RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR Hedged/  LU0795633741  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0188 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,0219EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,28 1,97 1,15 1,34 2,45 -
2013 0,68 0,36 -0,42 0,98 -2,99 -5,62 0,23 -2,42 2,38 1,93 -1,58 1,05 -5,57%
2014 -2,52 1,73 1,75 1,17 3,53 1,35 -0,22 0,41 -3,45 -0,45 -2,03 -3,28 -2,27%
2015 -1,28 0,82 0,21 4,07 -0,96 -1,77 -1,81 -3,33 -3,36 4,44 -1,15 -2,02 -6,30%
2016 -1,82 1,45 6,01 2,79 -1,71 3,66 1,46 0,93 0,36 -0,23 -4,54 1,53 +9,90%
2017 1,96 1,93 0,31 1,48 1,61 -0,50 1,12 1,68 0,06 -0,56 0,38 0,67 +10,57%
2018 1,92 -1,82 -1,06 -1,64 -2,46 -3,67 1,80 -4,09 2,30 -1,04 -0,95 0,05 -10,37%
2019 4,83 0,27 0,27 0,02 -0,64 3,18 1,02 -5,20 0,53 1,74 -1,58 2,49 +6,76%
2020 1,07 -1,89 -18,91 0,76 7,59 3,62 3,74 0,60 -2,63 0,39 5,31 2,91 -0,12%
2021 -1,36 -1,55 -2,71 1,75 1,37 0,36 -0,66 0,78 -2,47 -0,79 -2,39 1,21 -6,42%
2022 -2,33 -5,02 -2,71 -5,14 -0,42 -6,35 0,97 1,00 -5,22 -0,34 6,41 1,09 -17,28%
2023 3,59 -2,57 0,67 0,71 -0,71 2,01 2,16 -2,06 -2,47 -1,48 5,19 4,28 +9,31%
2024 -1,28 1,22 1,68 -1,31 0,62 -0,08 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,88% 4,78% 5,38% 6,17% 8,76%
Sharpe ráta -0,40 -0,19 0,42 -1,29 -0,80
Legjobb hónap +4,28% +4,28% +5,19% +6,41% +7,59%
Legrosszabb hónap -1,31% -1,31% -2,47% -6,35% -18,91%
Maximális veszteség -2,71% -2,71% -6,89% -28,15% -31,33%
Túlteljesítés -7,77% - -0,24% -9,59% -6,71%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,0765 +9,03% -3,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 104,9283 +7,06% -9,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,7495 +7,85% -7,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,7084 +9,83% -1,66%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 143,9805 +9,41% -3,75%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 89,5892 +9,18% -3,44%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 109,4251 +8,59% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,3047 +9,03% -3,79%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 128,5035 +9,36% -3,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,7252 +7,94% -6,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,0247 +5,98% -12,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,1246 +7,91% -6,66%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 99,4189 +5,89% -11,42%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 113,1716 +7,43% -7,93%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 74,6272 +7,40% -8,02%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 998,9665 +10,48% +1,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,5959 +8,48% -5,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,7277 +7,95% -6,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 98,7514 +6,52% -10,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,0219 +5,98% -12,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,1374 +7,95% -6,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,8755 +9,17% +3,94%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 105,3129 +6,96% -8,68%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 78,4831 +8,48% -5,23%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 055,3416 +11,56% +4,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 703,5805 +6,39% -

Teljesítmény

YTD  
+0,82%
6 Hónap  
+1,38%
1 Év  
+5,98%
3 Év
  -12,22%
5 Év
  -15,41%
10 Év
  -14,97%
Kezdettől
  -6,98%
Év
2023  
+9,31%
2022
  -17,28%
2021
  -6,42%
2020
  -0,12%
2019  
+6,76%
2018
  -10,37%
2017  
+10,57%
2016  
+9,90%
2015
  -6,30%