RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation EUR Hedged/  LU0795634129  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,1091 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,3753EUR +0,12% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,28 1,97 1,15 1,34 2,45 -
2013 0,66 0,37 -0,43 0,99 -2,99 -5,63 0,24 -2,42 2,37 1,94 -1,58 1,04 -5,59%
2014 -2,51 1,72 1,76 1,17 3,52 1,35 -0,21 0,41 -3,45 -0,46 -2,03 -3,28 -2,27%
2015 -1,28 0,83 0,21 4,07 -0,96 -1,77 -1,81 -3,33 -3,36 4,44 -1,15 -2,02 -6,29%
2016 -1,83 1,46 6,00 2,79 -1,71 3,66 1,46 0,93 0,35 -0,23 -4,54 1,53 +9,90%
2017 1,96 1,93 0,31 1,48 1,61 -0,50 1,12 1,68 0,06 -0,56 0,38 0,67 +10,57%
2018 1,92 -1,82 -1,06 -1,64 -2,46 -3,67 1,80 -4,09 2,30 -1,04 -0,95 0,05 -10,37%
2019 4,83 0,27 0,27 0,02 -0,64 3,18 1,02 -5,20 0,52 1,74 -1,58 2,49 +6,76%
2020 1,07 -1,89 -18,90 0,76 7,59 3,62 3,74 0,61 -2,63 0,39 5,31 2,91 -0,11%
2021 -1,36 -1,56 -2,71 1,75 1,37 0,36 -0,66 0,78 -2,47 -0,79 -2,39 1,21 -6,43%
2022 -2,32 -5,02 -2,71 -5,14 -0,42 -6,35 0,97 1,00 -5,22 -0,35 6,41 1,09 -17,27%
2023 3,60 -2,57 0,67 0,71 -0,71 2,01 2,16 -2,06 -2,47 -1,48 5,19 4,28 +9,32%
2024 -1,28 1,22 1,68 -1,31 0,92 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,18% 5,40% 5,34% 6,16% 8,78%
Sharpe ráta -0,07 2,66 0,77 -1,28 -0,74
Legjobb hónap +4,28% +5,19% +5,19% +6,41% +7,59%
Legrosszabb hónap -1,31% -1,31% -2,47% -6,35% -18,90%
Maximális veszteség -2,71% -2,71% -6,89% -28,40% -31,33%
Túlteljesítés -7,77% - -0,25% -9,60% -6,71%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,1509 +11,12% -3,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 105,2021 +9,04% -9,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,9459 +9,85% -6,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,6733 +11,94% -1,24%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 143,9977 +11,42% -3,33%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 90,1195 +11,29% -3,03%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 109,5330 +10,59% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,9669 +11,12% -3,39%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 128,5260 +11,45% -2,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,9211 +10,01% -6,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,3753 +7,94% -11,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,2208 +9,99% -6,26%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 100,2554 +7,88% -10,96%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 113,4335 +9,50% -7,54%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,2061 +9,47% -7,63%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 006,1790 +12,64% +2,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,7360 +10,56% -4,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,9225 +10,02% -6,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 99,0565 +8,48% -10,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,3724 +7,94% -11,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,2289 +10,02% -6,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,5377 +11,93% +7,50%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 106,0836 +8,96% -8,20%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,0037 +10,57% -4,83%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 061,8138 +13,75% +5,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 706,1283 +8,45% -

Teljesítmény

YTD  
+1,20%
6 Hónap  
+8,63%
1 Év  
+7,94%
3 Év
  -11,75%
5 Év
  -12,82%
10 Év
  -12,36%
Kezdettől
  -6,62%
Év
2023  
+9,32%
2022
  -17,27%
2021
  -6,43%
2020
  -0,11%
2019  
+6,76%
2018
  -10,37%
2017  
+10,57%
2016  
+9,90%
2015
  -6,29%