RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged/  LU0795634715  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,1401 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,9459EUR +0,12% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,42 2,11 1,31 1,48 2,61 -
2013 0,82 0,49 -0,28 1,14 -2,84 -5,49 0,39 -2,27 2,52 2,09 -1,45 1,20 -3,91%
2014 -2,37 1,87 1,91 1,31 3,67 1,50 -0,07 0,55 -3,30 -0,31 -1,91 -3,12 -0,53%
2015 -1,14 0,96 0,36 4,23 -0,82 -1,62 -1,66 -3,19 -3,22 4,59 -1,00 -1,88 -4,63%
2016 -1,68 1,61 6,16 2,94 -1,56 3,81 1,60 1,09 0,50 -0,08 -4,40 1,68 +11,84%
2017 2,12 2,07 0,45 1,61 1,77 -0,36 1,27 1,83 0,20 -0,40 0,52 0,81 +12,51%
2018 2,08 -1,69 -0,92 -1,49 -2,31 -3,54 1,96 -3,95 2,44 -0,89 -0,80 0,20 -8,76%
2019 4,98 0,41 0,41 0,17 -0,49 3,32 1,18 -5,06 0,67 1,89 -1,44 2,65 +8,65%
2020 1,21 -1,75 -18,78 0,91 7,74 3,78 3,89 0,76 -2,48 0,54 5,46 3,07 +1,66%
2021 -1,22 -1,43 -2,55 1,89 1,52 0,50 -0,51 0,93 -2,33 -0,64 -2,24 1,36 -4,75%
2022 -2,18 -4,90 -2,57 -5,00 -0,27 -6,21 1,10 1,16 -5,08 -0,20 6,56 1,24 -15,82%
2023 3,76 -2,43 0,82 0,84 -0,55 2,16 2,31 -1,91 -2,33 -1,33 5,34 4,43 +11,24%
2024 -1,13 1,36 1,82 -1,15 0,97 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,17% 5,40% 5,34% 6,16% 8,78%
Sharpe ráta 0,29 3,04 1,13 -1,01 -0,55
Legjobb hónap +4,43% +5,34% +5,34% +6,56% +7,74%
Legrosszabb hónap -1,15% -1,15% -2,33% -6,21% -18,78%
Maximális veszteség -2,67% -2,67% -6,53% -26,74% -28,08%
Túlteljesítés -6,53% - +1,59% -4,02% +2,44%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,1509 +11,12% -3,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 105,2021 +9,04% -9,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,9459 +9,85% -6,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,6733 +11,94% -1,24%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 143,9977 +11,42% -3,33%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 90,1195 +11,29% -3,03%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 109,5330 +10,59% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,9669 +11,12% -3,39%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 128,5260 +11,45% -2,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,9211 +10,01% -6,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,3753 +7,94% -11,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,2208 +9,99% -6,26%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 100,2554 +7,88% -10,96%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 113,4335 +9,50% -7,54%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,2061 +9,47% -7,63%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 006,1790 +12,64% +2,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,7360 +10,56% -4,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,9225 +10,02% -6,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 99,0565 +8,48% -10,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,3724 +7,94% -11,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,2289 +10,02% -6,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,5377 +11,93% +7,50%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 106,0836 +8,96% -8,20%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,0037 +10,57% -4,83%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 061,8138 +13,75% +5,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 706,1283 +8,45% -

Teljesítmény

YTD  
+1,85%
6 Hónap  
+9,58%
1 Év  
+9,85%
3 Év
  -6,99%
5 Év
  -4,82%
10 Év  
+4,46%
Kezdettől  
+14,95%
Év
2023  
+11,24%
2022
  -15,82%
2021
  -4,75%
2020  
+1,66%
2019  
+8,65%
2018
  -8,76%
2017  
+12,51%
2016  
+11,84%
2015
  -4,63%