SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV/  LU0840100654  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,1031 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
53,1122USD -0,19% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - - 1,38 2,49 -
2013 0,77 0,42 -0,37 1,14 -2,95 -5,57 0,25 -2,42 2,43 1,96 -1,57 1,03 -5,07%
2014 -2,52 1,73 1,77 1,16 3,48 1,31 -0,18 0,38 -3,43 -0,43 -2,06 -3,31 -2,35%
2015 -1,27 0,81 0,37 4,16 -0,89 -1,78 -1,75 -3,34 -3,33 4,53 -1,14 -1,91 -5,75%
2016 -1,73 1,50 6,13 2,90 -1,61 3,81 1,58 1,08 0,50 -0,07 -4,38 1,71 +11,57%
2017 2,20 2,06 0,47 1,61 1,72 -0,32 1,26 1,87 0,22 -0,38 0,52 0,90 +12,78%
2018 2,03 -1,68 -0,76 -1,43 -2,17 -3,43 2,03 -3,80 2,51 -0,80 -0,67 0,37 -7,75%
2019 5,12 0,51 0,56 0,27 -0,35 3,46 1,27 -4,95 0,76 2,02 -1,44 2,79 +10,09%
2020 1,27 -1,75 -18,34 0,92 7,70 3,73 3,85 0,69 -2,54 0,48 5,36 3,13 +1,93%
2021 -1,27 -1,51 -2,58 1,82 1,44 0,43 -0,59 0,85 -2,38 -0,72 -2,40 1,43 -5,48%
2022 -2,25 -4,92 -2,51 -5,01 -0,28 -6,12 1,20 1,27 -4,94 -0,10 6,69 1,45 -15,13%
2023 3,89 -2,36 0,92 0,86 -0,51 2,22 2,32 -1,87 -2,32 -1,36 5,34 4,47 +11,80%
2024 -1,15 1,36 1,82 -1,17 0,77 0,00 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,96% 5,25% 5,38% 6,17% 8,78%
Wskaźnik Sharpe'a 0,00 1,30 1,05 -1,02 -0,52
Najlepszy miesiąc +4,47% +4,47% +5,34% +6,69% +7,70%
Najgorszy miesiąc -1,17% -1,17% -2,32% -6,12% -18,34%
Maksymalna strata -2,66% -2,66% -6,48% -26,63% -27,96%
Przewaga wyników -1,58% - +1,66% +0,37% +0,98%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 126,9908 +10,50% -4,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 104,9343 +8,47% -10,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 114,7228 +9,27% -8,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,5758 +11,31% -2,46%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... z reinwestycją 143,8558 +10,83% -4,55%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD płacące dywidendę 89,5241 +10,65% -4,24%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... z reinwestycją 109,3621 +10,00% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD płacące dywidendę 92,2424 +10,50% -4,58%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... z reinwestycją 128,3979 +10,83% -3,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 112,6923 +9,40% -7,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 93,0665 +7,38% -12,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 53,1122 +9,37% -7,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... płacące dywidendę 99,4579 +7,31% -12,13%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD z reinwestycją 113,1602 +8,88% -8,69%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD płacące dywidendę 74,6188 +8,85% -8,78%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... płacące dywidendę 997,8367 +12,00% +0,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,5382 +9,94% -6,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 112,6947 +9,40% -7,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 98,7666 +7,91% -11,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 93,0638 +7,38% -12,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 53,1219 +9,40% -7,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 145,8188 +7,62% +4,62%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... płacące dywidendę 105,3145 +8,40% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD płacące dywidendę 78,4453 +9,94% -6,00%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... płacące dywidendę 1 053,7839 +13,10% +3,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 703,7289 +7,81% -

Wyniki

YTD  
+1,60%
6 miesięcy  
+5,15%
1 rok  
+9,37%
3 lata
  -7,43%
5 lat
  -4,10%
10-letnie  
+2,50%
Od początku  
+7,38%
Rok
2023  
+11,80%
2022
  -15,13%
2021
  -5,48%
2020  
+1,93%
2019  
+10,09%
2018
  -7,75%
2017  
+12,78%
2016  
+11,57%
2015
  -5,75%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,97 USD
28.12.2023 0,83 USD
28.09.2023 1,07 USD
15.06.2023 0,71 USD
23.03.2023 0,83 USD
15.12.2022 0,67 USD
29.09.2022 0,91 USD
30.06.2022 0,75 USD
31.03.2022 0,74 USD
16.12.2021 0,66 USD
30.09.2021 1,00 USD
24.06.2021 0,82 USD
25.03.2021 0,74 USD
17.12.2020 0,80 USD
24.09.2020 0,96 USD
25.06.2020 0,94 USD
26.03.2020 1,05 USD
19.12.2019 0,99 USD
26.09.2019 1,20 USD
27.06.2019 1,15 USD
28.03.2019 1,27 USD
20.12.2018 1,05 USD
27.09.2018 1,16 USD
28.06.2018 1,28 USD
29.03.2018 1,35 USD
21.12.2017 1,08 USD
28.09.2017 1,49 USD
29.06.2017 1,20 USD
30.03.2017 1,27 USD
15.12.2016 0,96 USD
29.09.2016 1,31 USD
30.06.2016 1,10 USD
31.03.2016 1,10 USD
17.12.2015 1,10 USD
24.09.2015 1,49 USD
25.06.2015 1,20 USD
26.03.2015 1,07 USD
18.12.2014 1,10 USD
25.09.2014 1,79 USD
26.06.2014 1,32 USD
27.03.2014 1,78 USD
12.12.2013 1,24 USD
26.09.2013 1,83 USD
27.06.2013 1,90 USD
28.03.2013 1,77 USD
17.01.2013 0,27 USD
11.12.2012 0,57 USD