Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A Accumulation GBP
LU0973189649
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A Accumulation GBP/ LU0973189649 /
NAV2024. 05. 20. |
Vált.-0,5379 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
154,9355GBP |
-0,35% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide a return of capital growth and income. To achieve the investment objective, the Fund will invest primarily in a portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities (including, but not limited to, asset-backed securities and mortgage-backed securities) denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers from the emerging markets. Asset-backed securities and mortgage-backed securities will not exceed 20% of the net assets of the Fund. A maximum of 20% of the net assets of the Fund will be held in securities issued by governments.
The fund invests in corporate bonds from emerging markets, using a benchmark-relative approach. The portfolio manager uses a credit strategy as is consistent with global macroeconomic views and credit market conditions. The main drivers of performance will be individual security selection, sector allocation, country allocation and sensitivity to changes in government bond yields.
Befektetési cél
To provide a return of capital growth and income. To achieve the investment objective, the Fund will invest primarily in a portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities (including, but not limited to, asset-backed securities and mortgage-backed securities) denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers from the emerging markets. Asset-backed securities and mortgage-backed securities will not exceed 20% of the net assets of the Fund. A maximum of 20% of the net assets of the Fund will be held in securities issued by governments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Fernando Grisales und team |
Alap forgalma: |
54,52 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 10. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,99% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Mexikó |
|
9,05% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,90% |
Egyiptom |
|
5,48% |
Törökország |
|
4,68% |
Nigéria |
|
4,55% |
Omán |
|
4,35% |
Argentina |
|
4,26% |
Chile |
|
3,81% |
Magyarország |
|
3,60% |
Brazília |
|
3,55% |
Kolumbia |
|
3,08% |
Bahrein |
|
3,02% |
Románia |
|
2,95% |
Dél-Afrika |
|
2,82% |
Kajmán-szigetek |
|
2,80% |
Egyéb |
|
35,10% |
Devizák
US Dollár |
|
99,99% |
Egyéb |
|
0,01% |