,76 0,13 0,60 -0,91 0,84 -1,74 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,52% 5,13% 5,18% 5,69% 5,72%
Sharpe Ratio -2,19 -1,16 -0,39 -1,21 -0,81
Bester Monat +3,82% +3,82% +3,85% +4,05% +4,94%
Schlechtester Monat -1,76% -1,76% -2,62% -4,87% -5,57%
Maximaler Verlust -2,96% -2,96% -5,73% -20,43% -22,73%
Outperformance +0,69% - -8,11% -9,63% -14,90%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... ausschüttend 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... thesaurierend 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... thesaurierend 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... thesaurierend 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,8877 +2,09% -8,14%

Performance

lfd. Jahr
  -2,83%
6 Monate
  -1,12%
1 Jahr  
+1,68%
3 Jahre
  -9,23%
5 Jahre
  -4,57%
10 Jahre
  -5,13%
seit Beginn  
+35,32%
Jahr
2023  
+10,85%
2022
  -10,24%
2021
  -8,31%
2020  
+5,27%
2019  
+4,24%
2018
  -4,55%
2017  
+6,16%
2016  
+7,33%
2015
  -6,98%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,02 USD
25.04.2024 0,02 USD
28.03.2024 0,02 USD
29.02.2024 0,02 USD
25.01.2024 0,02 USD
28.12.2023 0,02 USD
30.11.2023 0,02 USD
26.10.2023 0,02 USD
28.09.2023 0,02 USD
31.08.2023 0,02 USD
27.07.2023 0,02 USD
15.06.2023 0,02 USD
25.05.2023 0,02 USD
27.04.2023 0,02 USD
23.03.2023 0,02 USD
16.02.2023 0,02 USD
12.01.2023 0,02 USD
15.12.2022 0,02 USD
17.11.2022 0,02 USD
27.10.2022 0,02 USD
29.09.2022 0,02 USD
25.08.2022 0,02 USD
28.07.2022 0,02 USD
30.06.2022 0,02 USD
26.05.2022 0,02 USD
28.04.2022 0,02 USD
31.03.2022 0,02 USD
24.02.2022 0,03 USD
27.01.2022 0,03 USD
16.12.2021 0,03 USD
18.11.2021 0,03 USD
28.10.2021 0,03 USD
30.09.2021 0,03 USD
26.08.2021 0,03 USD
29.07.2021 0,03 USD
24.06.2021 0,03 USD
27.05.2021 0,03 USD
29.04.2021 0,03 USD
25.03.2021 0,03 USD
25.02.2021 0,03 USD
28.01.2021 0,03 USD
17.12.2020 0,03 USD
25.11.2020 0,03 USD
29.10.2020 0,03 USD
24.09.2020 0,03 USD
27.08.2020 0,03 USD
30.07.2020 0,03 USD
25.06.2020 0,03 USD
28.05.2020 0,03 USD
04.05.2020 0,03 USD
26.03.2020 0,03 USD
27.02.2020 0,03 USD
30.01.2020 0,03 USD
19.12.2019 0,03 USD
28.11.2019 0,03 USD
31.10.2019 0,03 USD
26.09.2019 0,03 USD
29.08.2019 0,03 USD
25.07.2019 0,03 USD
27.06.2019 0,03 USD
30.05.2019 0,03 USD
25.04.2019 0,03 USD
28.03.2019 0,03 USD
28.02.2019 0,03 USD
31.01.2019 0,03 USD
20.12.2018 0,03 USD
29.11.2018 0,03 USD
25.10.2018 0,03 USD
27.09.2018 0,03 USD
30.08.2018 0,03 USD
26.07.2018 0,03 USD
28.06.2018 0,03 USD
31.05.2018 0,03 USD
25.04.2018 0,03 USD
29.03.2018 0,03 USD
22.02.2018 0,03 USD
25.01.2018 0,03 USD
21.12.2017 0,03 USD
30.11.2017 0,03 USD
26.10.2017 0,03 USD
28.09.2017 0,03 USD
31.08.2017 0,03 USD
27.07.2017 0,03 USD
29.06.2017 0,03 USD
24.05.2017 0,03 USD
27.04.2017 0,03 USD
30.03.2017 0,03 USD
23.02.2017 0,03 USD
