Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis EUR H/ LU0186876156 /
NAV14.06.2024 | Diff.-0.0252 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
7.7386EUR | -0.32% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | -0.35 | -0.45 | 0.20 | -0.66 | 1.57 | 1.60 | 3.25 | 1.86 | - |
2005 | -2.39 | 1.15 | -2.27 | -0.63 | -0.98 | -0.44 | 0.66 | -0.69 | -0.52 | 0.51 | 0.00 | -0.30 | -5.81% |
2006 | 2.25 | 0.80 | 1.01 | 1.66 | -1.30 | -1.05 | 0.61 | 0.56 | 0.15 | 1.07 | 2.26 | 1.16 | +9.50% |
2007 | -1.11 | 0.71 | 0.46 | 0.95 | -0.29 | -0.38 | 0.44 | -1.23 | 1.96 | 2.21 | 0.76 | -0.17 | +4.32% |
2008 | 1.06 | 1.76 | 1.04 | -0.75 | -0.71 | -0.18 | 0.52 | -2.94 | -2.85 | -3.84 | 1.47 | 3.18 | -2.47% |
2009 | -1.85 | -2.18 | 0.96 | 3.69 | 6.23 | 0.87 | 2.84 | 0.75 | 3.50 | 1.31 | 1.03 | -1.53 | +16.42% |
2010 | 0.20 | -0.14 | 0.24 | 0.24 | -1.10 | 0.60 | 0.13 | 1.57 | 0.03 | 0.48 | -2.69 | 0.90 | +0.40% |
2011 | -0.90 | 0.09 | 0.45 | 2.52 | -1.85 | -0.12 | 0.48 | -0.32 | -1.24 | -0.17 | -0.23 | 0.05 | -1.31% |
2012 | 0.15 | -0.31 | -1.10 | -0.02 | -1.77 | 0.54 | 0.33 | 0.07 | 0.72 | 0.65 | 0.97 | 2.51 | +2.72% |
2013 | 1.30 | -1.45 | -0.66 | 1.00 | -0.54 | -0.87 | -0.23 | -0.44 | 0.22 | 0.75 | -1.11 | 0.35 | -1.71% |
2014 | -0.73 | 1.17 | 0.55 | 0.55 | 1.16 | -0.58 | -0.59 | 1.58 | -3.02 | 0.35 | 0.00 | -2.04 | -1.70% |
2015 | 1.14 | -1.80 | -1.19 | 0.86 | -1.43 | -0.79 | -0.88 | -1.05 | -0.76 | -0.21 | -0.86 | -0.71 | -7.45% |
2016 | 0.25 | 0.74 | 5.54 | 2.35 | -3.31 | 2.46 | 0.72 | -0.28 | 0.41 | -0.59 | -2.86 | 0.34 | +5.61% |
2017 | 1.06 | 1.21 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.32 | 0.72 | 0.51 | -0.67 | -1.78 | 0.52 | 0.80 | +3.94% |
2018 | 2.90 | -1.16 | 0.22 | -2.74 | -2.68 | -1.50 | 0.37 | -3.29 | 0.02 | 0.05 | 0.29 | 0.11 | -7.34% |
2019 | 2.18 | -0.97 | -1.03 | -0.78 | -0.18 | 2.95 | 0.05 | -2.85 | -0.09 | 1.33 | -1.91 | 2.52 | +1.04% |
2020 | -1.65 | -1.77 | -5.89 | 0.77 | 4.84 | 0.52 | 2.87 | -0.67 | -2.30 | 0.55 | 3.76 | 2.92 | +3.50% |
2021 | -2.01 | -1.55 | -2.45 | 1.21 | 1.47 | -0.73 | -0.60 | -0.22 | -2.34 | -1.02 | -2.21 | 0.91 | -9.23% |
2022 | -1.05 | -2.45 | -2.88 | -3.64 | -0.33 | -5.11 | -0.25 | 1.55 | -2.70 | -0.29 | 3.80 | 0.54 | -12.38% |
2023 | 2.99 | -2.32 | 1.60 | 0.08 | -0.23 | 3.65 | 1.24 | -2.82 | -2.68 | 0.15 | 3.02 | 3.62 | +8.28% |
2024 | -1.91 | -0.02 | 0.46 | -1.06 | 0.70 | -1.81 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4.53% | 5.11% | 5.18% | 5.70% | 5.72% |
Sharpe Ratio | -2.56 | -1.52 | -0.77 | -1.56 | -1.15 |
Bester Monat | +3.62% | +3.62% | +3.65% | +3.80% | +4.84% |
Schlechtester Monat | -1.91% | -1.91% | -2.82% | -5.11% | -5.89% |
Maximaler Verlust | -3.09% | -3.62% | -6.12% | -22.19% | -24.78% |
