RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged/  LU0795634475  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,4246 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,6402EUR +0,40% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,36 2,05 1,25 1,41 2,54 -
2013 0,76 0,44 -0,34 1,10 -2,91 -5,54 0,31 -2,33 2,46 2,01 -1,50 1,14 -4,60%
2014 -2,43 1,81 1,85 1,24 3,61 1,43 -0,13 0,48 -3,36 -0,38 -1,95 -3,19 -1,28%
2015 -1,20 0,90 0,30 4,16 -0,88 -1,69 -1,73 -3,25 -3,28 4,53 -1,07 -1,94 -5,35%
2016 -1,75 1,54 6,10 2,88 -1,63 3,76 1,53 1,02 0,44 -0,14 -4,46 1,62 +11,00%
2017 2,05 2,01 0,39 1,56 1,70 -0,41 1,20 1,76 0,14 -0,47 0,48 0,76 +11,69%
2018 2,01 -1,74 -0,98 -1,56 -2,36 -3,60 1,89 -4,01 2,38 -0,95 -0,87 0,14 -9,45%
2019 4,92 0,35 0,35 0,10 -0,56 3,26 1,11 -5,12 0,61 1,83 -1,50 2,58 +7,83%
2020 1,16 -1,81 -18,82 0,85 7,68 3,71 3,82 0,69 -2,55 0,47 5,40 3,00 +0,91%
2021 -1,28 -1,49 -2,62 1,83 1,46 0,45 -0,58 0,87 -2,39 -0,70 -2,31 1,30 -5,48%
2022 -2,24 -4,95 -2,63 -5,08 -0,34 -6,27 1,04 1,09 -5,14 -0,26 6,50 1,20 -16,45%
2023 3,69 -2,49 0,76 0,78 -0,62 2,10 2,25 -1,98 -2,39 -1,39 5,27 4,36 +10,42%
2024 -1,18 1,30 1,75 -1,22 1,37 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,13% 5,37% 5,35% 6,16% 8,78%
Sharpe ráta 0,33 2,53 1,05 -1,08 -0,62
Legjobb hónap +4,36% +5,27% +5,27% +6,50% +7,68%
Legrosszabb hónap -1,22% -1,22% -2,39% -6,27% -18,82%
Maximális veszteség -2,69% -2,69% -6,68% -27,43% -29,07%
Túlteljesítés -7,07% - +0,79% -6,45% -1,56%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,7024 +11,52% -2,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 105,6402 +9,44% -8,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 115,4393 +10,24% -6,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,2881 +12,34% -0,37%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 144,6240 +11,81% -2,49%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 90,5107 +11,69% -2,18%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 109,9983 +10,98% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 93,3697 +11,52% -2,53%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 129,0900 +11,85% -1,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,3949 +10,41% -5,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,7514 +8,33% -10,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,4440 +10,38% -5,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 100,6496 +8,26% -10,18%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 113,9017 +9,89% -6,72%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,5165 +9,86% -6,81%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 010,4329 +13,02% +3,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,2466 +10,96% -3,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,3963 +10,41% -5,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 99,4622 +8,87% -9,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,7486 +8,33% -10,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,4522 +10,41% -5,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 147,7610 +9,78% +7,02%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 106,5149 +9,35% -7,40%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,3405 +10,96% -3,99%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 066,4476 +14,13% +5,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 708,9827 +8,82% -

Teljesítmény

YTD  
+2,00%
6 Hónap  
+8,29%
1 Év  
+9,44%
3 Év
  -8,25%
5 Év
  -7,77%
10 Év
  -3,14%
Kezdettől  
+5,64%
Év
2023  
+10,42%
2022
  -16,45%
2021
  -5,48%
2020  
+0,91%
2019  
+7,83%
2018
  -9,45%
2017  
+11,69%
2016  
+11,00%
2015
  -5,35%