Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD/ LU0133703974 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.-0,0039 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
15,3564USD | -0,03% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | 3,08 | 3,99 | 0,00 | -1,92 | -8,80 | -6,97 | -0,58 | -13,91 | 6,40 | 7,28 | -5,01 | -18,07% |
2003 | -0,93 | -2,51 | -3,54 | 9,67 | 6,99 | 5,68 | 5,91 | 8,88 | 1,86 | 7,55 | 0,85 | 7,59 | +58,39% |
2004 | 2,94 | 3,81 | 0,73 | -8,20 | -3,17 | -2,46 | -2,10 | 5,36 | 4,48 | 3,70 | 7,52 | 4,72 | +17,45% |
2005 | 0,33 | 8,82 | -7,65 | -1,82 | 4,38 | 2,10 | 6,33 | 0,30 | 9,05 | -6,67 | 8,45 | 5,65 | +31,22% |
2006 | 11,45 | -0,34 | 0,00 | 6,64 | -9,77 | -0,36 | 2,63 | 1,98 | 0,11 | 4,22 | 7,33 | 4,89 | +30,92% |
2007 | -1,46 | -0,89 | 4,08 | 4,21 | 4,50 | 4,83 | 5,53 | -3,25 | 13,62 | 10,32 | -6,68 | 0,07 | +38,68% |
2008 | -12,82 | 8,04 | -6,62 | 7,01 | 3,28 | -8,94 | -4,99 | -8,83 | -19,84 | -23,95 | -5,10 | 7,11 | -52,49% |
2009 | -6,64 | -4,74 | 13,27 | 15,37 | 15,86 | -0,44 | 9,13 | 0,20 | 9,66 | 1,01 | 2,27 | 4,62 | +73,75% |
2010 | -6,45 | -1,72 | 8,68 | 1,10 | -10,67 | 0,19 | 7,51 | -3,23 | 10,02 | 2,71 | -2,96 | 7,41 | +10,78% |
2011 | -2,22 | -1,10 | 6,34 | 3,20 | -2,82 | -2,01 | -0,53 | -9,68 | -14,43 | 13,61 | -6,68 | -0,56 | -18,08% |
2012 | 10,01 | 6,21 | -2,88 | 0,58 | -11,15 | 2,95 | 3,76 | -0,95 | 5,41 | -0,74 | 1,33 | 4,77 | +19,18% |
2013 | 0,71 | -0,94 | -2,05 | 1,04 | -1,99 | -7,14 | 1,75 | -1,97 | 7,18 | 4,17 | -1,18 | -1,43 | -2,51% |
2014 | -6,92 | 3,55 | 0,33 | 0,25 | 4,24 | 2,31 | 2,10 | 1,68 | -7,20 | 0,00 | 0,32 | -4,75 | -4,83% |
2015 | 1,35 | 1,67 | -1,07 | 5,81 | -3,53 | -2,36 | -6,24 | -8,53 | -2,43 | 6,67 | -2,61 | -2,30 | -13,71% |
2016 | -7,55 | -1,06 | 12,11 | -0,10 | -1,75 | 2,63 | 4,64 | 3,67 | 1,48 | -0,32 | -4,47 | 0,50 | +8,84% |
2017 | 6,80 | 1,92 | 2,65 | 2,56 | 3,33 | 0,71 | 5,28 | 2,72 | 0,33 | 3,79 | 0,54 | 3,28 | +39,44% |
2018 | 8,03 | -4,52 | -2,48 | -0,78 | -3,42 | -3,73 | 2,20 | -3,92 | 0,46 | -9,30 | 3,36 | -3,41 | -17,11% |
2019 | 9,16 | 1,07 | -0,02 | 2,16 | -7,11 | 7,46 | 0,15 | -4,90 | 1,42 | 3,50 | 0,44 | 7,26 | +21,17% |
2020 | -4,15 | -6,04 | -16,22 | 10,00 | 0,48 | 7,55 | 10,74 | 2,46 | -2,55 | 3,79 | 9,11 | 8,14 | +21,45% |
2021 | 4,74 | -0,28 | -1,90 | 2,10 | 1,41 | -0,13 | -4,77 | 0,77 | -4,55 | 1,28 | -5,19 | 0,85 | -6,02% |
2022 | -1,92 | -5,17 | -1,80 | -6,97 | 0,43 | -8,24 | -0,52 | -0,18 | -11,43 | -1,95 | 13,33 | -1,08 | -24,30% |
2023 | 8,64 | -6,69 | 2,40 | -2,02 | -0,80 | 4,42 | 5,14 | -6,42 | -3,85 | -3,11 | 7,35 | 2,97 | +6,73% |
2024 | -4,27 | 4,22 | 3,63 | -0,08 | 1,36 | 2,29 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,01% | 13,11% | 13,91% | 17,34% | 19,07% |
Sharpe ráta | 0,99 | 1,75 | 0,17 | -0,71 | -0,09 |
Legjobb hónap | +4,22% | +4,22% | +7,35% | +13,33% | +13,33% |
Legrosszabb hónap | -4,27% | -4,27% | -6,42% | -11,43% | -16,22% |
Maximális veszteség | -5,55% | -6,73% | -13,09% | -41,38% | -44,30% |
Túlteljesítés | +8,56% | - | +10,09% | +6,07% | +9,60% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 20,4913 | +7,46% | -20,41% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 14,2598 | +7,46% | -20,41% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,0216 | +7,66% | -10,66% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,5298 | +8,52% | -18,03% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 30,7721 | +9,79% | -7,65% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 24,5204 | +8,72% | -7,98% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 23,2145 | +7,25% | -20,88% | |
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR H | Újrabefektetés | 11,4353 | +5,19% | -26,09% | |
Schroder ISF Em.Mkt.X1 Acc GBP | Újrabefektetés | 18,3671 | +5,89% | -12,04% | |
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc USD | Újrabefektetés | 23,7767 | +7,71% | -19,85% | |
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc EUR H | Újrabefektetés | 11,5705 | +5,46% | -25,71% | |
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc EUR | Újrabefektetés | 19,3677 | +8,06% | -9,61% | |
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc GBP | Újrabefektetés | 18,6555 | +6,23% | -11,15% | |
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc USD | Újrabefektetés | 23,9431 | +7,86% | -19,48% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 112,3010 | +6,24% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 14,4764 | +5,96% | -23,68% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 13,3889 | +6,16% | -14,33% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,2079 | +7,73% | -19,81% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 17,4083 | +7,73% | -19,81% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 15,3564 | +6,07% | -23,45% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 14,2196 | +6,27% | -14,07% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 10,8660 | +4,33% | -27,83% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 174,9271 | +3,54% | -2,82% | |
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H | Újrabefektetés | 141,1388 | +4,35% | -27,27% | |
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc CZK | Újrabefektetés | 387,2713 | +10,67% | -15,29% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 17,0986 | +6,60% | -22,30% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 15,7984 | +6,80% | -12,77% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,9877 | +6,60% | -22,30% |
Teljesítmény
YTD | +7,11% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +12,52% | ||
1 Év | +6,07% | ||
3 Év | -23,45% | ||
5 Év | +10,64% | ||
10 Év | +20,16% | ||
Kezdettől | +290,75% | ||
Év | |||
2023 | +6,73% | ||
2022 | -24,30% | ||
2021 | -6,02% | ||
2020 | +21,45% | ||
2019 | +21,17% | ||
2018 | -17,11% | ||
2017 | +39,44% | ||
2016 | +8,84% | ||
2015 | -13,71% |