RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A1 Acc EUR H/  LU0795636413  /

Fonds
NAV2024. 04. 26. Vált.-0,0026 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,6308EUR 0,00% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,61 1,39 1,44 0,71 0,74 -
2013 -0,17 0,32 -0,16 1,18 -1,84 -4,65 1,11 -1,60 1,52 2,07 -0,81 0,31 -2,87%
2014 0,05 1,52 0,34 0,69 2,07 0,82 0,16 1,01 -1,48 0,84 -0,57 -1,94 +3,48%
2015 -0,19 0,79 0,07 1,80 0,06 -1,29 -0,03 -2,08 -1,13 2,18 -0,81 -1,15 -1,84%
2016 -0,74 0,36 3,15 1,46 0,47 1,06 2,20 0,97 -0,15 -0,37 -2,62 0,39 +6,23%
2017 1,00 1,23 0,03 0,72 -0,10 -0,21 0,90 0,73 0,42 0,35 -0,29 -0,05 +4,82%
2018 0,09 -1,22 -0,96 -0,93 -1,70 -1,89 1,13 -1,26 0,32 -0,74 -1,07 0,33 -7,67%
2019 3,19 1,59 1,10 0,46 0,43 1,91 0,29 -0,18 0,13 0,45 -0,94 1,28 +10,10%
2020 1,22 -0,55 -19,33 4,63 7,38 3,59 2,97 1,07 -1,45 -0,21 3,58 1,93 +2,10%
2021 -0,78 -1,58 -1,48 0,90 0,82 0,51 0,23 1,02 -1,89 -0,81 -1,48 0,61 -3,92%
2022 -2,87 -6,70 -3,72 -5,97 -0,14 -7,11 2,99 -1,26 -6,06 0,56 6,29 -0,16 -22,42%
2023 2,82 -2,33 0,66 0,48 -0,68 0,98 1,71 -1,86 -2,41 -1,47 5,61 4,85 +8,24%
2024 -1,70 1,28 2,66 -2,15 - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,62% 7,06% 6,40% 7,14% 9,23%
Sharpe ráta -0,58 2,98 0,40 -1,39 -0,76
Legjobb hónap +4,85% +5,61% +5,61% +6,29% +7,38%
Legrosszabb hónap -2,15% -2,15% -2,41% -7,11% -19,33%
Maximális veszteség -2,99% -2,99% -7,16% -32,03% -32,83%
Túlteljesítés -2,34% - -2,43% -3,63% -11,81%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.C Acc ... Újrabefektetés 131,5510 +9,61% -9,25%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.C Acc ... Újrabefektetés 109,5838 +7,53% -14,69%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.I Acc ... Újrabefektetés 120,1233 +8,38% -12,51%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.I Acc ... Újrabefektetés 143,6837 +10,43% -7,24%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.IZ Acc... Újrabefektetés 132,5943 +9,93% -8,69%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.B Acc ... Újrabefektetés 116,8942 +8,53% -11,95%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.B Acc ... Újrabefektetés 97,5774 +6,47% -17,05%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.B Dis ... Osztalékfizetés 62,3225 +8,53% -11,94%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A Acc ... Újrabefektetés 123,9797 +9,08% -10,61%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A1 Acc... Újrabefektetés 116,9393 +8,53% -11,93%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A Acc ... Újrabefektetés 103,5661 +7,00% -15,78%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A1 Acc... Újrabefektetés 97,6308 +6,47% -17,02%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A1 Dis... Osztalékfizetés 62,4844 +8,54% -11,92%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A Acc ... Újrabefektetés 153,3512 +8,77% -0,76%

Teljesítmény

YTD  
+0,01%
6 Hónap  
+11,72%
1 Év  
+6,47%
3 Év
  -17,02%
5 Év
  -14,72%
Kezdettől
  -2,37%
Év
2023  
+8,24%
2022
  -22,42%
2021
  -3,92%
2020  
+2,10%
2019  
+10,10%
2018
  -7,67%
2017  
+4,82%
2016  
+6,23%
2015
  -1,84%