RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation USD/  LU0106252389  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,0912 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,7133USD -0,54% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 0,47 -0,16 -10,42 -5,21 2,38 -6,44 2,29 -9,72 -9,94 -7,13 -0,25 -40,47%
2001 13,65 -10,04 -11,17 5,46 2,33 -2,53 -8,83 -1,99 -16,86 6,99 12,09 7,00 -8,93%
2002 1,91 2,94 4,94 0,00 -1,49 -9,05 -6,91 -0,59 -10,15 6,31 7,19 -4,96 -11,17%
2003 -0,92 -2,17 -3,80 9,87 7,19 5,59 5,82 9,00 1,83 7,66 0,84 7,68 +59,20%
2004 2,89 3,93 0,72 -8,23 -3,12 -2,41 -2,06 5,47 4,39 3,82 7,37 4,97 +17,92%
2005 0,16 8,97 -7,63 -1,78 4,46 2,05 6,35 0,29 9,14 -6,52 8,39 5,64 +31,54%
2006 11,55 -0,33 0,00 6,70 -9,74 -0,35 2,68 1,93 0,22 4,11 7,46 4,86 +31,30%
2007 -1,42 -0,77 3,97 4,28 4,55 4,86 5,53 -3,24 13,63 10,45 -6,73 0,14 +39,17%
2008 -12,85 8,11 -6,57 7,03 3,32 -9,01 -4,91 -8,72 -19,89 -23,84 -5,07 7,18 -52,28%
2009 -6,70 -4,73 13,30 15,42 15,81 -0,32 9,13 0,29 9,70 1,06 2,27 4,70 +74,36%
2010 -6,45 -1,75 8,80 1,06 -10,59 0,27 7,48 -3,27 10,15 2,76 -2,91 7,42 +11,19%
2011 -2,20 -1,05 6,38 3,28 -2,83 -1,99 -0,44 -9,69 -14,37 13,67 -6,72 -0,53 -17,78%
2012 10,10 6,25 -2,90 0,71 -11,17 2,99 3,84 -0,90 5,39 -0,71 1,43 4,77 +19,75%
2013 0,75 -0,89 -2,02 1,07 -1,96 -7,08 1,82 -2,03 7,31 4,18 -1,11 -1,43 -2,09%
2014 -6,86 3,52 0,47 0,31 4,24 2,33 2,13 1,73 -7,15 0,00 0,46 -4,78 -4,34%
2015 1,43 1,73 -1,08 5,93 -3,54 -2,37 -6,10 -8,50 -2,46 6,82 -2,71 -2,25 -13,31%
2016 -7,44 -0,99 12,14 -0,09 -1,70 2,68 4,69 3,71 1,52 -0,27 -4,44 0,54 +9,44%
2017 6,84 1,96 2,69 2,60 3,38 0,75 5,33 2,76 0,36 3,83 0,58 3,32 +40,13%
2018 8,08 -4,49 -2,44 -0,74 -3,38 -3,70 2,24 -3,88 0,52 -9,26 3,40 -3,37 -16,68%
2019 9,21 1,12 0,02 2,21 -7,07 7,50 0,20 -4,86 1,47 3,54 0,48 7,31 +21,79%
2020 -4,11 -6,01 -16,18 10,05 0,52 7,60 10,79 2,51 -2,51 3,84 9,15 8,19 +22,06%
2021 4,78 -0,24 -1,86 2,14 1,46 -0,09 -4,73 0,81 -4,51 1,32 -5,15 0,90 -5,55%
2022 -1,88 -5,14 -1,75 -6,94 0,47 -8,20 -0,48 -0,14 -11,39 -1,91 13,37 -1,04 -23,92%
2023 8,68 -6,65 2,44 -1,99 -0,76 4,46 5,19 -6,38 -3,82 -3,07 7,39 3,02 +7,26%
2024 -4,23 4,26 3,67 -0,04 1,41 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,74% 12,65% 14,04% 17,26% 19,06%
Sharpe ráta 0,68 1,04 0,54 -0,72 -0,05
Legjobb hónap +4,26% +7,39% +7,39% +13,37% +13,37%
Legrosszabb hónap -4,23% -4,23% -6,38% -11,39% -16,18%
Maximális veszteség -5,53% -6,70% -12,99% -41,16% -43,82%
Túlteljesítés -1,38% - +3,21% +15,13% +25,80%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0239 +12,23% -22,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9346 +12,23% -22,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,4424 +10,17% -12,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,9156 +13,34% -19,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,0431 +9,04% -9,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,7655 +11,26% -10,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6864 +12,01% -22,54%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR H Újrabefektetés 11,1833 +9,84% -27,60%
Schroder ISF Em.Mkt.X1 Acc GBP Újrabefektetés 18,0006 +8,89% -13,18%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc USD Újrabefektetés 23,2324 +12,49% -21,53%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc EUR H Újrabefektetés 11,3145 +10,12% -27,22%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc EUR Újrabefektetés 18,7755 +10,59% -11,60%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc GBP Újrabefektetés 18,2811 +9,24% -12,30%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc USD Újrabefektetés 23,3938 +12,65% -21,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 109,7888 +10,94% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,1532 +10,67% -25,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9877 +8,63% -16,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,7223 +12,51% -21,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,0097 +12,51% -21,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,0130 +10,78% -25,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,7930 +8,75% -15,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,6296 +8,95% -29,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,5399 +7,57% -3,57%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H Újrabefektetés 138,0512 +8,94% -28,75%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc CZK Újrabefektetés 376,2342 +13,84% -17,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,7133 +11,33% -23,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,3218 +9,30% -14,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,6950 +11,33% -23,92%

Teljesítmény

YTD  
+4,93%
6 Hónap  
+8,10%
1 Év  
+11,33%
3 Év
  -23,93%
5 Év  
+14,59%
10 Év  
+25,85%
Kezdettől  
+146,87%
Év
2023  
+7,26%
2022
  -23,92%
2021
  -5,55%
2020  
+22,06%
2019  
+21,79%
2018
  -16,68%
2017  
+40,13%
2016  
+9,44%
2015
  -13,31%