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Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis EUR H/  LU0186876156  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0117 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,8813EUR +0,15% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - -0,35 -0,45 0,20 -0,66 1,57 1,60 3,25 1,86 -
2005 -2,39 1,15 -2,27 -0,63 -0,98 -0,44 0,66 -0,69 -0,52 0,51 0,00 -0,30 -5,81%
2006 2,25 0,80 1,01 1,66 -1,30 -1,05 0,61 0,56 0,15 1,07 2,26 1,16 +9,50%
2007 -1,11 0,71 0,46 0,95 -0,29 -0,38 0,44 -1,23 1,96 2,21 0,76 -0,17 +4,32%
2008 1,06 1,76 1,04 -0,75 -0,71 -0,18 0,52 -2,94 -2,85 -3,84 1,47 3,18 -2,47%
2009 -1,85 -2,18 0,96 3,69 6,23 0,87 2,84 0,75 3,50 1,31 1,03 -1,53 +16,42%
2010 0,20 -0,14 0,24 0,24 -1,10 0,60 0,13 1,57 0,03 0,48 -2,69 0,90 +0,40%
2011 -0,90 0,09 0,45 2,52 -1,85 -0,12 0,48 -0,32 -1,24 -0,17 -0,23 0,05 -1,31%
2012 0,15 -0,31 -1,10 -0,02 -1,77 0,54 0,33 0,07 0,72 0,65 0,97 2,51 +2,72%
2013 1,30 -1,45 -0,66 1,00 -0,54 -0,87 -0,23 -0,44 0,22 0,75 -1,11 0,35 -1,71%
2014 -0,73 1,17 0,55 0,55 1,16 -0,58 -0,59 1,58 -3,02 0,35 0,00 -2,04 -1,70%
2015 1,14 -1,80 -1,19 0,86 -1,43 -0,79 -0,88 -1,05 -0,76 -0,21 -0,86 -0,71 -7,45%
2016 0,25 0,74 5,54 2,35 -3,31 2,46 0,72 -0,28 0,41 -0,59 -2,86 0,34 +5,61%
2017 1,06 1,21 0,32 0,42 0,47 0,32 0,72 0,51 -0,67 -1,78 0,52 0,80 +3,94%
2018 2,90 -1,16 0,22 -2,74 -2,68 -1,50 0,37 -3,29 0,02 0,05 0,29 0,11 -7,34%
2019 2,18 -0,97 -1,03 -0,78 -0,18 2,95 0,05 -2,85 -0,09 1,33 -1,91 2,52 +1,04%
2020 -1,65 -1,77 -5,89 0,77 4,84 0,52 2,87 -0,67 -2,30 0,55 3,76 2,92 +3,50%
2021 -2,01 -1,55 -2,45 1,21 1,47 -0,73 -0,60 -0,22 -2,34 -1,02 -2,21 0,91 -9,23%
2022 -1,05 -2,45 -2,88 -3,64 -0,33 -5,11 -0,25 1,55 -2,70 -0,29 3,80 0,54 -12,38%
2023 2,99 -2,32 1,60 0,08 -0,23 3,65 1,24 -2,82 -2,68 0,15 3,02 3,62 +8,28%
2024 -1,91 -0,02 0,46 -1,06 0,70 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,50% 5,11% 5,16% 5,68% 5,71%
Sharpe Ratio -1,83 -0,07 0,07 -1,44 -1,06
Bester Monat +3,62% +3,62% +3,65% +3,80% +4,84%
Schlechtester Monat -1,91% -1,91% -2,82% -5,11% -5,89%
Maximaler Verlust -2,57% -3,20% -6,12% -22,72% -24,78%
Outperformance -2,70% - -2,58% -13,99% -17,93%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 28,2317 +5,30% -9,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,7394 +6,52% -6,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,7981 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 42,2126 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,0542 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,0043 +6,79% -6,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,8909 +8,04% -2,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.719,2930 +1,06% -13,95%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,4978 +5,31% -9,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,0258 +5,36% +7,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 21,5273 +2,88% -12,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 33,7470 +7,90% -2,71%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 249,5150 +4,51% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 917,5098 +5,16% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... ausschüttend 23,0932 +8,04% -2,80%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 29,2393 +5,73% -8,61%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,6392 +6,94% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,6582 +5,46% -
