Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR
LU0106819104
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR/ LU0106819104 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 |
Изменение-0.0852 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 19.9202EUR |
-0.43% |
reinvestment |
Equity
Central and Eastern Europe
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Central and Eastern Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Rollo Roscow, Mohsin Memon |
| Объем фонда: |
657.58 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.01.2000 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Страны
| Poland |
|
28.05% |
| Greece |
|
15.50% |
| Turkey |
|
14.55% |
| Hungary |
|
11.21% |
| Cash |
|
8.10% |
| Kazakhstan |
|
7.85% |
| Slovenia |
|
4.44% |
| United Kingdom |
|
3.74% |
| Romania |
|
2.55% |
| Switzerland |
|
1.82% |
| Luxembourg |
|
1.67% |
| Belgium |
|
0.52% |
Отрасли
| Finance |
|
55.14% |
| Industry |
|
10.90% |
| Consumer goods |
|
10.58% |
| Cash |
|
8.10% |
| Energy |
|
7.35% |
| Healthcare |
|
6.49% |
| Commodities |
|
1.06% |
| Utilities |
|
0.38% |
