DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis EUR H/  LU0186876156  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,0252 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,7386EUR -0,32% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - -0,35 -0,45 0,20 -0,66 1,57 1,60 3,25 1,86 -
2005 -2,39 1,15 -2,27 -0,63 -0,98 -0,44 0,66 -0,69 -0,52 0,51 0,00 -0,30 -5,81%
2006 2,25 0,80 1,01 1,66 -1,30 -1,05 0,61 0,56 0,15 1,07 2,26 1,16 +9,50%
2007 -1,11 0,71 0,46 0,95 -0,29 -0,38 0,44 -1,23 1,96 2,21 0,76 -0,17 +4,32%
2008 1,06 1,76 1,04 -0,75 -0,71 -0,18 0,52 -2,94 -2,85 -3,84 1,47 3,18 -2,47%
2009 -1,85 -2,18 0,96 3,69 6,23 0,87 2,84 0,75 3,50 1,31 1,03 -1,53 +16,42%
2010 0,20 -0,14 0,24 0,24 -1,10 0,60 0,13 1,57 0,03 0,48 -2,69 0,90 +0,40%
2011 -0,90 0,09 0,45 2,52 -1,85 -0,12 0,48 -0,32 -1,24 -0,17 -0,23 0,05 -1,31%
2012 0,15 -0,31 -1,10 -0,02 -1,77 0,54 0,33 0,07 0,72 0,65 0,97 2,51 +2,72%
2013 1,30 -1,45 -0,66 1,00 -0,54 -0,87 -0,23 -0,44 0,22 0,75 -1,11 0,35 -1,71%
2014 -0,73 1,17 0,55 0,55 1,16 -0,58 -0,59 1,58 -3,02 0,35 0,00 -2,04 -1,70%
2015 1,14 -1,80 -1,19 0,86 -1,43 -0,79 -0,88 -1,05 -0,76 -0,21 -0,86 -0,71 -7,45%
2016 0,25 0,74 5,54 2,35 -3,31 2,46 0,72 -0,28 0,41 -0,59 -2,86 0,34 +5,61%
2017 1,06 1,21 0,32 0,42 0,47 0,32 0,72 0,51 -0,67 -1,78 0,52 0,80 +3,94%
2018 2,90 -1,16 0,22 -2,74 -2,68 -1,50 0,37 -3,29 0,02 0,05 0,29 0,11 -7,34%
2019 2,18 -0,97 -1,03 -0,78 -0,18 2,95 0,05 -2,85 -0,09 1,33 -1,91 2,52 +1,04%
2020 -1,65 -1,77 -5,89 0,77 4,84 0,52 2,87 -0,67 -2,30 0,55 3,76 2,92 +3,50%
2021 -2,01 -1,55 -2,45 1,21 1,47 -0,73 -0,60 -0,22 -2,34 -1,02 -2,21 0,91 -9,23%
2022 -1,05 -2,45 -2,88 -3,64 -0,33 -5,11 -0,25 1,55 -2,70 -0,29 3,80 0,54 -12,38%
2023 2,99 -2,32 1,60 0,08 -0,23 3,65 1,24 -2,82 -2,68 0,15 3,02 3,62 +8,28%
2024 -1,91 -0,02 0,46 -1,06 0,70 -1,81 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,53% 5,11% 5,18% 5,70% 5,72%
Sharpe Ratio -2,56 -1,52 -0,77 -1,56 -1,15
Bester Monat +3,62% +3,62% +3,65% +3,80% +4,84%
Schlechtester Monat -1,91% -1,91% -2,82% -5,11% -5,89%
Maximaler Verlust -3,09% -3,62% -6,12% -22,19% -24,78%
Outperformance -2,70% - -2,58% -13,99% -17,93%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... ausschüttend 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... thesaurierend 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... thesaurierend 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... thesaurierend 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,8877 +2,09% -8,14%