Schroder International Selection... thesaurierend 32,9332 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,8944 +4,11% -12,82%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,9441 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,7035 +4,10% -12,79%
Schroder International Selection... thesaurierend 34,4798 +7,81% -2,77%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,9250 +7,80% -2,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 18,0898 +5,59% -8,94%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... thesaurierend 25,4172 +7,26% -4,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 16,8375 +7,25% -5,23%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,8092 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,8799 +4,61% -8,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,4836 +6,20% -7,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,3505 +4,63% -11,45%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,0715 +6,08% -7,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,4855 +2,26% -14,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,6685 +4,22% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 6,9011 +6,20% -7,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,8813 +4,14% -12,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 56,7417 +4,54% -10,40%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 117,3448 +5,05% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... thesaurierend 114,5274 +6,77% -3,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 882,7528 +4,52% -10,92%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3543 +6,63% -5,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,2588 +4,62% -11,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 27,3589 +6,63% -5,93%

Performance

lfd. Jahr
  -1,85%
6 Monate  
+1,71%
1 Jahr  
+4,14%
3 Jahre
  -12,54%
5 Jahre
  -10,89%
10 Jahre
  -20,05%
seit Beginn  
+6,86%
Jahr
2023  
+8,28%
2022
  -12,38%
2021
  -9,23%
2020  
+3,50%
2019  
+1,04%
2018
  -7,34%
2017  
+3,94%
2016  
+5,61%
2015
  -7,45%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,03 EUR
25.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
25.01.2024 0,03 EUR
28.12.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
26.10.2023 0,03 EUR
28.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
27.07.2023 0,03 EUR
15.06.2023 0,03 EUR
25.05.2023 0,03 EUR
27.04.2023 0,03 EUR
23.03.2023 0,03 EUR
16.02.2023 0,03 EUR
12.01.2023 0,03 EUR
15.12.2022 0,03 EUR
17.11.2022 0,03 EUR
27.10.2022 0,03 EUR
29.09.2022 0,03 EUR
25.08.2022 0,03 EUR
28.07.2022 0,03 EUR
30.06.2022 0,03 EUR
26.05.2022 0,03 EUR
28.04.2022 0,03 EUR
31.03.2022 0,03 EUR
24.02.2022 0,03 EUR
27.01.2022 0,03 EUR
16.12.2021 0,03 EUR
18.11.2021 0,03 EUR
28.10.2021 0,03 EUR
30.09.2021 0,03 EUR
26.08.2021 0,03 EUR
29.07.2021 0,03 EUR
24.06.2021 0,03 EUR
27.05.2021 0,03 EUR
29.04.2021 0,03 EUR
25.03.2021 0,03 EUR
25.02.2021 0,03 EUR
28.01.2021 0,03 EUR
17.12.2020 0,04 EUR
25.11.2020 0,03 EUR
29.10.2020 0,03 EUR
24.09.2020 0,03 EUR
27.08.2020 0,03 EUR
30.07.2020 0,03 EUR
25.06.2020 0,03 EUR
28.05.2020 0,03 EUR
04.05.2020 0,03 EUR
26.03.2020 0,03 EUR
27.02.2020 0,03 EUR
30.01.2020 0,04 EUR
19.12.2019 0,04 EUR
28.11.2019 0,04 EUR
31.10.2019 0,04 EUR
26.09.2019 0,04 EUR
29.08.2019 0,04 EUR
