Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
LU0251572144
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD/ LU0251572144 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,0837 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
22,8135USD |
-0,37% |
Újrabefektetés |
Részvény
Közép-és Kelet-Európa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Rollo Roscow, Mohsin Memon |
Alap forgalma: |
656,47 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2006. 04. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
91,90% |
Készpénz |
|
8,10% |
Országok
Lengyelország |
|
28,05% |
Görögország |
|
15,50% |
Törökország |
|
14,55% |
Magyarország |
|
11,21% |
Készpénz |
|
8,10% |
Kazahsztán |
|
7,85% |
Szlovénia |
|
4,44% |
Egyesült Királyság |
|
3,74% |
Románia |
|
2,55% |
Svájc |
|
1,82% |
Luxemburg |
|
1,67% |
Belgium |
|
0,52% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
55,14% |
Ipar |
|
10,90% |
Fogyasztói javak |
|
10,58% |
Készpénz |
|
8,10% |
Energia |
|
7,35% |
Egészségügy |
|
6,49% |
Árupiac |
|
1,06% |
Szállító |
|
0,38% |