RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc USD/  LU2016214459  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,7474 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
129,8374USD +0,58% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 0,85 2,12 -1,35 2,90 -
2020 1,37 -1,66 -18,33 1,01 7,81 3,84 3,97 0,79 -2,43 0,59 5,48 3,23 +3,10%
2021 -1,18 -1,42 -2,47 1,93 1,54 0,52 -0,50 0,94 -2,30 -0,61 -2,29 1,54 -4,35%
2022 -2,14 -4,85 -2,41 -4,91 -0,18 -6,03 1,30 1,38 -4,85 0,01 6,80 1,56 -14,09%
2023 4,00 -2,26 1,03 0,96 -0,40 2,33 2,43 -1,76 -2,22 -1,25 5,46 4,58 +13,23%
2024 -1,02 1,47 1,93 -1,05 2,04 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,18% 5,30% 5,39% 6,17% -%
Sharpe ráta 1,07 3,26 1,62 -0,69 -
Legjobb hónap +4,58% +5,46% +5,46% +6,80% +7,81%
Legrosszabb hónap -1,05% -1,05% -2,22% -6,03% -18,33%
Maximális veszteség -2,64% -2,64% -6,21% -25,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,4409 +12,22% -1,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,2402 +10,12% -7,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,0975 +10,93% -5,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,0961 +13,05% +0,20%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 145,4589 +12,51% -1,93%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 91,0342 +12,39% -1,61%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 110,6310 +11,68% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 93,9095 +12,22% -1,97%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 129,8374 +12,55% -1,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,0473 +11,10% -4,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,2814 +9,01% -10,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,7514 +11,08% -4,89%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 101,2124 +8,93% -9,68%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 114,5554 +10,58% -6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,9499 +10,55% -6,28%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 016,3235 +13,72% +3,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,9401 +11,66% -3,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,0488 +11,10% -4,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 100,0258 +9,55% -9,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,2786 +9,01% -10,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,7598 +11,10% -4,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,4664 +10,42% +7,53%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 107,1131 +10,02% -6,88%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,7981 +11,66% -3,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 072,6923 +14,84% +6,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 712,9727 +9,50% -

Teljesítmény

YTD  
+3,36%
6 Hónap  
+9,96%
1 Év  
+12,55%
3 Év
  -1,26%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,10%
Év
2023  
+13,23%
2022
  -14,09%
2021
  -4,35%
2020  
+3,10%