RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV/  LU0840098734  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,3355 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
52,9033USD +0,64% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 1,38 2,48 -
2013 0,77 0,40 -0,37 1,12 -2,96 -5,57 0,25 -2,40 2,42 1,97 -1,58 1,03 -5,10%
2014 -2,53 1,75 1,77 1,16 3,49 1,32 -0,19 0,39 -3,43 -0,43 -2,05 -3,31 -2,32%
2015 -1,27 0,81 0,38 4,15 -0,88 -1,78 -1,74 -3,33 -3,33 4,54 -1,16 -1,91 -5,72%
2016 -1,73 1,49 6,14 2,89 -1,62 3,81 1,58 1,08 0,50 -0,07 -4,38 1,71 +11,57%
2017 2,20 2,06 0,47 1,61 1,72 -0,32 1,26 1,87 0,22 -0,38 0,52 0,90 +12,77%
2018 2,03 -1,68 -0,76 -1,43 -2,17 -3,43 2,03 -3,80 2,51 -0,80 -0,67 0,37 -7,74%
2019 5,12 0,50 0,55 0,27 -0,35 3,46 1,26 -4,95 0,76 2,02 -1,44 2,79 +10,06%
2020 1,28 -1,75 -18,34 0,92 7,70 3,73 3,85 0,69 -2,54 0,48 5,36 3,13 +1,93%
2021 -1,27 -1,50 -2,58 1,82 1,44 0,43 -0,59 0,85 -2,38 -0,71 -2,40 1,43 -5,48%
2022 -2,25 -4,94 -2,51 -5,01 -0,28 -6,12 1,20 1,27 -4,94 -0,10 6,69 1,45 -15,14%
2023 3,89 -2,36 0,92 0,86 -0,51 2,22 2,32 -1,86 -2,32 -1,36 5,34 4,48 +11,81%
2024 -1,14 1,36 1,83 -1,17 0,36 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,27% 5,56% 5,35% 6,17% 8,78%
Sharpe ráta -0,04 2,70 1,05 -0,94 -0,53
Legjobb hónap +4,48% +5,34% +5,34% +6,69% +7,70%
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -2,32% -6,12% -18,34%
Maximális veszteség -2,66% -2,66% -6,48% -26,64% -27,96%
Túlteljesítés -1,58% - +1,67% +0,35% +0,95%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,3489 +10,52% -2,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 104,5674 +8,44% -8,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,2354 +9,23% -6,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,7791 +11,34% -0,73%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 143,0727 +10,79% -2,84%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 89,5496 +10,70% -2,53%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 108,8452 +9,96% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,3805 +10,53% -2,88%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 127,7085 +10,85% -2,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,2302 +9,42% -5,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 92,8297 +7,34% -11,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,8954 +9,40% -5,77%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 99,6710 +7,29% -10,51%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 112,7502 +8,92% -7,06%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 74,7529 +8,88% -7,15%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 999,3798 +12,03% +2,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,9924 +9,97% -4,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,2316 +9,43% -5,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 98,4683 +7,88% -9,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 92,8268 +7,34% -11,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,9033 +9,43% -5,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,6196 +9,01% +5,32%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 105,4449 +8,37% -7,74%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 78,5128 +9,97% -4,33%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 054,4387 +13,14% +5,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 701,9054 +7,84% -

Teljesítmény

YTD  
+1,20%
6 Hónap  
+8,94%
1 Év  
+9,43%
3 Év
  -5,76%
5 Év
  -4,20%
Kezdettől  
+6,98%
Év
2023  
+11,81%
2022
  -15,14%
2021
  -5,48%
2020  
+1,93%
2019  
+10,06%
2018
  -7,74%
2017  
+12,77%
2016  
+11,57%
2015
  -5,72%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,97 USD
2023. 12. 28. 0,82 USD
2023. 09. 28. 1,08 USD
2023. 06. 15. 0,71 USD
2023. 03. 23. 0,83 USD
2022. 12. 15. 0,67 USD
2022. 09. 29. 0,91 USD
2022. 06. 30. 0,75 USD
2022. 03. 31. 0,74 USD
2021. 12. 16. 0,66 USD
2021. 09. 30. 1,00 USD
2021. 06. 24. 0,82 USD
2021. 03. 25. 0,74 USD
2020. 12. 17. 0,84 USD
2020. 09. 24. 0,95 USD
2020. 06. 25. 0,94 USD
2020. 03. 26. 1,05 USD
2019. 12. 19. 1,01 USD
2019. 09. 26. 1,18 USD
2019. 06. 27. 1,18 USD
2019. 03. 28. 1,25 USD
2018. 12. 20. 1,05 USD
2018. 09. 27. 1,16 USD
2018. 06. 28. 1,28 USD
2018. 03. 29. 1,35 USD
2017. 12. 21. 1,08 USD
2017. 09. 28. 1,49 USD
2017. 06. 29. 1,20 USD
2017. 03. 30. 1,27 USD
2016. 12. 15. 0,96 USD
2016. 09. 29. 1,31 USD
2016. 06. 30. 1,10 USD
2016. 03. 31. 1,10 USD
2015. 12. 17. 1,10 USD
2015. 09. 24. 1,49 USD
2015. 06. 25. 1,21 USD
2015. 03. 26. 1,07 USD
2014. 12. 18. 1,10 USD
2014. 09. 25. 1,79 USD
2014. 06. 26. 1,32 USD
2014. 03. 27. 1,78 USD
2013. 12. 12. 1,24 USD
2013. 09. 26. 1,83 USD
2013. 06. 27. 1,87 USD
2013. 03. 28. 1,75 USD
2013. 01. 17. 0,27 USD
2012. 12. 11. 0,57 USD