Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution USD/  LU0062903967  /

Fonds
NAV20.05.2024 Zm.-0,0289 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,4807USD -0,20% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of emerging markets companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies in emerging markets. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 20% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in appendix I). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of emerging markets companies.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Emerging Markets (Net TR) Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 28.12.2023
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Robert Davy, Tom Wilson
Aktywa: 5,32 mld  USD
Data startu: 03.11.1995
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
96,44%
Fundusze inwestycyjne
 
1,82%
Gotówka
 
1,73%
Inne
 
0,01%

Kraje

Chiny
 
24,98%
Tajwan, Chiny
 
19,14%
Indie
 
13,41%
Republika Korei
 
12,04%
Brazylia
 
7,90%
Afryka Południowa
 
2,77%
Meksyk
 
2,51%
Polska
 
2,04%
Hong Kong, Chiny
 
1,84%
Indonezja
 
1,77%
Gotówka
 
1,73%
Chile
 
1,50%
Grecja
 
1,27%
Arabia Saudyjska
 
1,10%
Peru
 
0,88%
Inne
 
5,12%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
36,63%
Finanse
 
23,52%
Dobra konsumpcyjne
 
18,52%
Przemysł
 
4,84%
Energia
 
4,83%
Towary
 
3,71%
Opieka zdrowotna
 
1,97%
Dostawcy
 
1,81%
Pieniądze
 
1,73%
Nieruchomości
 
0,61%
Inne
 
1,83%