RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation USD/  LU0795633071  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,7385 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,4409USD +0,58% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,41 2,15 1,29 1,47 2,57 -
2013 0,84 0,48 -0,30 1,19 -2,88 -5,50 0,34 -2,33 2,50 2,05 -1,49 1,13 -4,18%
2014 -2,44 1,81 1,86 1,24 3,55 1,40 -0,11 0,46 -3,33 -0,36 -1,98 -3,23 -1,39%
2015 -1,17 0,88 0,46 4,23 -0,82 -1,68 -1,67 -3,26 -3,25 4,61 -1,07 -1,83 -4,80%
2016 -1,65 1,57 6,22 2,98 -1,53 3,90 1,66 1,18 0,58 0,02 -4,30 1,80 +12,69%
2017 2,29 2,14 0,55 1,69 1,81 -0,24 1,34 1,96 0,30 -0,29 0,60 0,98 +13,90%
2018 2,12 -1,60 -0,68 -1,34 -2,09 -3,35 2,12 -3,71 2,59 -0,71 -0,59 0,45 -6,81%
2019 5,21 0,58 0,63 0,36 -0,27 3,54 1,36 -4,87 0,84 2,11 -1,37 2,88 +11,18%
2020 1,36 -1,67 -18,35 1,00 7,79 3,82 3,94 0,77 -2,46 0,57 5,45 3,22 +2,86%
2021 -1,19 -1,43 -2,49 1,90 1,53 0,52 -0,51 0,93 -2,30 -0,64 -2,31 1,52 -4,52%
2022 -2,16 -4,87 -2,43 -4,93 -0,19 -6,04 1,28 1,36 -4,87 -0,01 6,78 1,53 -14,29%
2023 3,98 -2,28 1,00 0,94 -0,42 2,30 2,41 -1,78 -2,24 -1,27 5,43 4,56 +12,93%
2024 -1,05 1,44 1,90 -1,08 2,03 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,19% 5,30% 5,39% 6,17% 8,78%
Sharpe ráta 0,99 3,18 1,56 -0,73 -0,38
Legjobb hónap +4,56% +5,43% +5,43% +6,78% +7,79%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -2,24% -6,04% -18,35%
Maximális veszteség -2,65% -2,65% -6,26% -25,72% -27,90%
Túlteljesítés -2,07% - +2,14% +0,78% +5,17%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,4409 +12,22% -1,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,2402 +10,12% -7,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,0975 +10,93% -5,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,0961 +13,05% +0,20%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 145,4589 +12,51% -1,93%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 91,0342 +12,39% -1,61%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 110,6310 +11,68% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 93,9095 +12,22% -1,97%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 129,8374 +12,55% -1,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,0473 +11,10% -4,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,2814 +9,01% -10,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,7514 +11,08% -4,89%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 101,2124 +8,93% -9,68%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 114,5554 +10,58% -6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,9499 +10,55% -6,28%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 016,3235 +13,72% +3,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,9401 +11,66% -3,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,0488 +11,10% -4,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 100,0258 +9,55% -9,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,2786 +9,01% -10,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,7598 +11,10% -4,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,4664 +10,42% +7,53%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 107,1131 +10,02% -6,88%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,7981 +11,66% -3,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 072,6923 +14,84% +6,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 712,9727 +9,50% -

Teljesítmény

YTD  
+3,23%
6 Hónap  
+9,77%
1 Év  
+12,22%
3 Év
  -1,97%
5 Év  
+2,43%
10 Év  
+17,21%
Kezdettől  
+28,44%
Év
2023  
+12,93%
2022
  -14,29%
2021
  -4,52%
2020  
+2,86%
2019  
+11,18%
2018
  -6,81%
2017  
+13,90%
2016  
+12,69%
2015
  -4,80%