Outperformance | -2.70% | - | -2.58% | -13.99% | -17.93% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | thesaurierend | 27.7287 | +0.82% | -11.88% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 35.1185 | +2.00% | -8.76% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 13.5639 | +2.75% | -6.31% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 41.5140 | +3.92% | -3.09% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 23.6561 | +3.92% | -3.09% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 15.7302 | +2.27% | -8.38% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 37.2595 | +3.47% | -5.06% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 5'609.4600 | -3.25% | -16.16% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 17.1860 | +0.84% | -11.89% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 43.0471 | +4.12% | +6.19% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... | thesaurierend | 21.1286 | -1.48% | -14.87% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... | thesaurierend | 33.1820 | +3.30% | -4.98% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... | thesaurierend | 244.9782 | +0.06% | - | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... | thesaurierend | 901.1077 | +0.67% | -11.61% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... | ausschüttend | 22.7087 | +3.47% | -5.10% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... | thesaurierend | 28.7229 | +1.23% | -10.81% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 16.3552 | +2.41% | - | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 28.1493 | +0.98% | - | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 32.3741 | +2.76% | -6.31% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 21.4947 | -0.32% | -14.91% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 23.5272 | +1.57% | -9.51% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 13.4533 | -0.33% | -14.89% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 33.9003 | +3.21% | -5.05% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 22.4308 | +3.21% | -5.05% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... | ausschüttend | 17.6968 | +1.26% | -10.85% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... | thesaurierend | 24.9869 | +2.71% | -7.08% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... | ausschüttend | 16.4651 | +2.71% | -7.16% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 9.6385 | +1.57% | -9.50% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 4.7920 | +0.12% | -10.93% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 25.0409 | +1.67% | -9.24% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 12.1274 | +0.18% | -13.58% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 14.8096 | +1.59% | -10.17% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 19.1199 | -2.08% | -16.52% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 22.2555 | -0.22% | -14.65% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... | ausschüttend | 6.7813 | +1.68% | -9.23% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... | ausschüttend | 7.7386 | -0.27% | -14.64% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... | ausschüttend | 55.7266 | +0.12% | -12.55% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... | thesaurierend | 115.2561 | +0.61% | -11.59% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... | thesaurierend | 112.5075 | +2.13% | -5.31% | |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... | thesaurierend | 866.7774 | +0.07% | -13.08% | |
Schroder International Selection... | ausschüttend | 7.2277 | +2.08% | -8.14% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 23.8206 | +0.17% | -13.64% | |
Schroder International Selection... | thesaurierend | 26.8877 | +2.09% | -8.14% |
Performance
lfd. Jahr | -3.62% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -2.03% | ||
1 Jahr | -0.27% | ||
3 Jahre | -14.64% | ||
5 Jahre | -13.56% | ||
10 Jahre | -21.34% | ||
seit Beginn | +4.93% | ||
Jahr | |||
2023 | +8.28% | ||
2022 | -12.38% | ||
2021 | -9.23% | ||
2020 | +3.50% | ||
2019 | +1.04% | ||
2018 | -7.34% | ||
2017 | +3.94% | ||
2016 | +5.61% | ||
2015 | -7.45% |
Ausschüttungen
30.05.2024 | 0.03 EUR |
25.04.2024 | 0.03 EUR |
28.03.2024 | 0.03 EUR |
29.02.2024 | 0.03 EUR |
25.01.2024 | 0.03 EUR |
28.12.2023 | 0.03 EUR |
30.11.2023 | 0.03 EUR |
26.10.2023 | 0.03 EUR |
28.09.2023 | 0.03 EUR |
31.08.2023 | 0.03 EUR |
27.07.2023 | 0.03 EUR |
15.06.2023 | 0.03 EUR |
25.05.2023 | 0.03 EUR |
27.04.2023 | 0.03 EUR |
23.03.2023 | 0.03 EUR |
16.02.2023 | 0.03 EUR |
12.01.2023 | 0.03 EUR |
15.12.2022 | 0.03 EUR |
17.11.2022 | 0.03 EUR |
27.10.2022 | 0.03 EUR |
29.09.2022 | 0.03 EUR |
25.08.2022 | 0.03 EUR |
28.07.2022 | 0.03 EUR |
30.06.2022 | 0.03 EUR |
26.05.2022 | 0.03 EUR |
28.04.2022 | 0.03 EUR |
31.03.2022 | 0.03 EUR |
24.02.2022 | 0.03 EUR |
27.01.2022 | 0.03 EUR |
16.12.2021 | 0.03 EUR |
18.11.2021 | 0.03 EUR |
28.10.2021 | 0.03 EUR |
30.09.2021 | 0.03 EUR |
26.08.2021 | 0.03 EUR |
29.07.2021 | 0.03 EUR |
24.06.2021 | 0.03 EUR |
27.05.2021 | 0.03 EUR |
29.04.2021 | 0.03 EUR |
25.03.2021 | 0.03 EUR |
25.02.2021 | 0.03 EUR |
28.01.2021 | 0.03 EUR |
17.12.2020 | 0.04 EUR |
25.11.2020 | 0.03 EUR |
29.10.2020 | 0.03 EUR |
24.09.2020 | 0.03 EUR |
27.08.2020 | 0.03 EUR |
30.07.2020 | 0.03 EUR |
25.06.2020 | 0.03 EUR |
28.05.2020 | 0.03 EUR |
04.05.2020 | 0.03 EUR |
26.03.2020 | 0.03 EUR |
27.02.2020 | 0.03 EUR |
30.01.2020 | 0.04 EUR |
19.12.2019 | 0.04 EUR |
28.11.2019 | 0.04 EUR |
31.10.2019 | 0.04 EUR |
26.09.2019 | 0.04 EUR |
29.08.2019 | 0.04 EUR |
25.07.2019 | 0.04 EUR |
27.06.2019 | 0.04 EUR |
30.05.2019 | 0.04 EUR |
25.04.2019 | 0.04 EUR |
28.03.2019 | 0.04 EUR |
28.02.2019 | 0.04 EUR |
31.01.2019 | 0.04 EUR |
20.12.2018 | 0.04 EUR |
29.11.2018 | 0.04 EUR |
25.10.2018 | 0.04 EUR |