Performance

lfd. Jahr
  -3,62%
6 Monate
  -2,03%
1 Jahr
  -0,27%
3 Jahre
  -14,64%
5 Jahre
  -13,56%
10 Jahre
  -21,34%
seit Beginn  
+4,93%
Jahr
2023  
+8,28%
2022
  -12,38%
2021
  -9,23%
2020  
+3,50%
2019  
+1,04%
2018
  -7,34%
2017  
+3,94%
2016  
+5,61%
2015
  -7,45%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,03 EUR
25.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
25.01.2024 0,03 EUR
28.12.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
26.10.2023 0,03 EUR
28.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
27.07.2023 0,03 EUR
15.06.2023 0,03 EUR
25.05.2023 0,03 EUR
27.04.2023 0,03 EUR
23.03.2023 0,03 EUR
16.02.2023 0,03 EUR
12.01.2023 0,03 EUR
15.12.2022 0,03 EUR
17.11.2022 0,03 EUR
27.10.2022 0,03 EUR
29.09.2022 0,03 EUR
25.08.2022 0,03 EUR
28.07.2022 0,03 EUR
30.06.2022 0,03 EUR
26.05.2022 0,03 EUR
28.04.2022 0,03 EUR
31.03.2022 0,03 EUR
24.02.2022 0,03 EUR
27.01.2022 0,03 EUR
16.12.2021 0,03 EUR
18.11.2021 0,03 EUR
28.10.2021 0,03 EUR
30.09.2021 0,03 EUR
26.08.2021 0,03 EUR
29.07.2021 0,03 EUR
24.06.2021 0,03 EUR
27.05.2021 0,03 EUR
29.04.2021 0,03 EUR
25.03.2021 0,03 EUR
25.02.2021 0,03 EUR
28.01.2021 0,03 EUR
17.12.2020 0,04 EUR
25.11.2020 0,03 EUR
29.10.2020 0,03 EUR
24.09.2020 0,03 EUR
27.08.2020 0,03 EUR
30.07.2020 0,03 EUR
25.06.2020 0,03 EUR
28.05.2020 0,03 EUR
04.05.2020 0,03 EUR
26.03.2020 0,03 EUR
27.02.2020 0,03 EUR
30.01.2020 0,04 EUR
19.12.2019 0,04 EUR
28.11.2019 0,04 EUR
31.10.2019 0,04 EUR
26.09.2019 0,04 EUR
29.08.2019 0,04 EUR
25.07.2019 0,04 EUR
27.06.2019 0,04 EUR
30.05.2019 0,04 EUR
25.04.2019 0,04 EUR
28.03.2019 0,04 EUR
28.02.2019 0,04 EUR
31.01.2019 0,04 EUR
20.12.2018 0,04 EUR
29.11.2018 0,04 EUR
25.10.2018 0,04 EUR
27.09.2018 0,04 EUR
30.08.2018 0,04 EUR
26.07.2018 0,04 EUR
28.06.2018 0,04 EUR
31.05.2018 0,04 EUR
25.04.2018 0,04 EUR
29.03.2018 0,04 EUR
22.02.2018 0,04 EUR
25.01.2018 0,04 EUR
21.12.2017 0,04 EUR
30.11.2017 0,04 EUR
26.10.2017 0,04 EUR
28.09.2017 0,04 EUR
31.08.2017 0,04 EUR
27.07.2017 0,04 EUR
29.06.2017 0,04 EUR
24.05.2017 0,04 EUR
27.04.2017 0,04 EUR
30.03.2017 0,04 EUR
23.02.2017 0,04 EUR
26.01.2017 0,04 EUR
15.12.2016 0,04 EUR
24.11.2016 0,04 EUR
27.10.2016 0,04 EUR
29.09.2016 0,04 EUR
25.08.2016 0,04 EUR
28.07.2016 0,04 EUR
30.06.2016 0,04 EUR
26.05.2016 0,04 EUR
28.04.2016 0,04 EUR
31.03.2016 0,04 EUR
25.02.2016 0,04 EUR
28.01.2016 0,04 EUR
17.12.2015 0,05 EUR
26.11.2015 0,05 EUR
29.10.2015 0,05 EUR
