Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EUR/ LU0133716950 /
| Стоимость чистых активов29.04.2024 | Изменение+0.1381 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.3730EUR | +0.68% | reinvestment | Equity Central and Eastern Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 1.21 | 2.28 | -1.28 | -2.73 | 1.85 | 5.29 | 0.13 | 1.36 | -1.07 | 4.05 | - |
| 2018 | 6.83 | -0.41 | -4.56 | -1.96 | -2.08 | -1.71 | 3.26 | -6.41 | 5.51 | -2.52 | 2.22 | -4.30 | -6.85% |
| 2019 | 10.20 | -0.81 | 0.96 | 3.48 | 0.82 | 7.10 | 1.45 | -4.07 | 2.65 | 3.93 | 1.21 | 5.02 | +36.05% |
| 2020 | -0.33 | -14.41 | -25.86 | 13.68 | 4.96 | 1.13 | -0.77 | 0.05 | -6.57 | -6.52 | 20.75 | 6.41 | -14.96% |
| 2021 | 2.05 | 2.81 | 4.17 | -1.21 | 8.65 | 5.52 | 1.12 | 4.76 | 4.74 | 4.97 | -9.44 | -0.18 | +30.31% |
| 2022 | -6.14 | -31.38 | - | - | - | - | -57.30 | 2.75 | -9.74 | 12.15 | 11.94 | 0.49 | -67.83% |
| 2023 | 5.28 | 4.52 | -5.12 | 6.40 | 3.65 | 5.87 | 6.73 | 0.74 | -6.86 | 3.25 | 6.44 | 3.28 | +38.55% |
| 2024 | 3.16 | 6.27 | 0.49 | 4.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.39% | 11.51% | 12.97% | 42.16% | 36.50% |
| Коэффициент Шарпа | 4.19 | 5.05 | 3.07 | -0.45 | -0.31 |
| Лучший месяц | +6.27% | +6.44% | +6.73% | +12.15% | +20.75% |
| Худший месяц | +0.49% | +0.49% | -6.86% | -57.30% | -57.30% |
| Максимальный убыток | -4.40% | -4.40% | -8.61% | -77.50% | -77.50% |
| Outperformance | +5.54% | - | +9.83% | +27.37% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Em.Europe C Acc EUR | reinvestment | 25.9656 | +44.73% | -36.86% | |
| Schroder ISF Em.Europe I Acc EUR | reinvestment | 33.4041 | +46.50% | -34.47% | |
| Schroder ISF Em.Europe IZ Acc EU... | reinvestment | 77.1337 | +45.14% | - | |
| Schroder ISF Em.Europe C Dis EUR | paying dividend | 16.2875 | +44.72% | -36.84% | |
| Schroder ISF Em.Europe B Dis EUR | paying dividend | 12.8582 | +43.07% | -39.01% | |
| Schroder ISF Em.Europe B Acc EUR | reinvestment | 19.2694 | +43.07% | -39.01% | |
| Schroder ISF Em.Europe A Dis GBP | paying dividend | 12.4802 | +39.81% | -38.91% | |
| Schroder ISF Em.Europe A1 Acc US... | reinvestment | 21.7203 | +39.91% | -45.99% | |
| Schroder ISF Em.Europe A Acc NOK | reinvestment | 264.7416 | +43.98% | -26.07% | |
| Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EU... | reinvestment | 20.3730 | +43.22% | -38.83% | |
| Schroder ISF Em.Europe A Acc EUR | reinvestment | 22.2695 | +43.93% | -37.90% | |
| Schroder ISF Em.Europe A Dis EUR | paying dividend | 14.6344 | +43.93% | -37.90% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +27.00% | ||
| 1 год | +43.22% | ||
| 3 года | -38.83% | ||
| 5 лет | -32.53% | ||
| С самого начала | -21.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +38.55% | ||
| 2022 | -67.83% | ||
| 2021 | +30.31% | ||
| 2020 | -14.96% | ||
| 2019 | +36.05% | ||
| 2018 | -6.85% | ||