27.09.2018 | 0.04 EUR |
30.08.2018 | 0.04 EUR |
26.07.2018 | 0.04 EUR |
28.06.2018 | 0.04 EUR |
31.05.2018 | 0.04 EUR |
25.04.2018 | 0.04 EUR |
29.03.2018 | 0.04 EUR |
22.02.2018 | 0.04 EUR |
25.01.2018 | 0.04 EUR |
21.12.2017 | 0.04 EUR |
30.11.2017 | 0.04 EUR |
26.10.2017 | 0.04 EUR |
28.09.2017 | 0.04 EUR |
31.08.2017 | 0.04 EUR |
27.07.2017 | 0.04 EUR |
29.06.2017 | 0.04 EUR |
24.05.2017 | 0.04 EUR |
27.04.2017 | 0.04 EUR |
30.03.2017 | 0.04 EUR |
23.02.2017 | 0.04 EUR |
26.01.2017 | 0.04 EUR |
15.12.2016 | 0.04 EUR |
24.11.2016 | 0.04 EUR |
27.10.2016 | 0.04 EUR |
29.09.2016 | 0.04 EUR |
25.08.2016 | 0.04 EUR |
28.07.2016 | 0.04 EUR |
30.06.2016 | 0.04 EUR |
26.05.2016 | 0.04 EUR |
28.04.2016 | 0.04 EUR |
31.03.2016 | 0.04 EUR |
25.02.2016 | 0.04 EUR |
28.01.2016 | 0.04 EUR |
17.12.2015 | 0.05 EUR |
26.11.2015 | 0.05 EUR |
29.10.2015 | 0.05 EUR |
24.09.2015 | 0.05 EUR |
27.08.2015 | 0.05 EUR |
30.07.2015 | 0.05 EUR |
25.06.2015 | 0.06 EUR |
28.05.2015 | 0.06 EUR |
30.04.2015 | 0.06 EUR |
26.03.2015 | 0.06 EUR |
26.02.2015 | 0.06 EUR |
29.01.2015 | 0.06 EUR |
18.12.2014 | 0.06 EUR |
27.11.2014 | 0.06 EUR |
30.10.2014 | 0.06 EUR |
25.09.2014 | 0.06 EUR |
28.08.2014 | 0.06 EUR |
31.07.2014 | 0.06 EUR |
26.06.2014 | 0.06 EUR |
28.05.2014 | 0.06 EUR |
29.04.2014 | 0.06 EUR |
27.03.2014 | 0.06 EUR |
27.02.2014 | 0.06 EUR |
30.01.2014 | 0.06 EUR |
12.12.2013 | 0.06 EUR |
27.11.2013 | 0.06 EUR |
31.10.2013 | 0.06 EUR |
26.09.2013 | 0.06 EUR |
29.08.2013 | 0.06 EUR |
25.07.2013 | 0.06 EUR |
27.06.2013 | 0.06 EUR |
30.05.2013 | 0.07 EUR |
25.04.2013 | 0.07 EUR |
28.03.2013 | 0.07 EUR |
28.02.2013 | 0.07 EUR |
31.01.2013 | 0.07 EUR |
11.12.2012 | 0.09 EUR |
29.11.2012 | 0.09 EUR |
25.10.2012 | 0.09 EUR |
27.09.2012 | 0.09 EUR |
30.08.2012 | 0.09 EUR |
26.07.2012 | 0.09 EUR |
28.06.2012 | 0.08 EUR |
31.05.2012 | 0.11 EUR |
26.04.2012 | 0.09 EUR |
29.03.2012 | 0.11 EUR |
23.02.2012 | 0.09 EUR |
26.01.2012 | 0.13 EUR |
15.12.2011 | 0.07 EUR |
24.11.2011 | 0.09 EUR |
27.10.2011 | 0.09 EUR |
29.09.2011 | 0.12 EUR |
25.08.2011 | 0.09 EUR |
28.07.2011 | 0.09 EUR |
30.06.2011 | 0.12 EUR |
26.05.2011 | 0.09 EUR |
28.04.2011 | 0.10 EUR |
31.03.2011 | 0.12 EUR |
24.02.2011 | 0.10 EUR |
27.01.2011 | 0.10 EUR |
30.12.2010 | 0.12 EUR |
25.11.2010 | 0.10 EUR |
28.10.2010 | 0.10 EUR |
30.09.2010 | 0.13 EUR |
26.08.2010 | 0.10 EUR |
29.07.2010 | 0.10 EUR |
30.06.2010 | 0.12 EUR |
27.05.2010 | 0.10 EUR |
29.04.2010 | 0.11 EUR |
31.03.2010 | 0.13 EUR |
25.02.2010 | 0.10 EUR |
28.01.2010 | 0.11 EUR |
30.12.2009 | 0.13 EUR |
26.11.2009 | 0.10 EUR |
30.10.2009 | 0.14 EUR |
24.09.2009 | 0.11 EUR |
27.08.2009 | 0.10 EUR |
30.07.2009 | 0.13 EUR |
25.06.2009 | 0.10 EUR |
28.05.2009 | 0.10 EUR |
30.04.2009 | 0.12 EUR |
26.03.2009 | 0.09 EUR |
26.02.2009 | 0.09 EUR |
29.01.2009 | 0.10 EUR |
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