24.09.2015 0,05 EUR
27.08.2015 0,05 EUR
30.07.2015 0,05 EUR
25.06.2015 0,06 EUR
28.05.2015 0,06 EUR
30.04.2015 0,06 EUR
26.03.2015 0,06 EUR
26.02.2015 0,06 EUR
29.01.2015 0,06 EUR
18.12.2014 0,06 EUR
27.11.2014 0,06 EUR
30.10.2014 0,06 EUR
25.09.2014 0,06 EUR
28.08.2014 0,06 EUR
31.07.2014 0,06 EUR
26.06.2014 0,06 EUR
28.05.2014 0,06 EUR
29.04.2014 0,06 EUR
27.03.2014 0,06 EUR
27.02.2014 0,06 EUR
30.01.2014 0,06 EUR
12.12.2013 0,06 EUR
27.11.2013 0,06 EUR
31.10.2013 0,06 EUR
26.09.2013 0,06 EUR
29.08.2013 0,06 EUR
25.07.2013 0,06 EUR
27.06.2013 0,06 EUR
30.05.2013 0,07 EUR
25.04.2013 0,07 EUR
28.03.2013 0,07 EUR
28.02.2013 0,07 EUR
31.01.2013 0,07 EUR
11.12.2012 0,09 EUR
29.11.2012 0,09 EUR
25.10.2012 0,09 EUR
27.09.2012 0,09 EUR
30.08.2012 0,09 EUR
26.07.2012 0,09 EUR
28.06.2012 0,08 EUR
31.05.2012 0,11 EUR
26.04.2012 0,09 EUR
29.03.2012 0,11 EUR
23.02.2012 0,09 EUR
26.01.2012 0,13 EUR
15.12.2011 0,07 EUR
24.11.2011 0,09 EUR
27.10.2011 0,09 EUR
29.09.2011 0,12 EUR
25.08.2011 0,09 EUR
28.07.2011 0,09 EUR
30.06.2011 0,12 EUR
26.05.2011 0,09 EUR
28.04.2011 0,10 EUR
31.03.2011 0,12 EUR
24.02.2011 0,10 EUR
27.01.2011 0,10 EUR
30.12.2010 0,12 EUR
25.11.2010 0,10 EUR
28.10.2010 0,10 EUR
30.09.2010 0,13 EUR
26.08.2010 0,10 EUR
29.07.2010 0,10 EUR
30.06.2010 0,12 EUR
27.05.2010 0,10 EUR
29.04.2010 0,11 EUR
31.03.2010 0,13 EUR
25.02.2010 0,10 EUR
28.01.2010 0,11 EUR
30.12.2009 0,13 EUR
26.11.2009 0,10 EUR
30.10.2009 0,14 EUR
24.09.2009 0,11 EUR
27.08.2009 0,10 EUR
30.07.2009 0,13 EUR
25.06.2009 0,10 EUR
28.05.2009 0,10 EUR
30.04.2009 0,12 EUR
26.03.2009 0,09 EUR
26.02.2009 0,09 EUR
29.01.2009 0,10 EUR
30.12.2008 0,11 EUR
27.11.2008 0,09 EUR
30.10.2008 0,12 EUR
25.09.2008 0,10 EUR
28.08.2008 0,10 EUR
31.07.2008 0,13 EUR
26.06.2008 0,10 EUR
29.05.2008 0,11 EUR
30.04.2008 0,13 EUR
27.03.2008 0,11 EUR
28.02.2008 0,11 EUR
31.01.2008 0,13 EUR
28.12.2007 0,11 EUR
29.11.2007 0,11 EUR
31.10.2007 0,13 EUR
27.09.2007 0,10 EUR
30.08.2007 0,13 EUR
26.07.2007 0,11 EUR
28.06.2007 0,10 EUR
31.05.2007 0,13 EUR
26.04.2007 0,11 EUR
29.03.2007 0,11 EUR
28.02.2007 0,13 EUR
25.01.2007 0,11 EUR
28.12.2006 0,09 EUR
30.11.2006 0,12 EUR
26.10.2006 0,09 EUR
28.09.2006 0,09 EUR
31.08.2006 0,11 EUR
27.07.2006 0,09 EUR
29.06.2006 0,12 EUR
23.05.2006 0,09 EUR
27.04.2006 0,09 EUR
30.03.2006 0,11 EUR
23.02.2006 0,09 EUR
26.01.2006 0,12 EUR
22.12.2005 0,07 EUR
01.12.2005 0,11 EUR
27.10.2005 0,09 EUR
29.09.2005 0,09 EUR
01.09.2005 0,12 EUR
28.07.2005 0,09 EUR