26.01.2017 0,03 USD
15.12.2016 0,03 USD
24.11.2016 0,03 USD
27.10.2016 0,03 USD
29.09.2016 0,03 USD
25.08.2016 0,03 USD
28.07.2016 0,03 USD
30.06.2016 0,03 USD
26.05.2016 0,03 USD
28.04.2016 0,03 USD
31.03.2016 0,03 USD
25.02.2016 0,03 USD
28.01.2016 0,03 USD
17.12.2015 0,04 USD
26.11.2015 0,04 USD
29.10.2015 0,04 USD
24.09.2015 0,04 USD
27.08.2015 0,04 USD
30.07.2015 0,04 USD
25.06.2015 0,04 USD
28.05.2015 0,04 USD
30.04.2015 0,04 USD
26.03.2015 0,04 USD
26.02.2015 0,04 USD
29.01.2015 0,04 USD
18.12.2014 0,04 USD
27.11.2014 0,04 USD
30.10.2014 0,04 USD
25.09.2014 0,04 USD
28.08.2014 0,05 USD
31.07.2014 0,05 USD
26.06.2014 0,05 USD
28.05.2014 0,05 USD
29.04.2014 0,05 USD
27.03.2014 0,05 USD
27.02.2014 0,04 USD
30.01.2014 0,04 USD
12.12.2013 0,05 USD
27.11.2013 0,05 USD
31.10.2013 0,05 USD
26.09.2013 0,05 USD
29.08.2013 0,05 USD
25.07.2013 0,05 USD
27.06.2013 0,05 USD
30.05.2013 0,05 USD
25.04.2013 0,05 USD
28.03.2013 0,05 USD
28.02.2013 0,05 USD
31.01.2013 0,05 USD
11.12.2012 0,07 USD
29.11.2012 0,07 USD
25.10.2012 0,07 USD
27.09.2012 0,07 USD
30.08.2012 0,07 USD
26.07.2012 0,07 USD
28.06.2012 0,06 USD
31.05.2012 0,08 USD
26.04.2012 0,06 USD
29.03.2012 0,08 USD
23.02.2012 0,06 USD
26.01.2012 0,10 USD
15.12.2011 0,05 USD
24.11.2011 0,07 USD
27.10.2011 0,07 USD
29.09.2011 0,08 USD
25.08.2011 0,07 USD
28.07.2011 0,07 USD
30.06.2011 0,09 USD
26.05.2011 0,07 USD
28.04.2011 0,07 USD
31.03.2011 0,09 USD
24.02.2011 0,07 USD
27.01.2011 0,07 USD
30.12.2010 0,09 USD
25.11.2010 0,07 USD
28.10.2010 0,07 USD
30.09.2010 0,09 USD
26.08.2010 0,07 USD
29.07.2010 0,07 USD
30.06.2010 0,09 USD
27.05.2010 0,07 USD
29.04.2010 0,08 USD
31.03.2010 0,09 USD
25.02.2010 0,07 USD
28.01.2010 0,08 USD
30.12.2009 0,09 USD
26.11.2009 0,07 USD
30.10.2009 0,10 USD
24.09.2009 0,08 USD
27.08.2009 0,07 USD
30.07.2009 0,09 USD
25.06.2009 0,07 USD
28.05.2009 0,07 USD
30.04.2009 0,08 USD
26.03.2009 0,07 USD
26.02.2009 0,07 USD
29.01.2009 0,07 USD
30.12.2008 0,08 USD
27.11.2008 0,07 USD
30.10.2008 0,08 USD
25.09.2008 0,07 USD
28.08.2008 0,07 USD
31.07.2008 0,09 USD
26.06.2008 0,07 USD
29.05.2008 0,08 USD
30.04.2008 0,09 USD
27.03.2008 0,08 USD
28.02.2008 0,08 USD
31.01.2008 0,09 USD
28.12.2007 0,08 USD
29.11.2007 0,08 USD
31.10.2007 0,09 USD
27.09.2007 0,07 USD
30.08.2007 0,09 USD
26.07.2007 0,08 USD
28.06.2007 0,07 USD
31.05.2007 0,09 USD
26.04.2007 0,08 USD
29.03.2007 0,08 USD
28.02.2007 0,09 USD
25.01.2007 0,08 USD
28.12.2006 0,06 USD
30.11.2006 0,08 USD
26.10.2006 0,06 USD
28.09.2006 0,06 USD
31.08.2006 0,08 USD
27.07.2006 0,06 USD
29.06.2006 0,08 USD
23.05.2006 0,06 USD
27.04.2006 0,06 USD
30.03.2006 0,08 USD
23.02.2006 0,06 USD
26.01.2006 0,08 USD
22.12.2005 0,05 USD
01.12.2005 0,08 USD
27.10.2005 0,06 USD
29.09.2005 0,06 USD
01.09.2005 0,08 USD
28.07.2005 0,06 USD