25.07.2019 0,04 EUR
27.06.2019 0,04 EUR
30.05.2019 0,04 EUR
25.04.2019 0,04 EUR
28.03.2019 0,04 EUR
28.02.2019 0,04 EUR
31.01.2019 0,04 EUR
20.12.2018 0,04 EUR
29.11.2018 0,04 EUR
25.10.2018 0,04 EUR
27.09.2018 0,04 EUR
30.08.2018 0,04 EUR
26.07.2018 0,04 EUR
28.06.2018 0,04 EUR
31.05.2018 0,04 EUR
25.04.2018 0,04 EUR
29.03.2018 0,04 EUR
22.02.2018 0,04 EUR
25.01.2018 0,04 EUR
21.12.2017 0,04 EUR
30.11.2017 0,04 EUR
26.10.2017 0,04 EUR
28.09.2017 0,04 EUR
31.08.2017 0,04 EUR
27.07.2017 0,04 EUR
29.06.2017 0,04 EUR
24.05.2017 0,04 EUR
27.04.2017 0,04 EUR
30.03.2017 0,04 EUR
23.02.2017 0,04 EUR
26.01.2017 0,04 EUR
15.12.2016 0,04 EUR
24.11.2016 0,04 EUR
27.10.2016 0,04 EUR
29.09.2016 0,04 EUR
25.08.2016 0,04 EUR
28.07.2016 0,04 EUR
30.06.2016 0,04 EUR
26.05.2016 0,04 EUR
28.04.2016 0,04 EUR
31.03.2016 0,04 EUR
25.02.2016 0,04 EUR
28.01.2016 0,04 EUR
17.12.2015 0,05 EUR
26.11.2015 0,05 EUR
29.10.2015 0,05 EUR
24.09.2015 0,05 EUR
27.08.2015 0,05 EUR
30.07.2015 0,05 EUR
25.06.2015 0,06 EUR
28.05.2015 0,06 EUR
30.04.2015 0,06 EUR
26.03.2015 0,06 EUR
26.02.2015 0,06 EUR
29.01.2015 0,06 EUR
18.12.2014 0,06 EUR
27.11.2014 0,06 EUR
30.10.2014 0,06 EUR
25.09.2014 0,06 EUR
28.08.2014 0,06 EUR
31.07.2014 0,06 EUR
26.06.2014 0,06 EUR
28.05.2014 0,06 EUR
29.04.2014 0,06 EUR
27.03.2014 0,06 EUR
27.02.2014 0,06 EUR
30.01.2014 0,06 EUR
12.12.2013 0,06 EUR
27.11.2013 0,06 EUR
31.10.2013 0,06 EUR
26.09.2013 0,06 EUR
29.08.2013 0,06 EUR
25.07.2013 0,06 EUR
27.06.2013 0,06 EUR
30.05.2013 0,07 EUR
25.04.2013 0,07 EUR
28.03.2013 0,07 EUR
28.02.2013 0,07 EUR
31.01.2013 0,07 EUR
11.12.2012 0,09 EUR
29.11.2012 0,09 EUR
25.10.2012 0,09 EUR
27.09.2012 0,09 EUR
30.08.2012 0,09 EUR
26.07.2012 0,09 EUR
28.06.2012 0,08 EUR
31.05.2012 0,11 EUR
26.04.2012 0,09 EUR
29.03.2012 0,11 EUR
23.02.2012 0,09 EUR
26.01.2012 0,13 EUR
15.12.2011 0,07 EUR
24.11.2011 0,09 EUR
27.10.2011 0,09 EUR
29.09.2011 0,12 EUR
25.08.2011 0,09 EUR
28.07.2011 0,09 EUR
30.06.2011 0,12 EUR
26.05.2011 0,09 EUR
28.04.2011 0,10 EUR
31.03.2011 0,12 EUR
24.02.2011 0,10 EUR
27.01.2011 0,10 EUR
30.12.2010 0,12 EUR
25.11.2010 0,10 EUR
28.10.2010 0,10 EUR
30.09.2010 0,13 EUR
26.08.2010 0,10 EUR
29.07.2010 0,10 EUR
30.06.2010 0,12 EUR
27.05.2010 0,10 EUR
29.04.2010 0,11 EUR
31.03.2010 0,13 EUR
25.02.2010 0,10 EUR
28.01.2010 0,11 EUR
30.12.2009 0,13 EUR
26.11.2009 0,10 EUR
30.10.2009 0,14 EUR
24.09.2009 0,11 EUR
27.08.2009 0,10 EUR
30.07.2009 0,13 EUR
25.06.2009 0,10 EUR
28.05.2009 0,10 EUR
30.04.2009 0,12 EUR
26.03.2009 0,09 EUR
26.02.2009 0,09 EUR
29.01.2009 0,10 EUR
30.12.2008 0,11 EUR
27.11.2008 0,09 EUR
30.10.2008 0,12 EUR
25.09.2008 0,10 EUR
28.08.2008 0,10 EUR
31.07.2008 0,13 EUR
26.06.2008 0,10 EUR
29.05.2008 0,11 EUR
30.04.2008 0,13 EUR
27.03.2008 0,11 EUR
28.02.2008 0,11 EUR
31.01.2008 0,13 EUR
28.12.2007 0,11 EUR
29.11.2007 0,11 EUR
31.10.2007 0,13 EUR
27.09.2007 0,10 EUR
30.08.2007 0,13 EUR
26.07.2007 0,11 EUR
28.06.2007 0,10 EUR
31.05.2007 0,13 EUR
26.04.2007 0,11 EUR
29.03.2007 0,11 EUR
28.02.2007 0,13 EUR
25.01.2007 0,11 EUR
28.12.2006 0,09 EUR
30.11.2006 0,12 EUR
26.10.2006 0,09 EUR
28.09.2006 0,09 EUR
31.08.2006 0,11 EUR
27.07.2006 0,09 EUR
29.06.2006 0,12 EUR
23.05.2006 0,09 EUR
27.04.2006 0,09 EUR
30.03.2006 0,11 EUR
23.02.2006 0,09 EUR
26.01.2006 0,12 EUR
22.12.2005 0,07 EUR
01.12.2005 0,11 EUR
27.10.2005 0,09 EUR
29.09.2005 0,09 EUR
01.09.2005 0,12 EUR
28.07.2005 0,09 EUR