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Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD/  LU1916462234  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,1789 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,3545USD -0,20% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 5,22 0,58 0,62 0,34 -0,27 3,54 1,36 -4,87 0,84 2,11 -1,37 2,88 +11,18%
2020 1,36 -1,67 -18,30 0,42 8,41 3,82 3,96 0,78 -2,45 0,57 5,47 3,23 +2,99%
2021 -1,18 -1,43 -2,48 1,91 1,54 0,53 -0,50 0,94 -2,30 -0,63 -2,30 1,50 -4,45%
2022 -2,16 -4,87 -2,42 -4,92 -0,18 -6,03 1,29 1,37 -4,85 0,00 6,78 1,53 -14,19%
2023 3,98 -2,28 1,03 0,95 -0,40 2,33 2,43 -1,76 -2,22 -1,24 5,43 4,58 +13,15%
2024 -1,05 1,44 1,90 -1,08 0,87 -0,17 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,96% 5,32% 5,40% 6,18% 8,76%
Sharpe Ratio 0,11 0,85 1,10 -0,86 -0,43
Bester Monat +4,58% +4,58% +5,43% +6,78% +8,41%
Schlechtester Monat -1,08% -1,08% -2,22% -6,03% -18,30%
Maximaler Verlust -2,65% -2,65% -6,21% -25,63% -27,88%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 126,7434 +9,49% -5,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 104,6863 +7,49% -10,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 114,4686 +8,28% -8,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 138,3254 +10,30% -2,97%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... thesaurierend 143,5915 +9,84% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD ausschüttend 89,3545 +9,64% -4,74%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... thesaurierend 109,1452 +9,03% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD ausschüttend 92,0628 +9,49% -5,08%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... thesaurierend 128,1583 +9,82% -4,37%
Schroder International Selection... thesaurierend 112,4513 +8,40% -7,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 92,8279 +6,40% -13,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 52,9983 +8,37% -7,91%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... ausschüttend 99,2128 +6,35% -12,61%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD thesaurierend 112,9075 +7,88% -9,17%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD ausschüttend 74,4525 +7,86% -9,25%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... ausschüttend 996,1589 +10,98% +0,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,2940 +8,94% -6,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 112,4537 +8,40% -7,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 98,5234 +6,93% -12,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 92,8253 +6,40% -13,40%
Schroder International Selection... ausschüttend 53,0083 +8,40% -7,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 145,9967 +8,80% +3,93%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... ausschüttend 105,0747 +7,42% -9,91%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD ausschüttend 78,2847 +8,94% -6,50%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... ausschüttend 1.052,1909 +12,06% +3,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 702,0473 +6,83% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,89%
6 Monate  
+4,02%
1 Jahr  
+9,64%
3 Jahre
  -4,74%
5 Jahre
  -0,20%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,24%
Jahr
2023  
+13,15%
2022
  -14,19%
2021
  -4,45%
2020  
+2,99%
2019  
+11,18%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,49 USD
25.04.2024 0,48 USD
28.03.2024 0,49 USD
29.02.2024 0,49 USD
25.01.2024 0,48 USD
28.12.2023 0,49 USD
30.11.2023 0,47 USD
26.10.2023 0,45 USD
28.09.2023 0,46 USD
31.08.2023 0,47 USD
27.07.2023 0,44 USD
15.06.2023 0,43 USD
25.05.2023 0,43 USD
27.04.2023 0,43 USD
23.03.2023 0,42 USD
16.02.2023 0,43 USD
12.01.2023 0,43 USD
15.12.2022 0,43 USD
17.11.2022 0,42 USD
27.10.2022 0,39 USD
29.09.2022 0,40 USD
25.08.2022 0,42 USD
28.07.2022 0,41 USD
30.06.2022 0,42 USD
26.05.2022 0,44 USD
28.04.2022 0,45 USD
31.03.2022 0,47 USD
24.02.2022 0,50 USD
27.01.2022 0,51 USD
16.12.2021 0,53 USD
18.11.2021 0,53 USD
28.10.2021 0,54 USD
30.09.2021 0,54 USD
26.08.2021 0,55 USD
29.07.2021 0,55 USD
24.06.2021 0,56 USD
27.05.2021 0,56 USD
29.04.2021 0,56 USD
25.03.2021 0,55 USD
25.02.2021 0,67 USD
28.01.2021 0,67 USD
17.12.2020 0,68 USD
25.11.2020 0,66 USD
29.10.2020 0,64 USD
24.09.2020 0,64 USD
27.08.2020 0,65 USD
30.07.2020 0,65 USD
25.06.2020 0,64 USD
28.05.2020 0,61 USD
04.05.2020 0,57 USD
26.03.2020 0,55 USD
27.02.2020 0,74 USD
30.01.2020 0,75 USD
19.12.2019 0,73 USD
28.11.2019 0,72 USD
31.10.2019 0,74 USD
26.09.2019 0,73 USD
29.08.2019 0,73 USD
25.07.2019 0,77 USD
27.06.2019 0,76 USD
30.05.2019 0,74 USD
25.04.2019 0,75 USD
28.03.2019 0,75 USD
28.02.2019 0,75 USD
31.01.2019 0,74 USD