SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD H/  LU1884789725  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,3968 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,6496AUD +0,40% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,58 -2,68 1,74 1,34 0,34 -0,66 0,75 -2,46 -0,77 -2,47 1,30 -5,11%
2022 -2,33 -5,04 -2,62 -5,19 -0,46 -6,25 1,13 1,12 -5,08 -0,20 6,47 1,25 -16,56%
2023 3,62 -2,54 0,72 0,71 -0,71 2,06 2,18 -2,05 -2,47 -1,52 5,17 4,29 +9,43%
2024 -1,30 1,22 1,67 -1,33 1,32 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,15% 5,38% 5,35% 6,18% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,08 2,28 0,83 -1,19 -
Najlepszy miesiąc +4,29% +5,17% +5,17% +6,47% -
Najgorszy miesiąc -1,33% -1,33% -2,47% -6,25% -
Maksymalna strata -2,71% -2,71% -6,91% -27,96% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 127,7024 +11,52% -2,54%
Schroder International Selection... z reinwestycją 105,6402 +9,44% -8,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 115,4393 +10,24% -6,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 139,2881 +12,34% -0,37%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... z reinwestycją 144,6240 +11,81% -2,49%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD płacące dywidendę 90,5107 +11,69% -2,18%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... z reinwestycją 109,9983 +10,98% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD płacące dywidendę 93,3697 +11,52% -2,53%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... z reinwestycją 129,0900 +11,85% -1,83%
Schroder International Selection... z reinwestycją 113,3949 +10,41% -5,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 93,7514 +8,33% -10,97%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 53,4440 +10,38% -5,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... płacące dywidendę 100,6496 +8,26% -10,18%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD z reinwestycją 113,9017 +9,89% -6,72%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD płacące dywidendę 75,5165 +9,86% -6,81%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... płacące dywidendę 1 010,4329 +13,02% +3,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,2466 +10,96% -3,99%
Schroder International Selection... z reinwestycją 113,3963 +10,41% -5,42%
Schroder International Selection... z reinwestycją 99,4622 +8,87% -9,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 93,7486 +8,33% -10,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 53,4522 +10,41% -5,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 147,7610 +9,78% +7,02%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... płacące dywidendę 106,5149 +9,35% -7,40%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD płacące dywidendę 79,3405 +10,96% -3,99%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... płacące dywidendę 1 066,4476 +14,13% +5,99%
Schroder International Selection... z reinwestycją 708,9827 +8,82% -

Wyniki

YTD  
+1,53%
6 miesięcy  
+7,68%
1 rok  
+8,26%
3 lata
  -10,18%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -12,03%
Rok
2023  
+9,43%
2022
  -16,56%
2021
  -5,11%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,46 AUD
28.03.2024 0,46 AUD
29.02.2024 0,45 AUD
25.01.2024 0,44 AUD
28.12.2023 0,46 AUD
30.11.2023 0,43 AUD
26.10.2023 0,41 AUD
28.09.2023 0,42 AUD
31.08.2023 0,43 AUD
27.07.2023 0,42 AUD
15.06.2023 0,38 AUD
25.05.2023 0,37 AUD
27.04.2023 0,38 AUD
23.03.2023 0,38 AUD
16.02.2023 0,37 AUD
12.01.2023 0,38 AUD
15.12.2022 0,39 AUD
17.11.2022 0,41 AUD
27.10.2022 0,41 AUD
29.09.2022 0,43 AUD
25.08.2022 0,44 AUD
28.07.2022 0,46 AUD
30.06.2022 0,43 AUD
26.05.2022 0,46 AUD
28.04.2022 0,48 AUD
31.03.2022 0,52 AUD
24.02.2022 0,57 AUD
27.01.2022 0,57 AUD
16.12.2021 0,59 AUD
18.11.2021 0,61 AUD
28.10.2021 0,61 AUD
30.09.2021 0,62 AUD
26.08.2021 0,63 AUD
29.07.2021 0,63 AUD
24.06.2021 0,64 AUD
27.05.2021 0,64 AUD
29.04.2021 0,64 AUD
25.03.2021 0,64 AUD
25.02.2021 0,77 AUD
28.01.2021 0,72 AUD