Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR/ LU0248176108 /
NAV2024. 05. 29. | Vált.-1,0043 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
65,5973EUR | -1,51% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | 2,74 | -8,88 | -0,57 | 1,14 | 2,91 | 4,40 | 3,16 | 3,64 | 2,88 | - |
2007 | 2,46 | -0,47 | -0,47 | 1,41 | 5,84 | 5,83 | 4,27 | -3,92 | 6,45 | 7,56 | -8,84 | 1,42 | +22,28% |
2008 | -14,37 | 3,07 | -10,20 | 8,96 | -1,68 | -11,92 | -1,20 | 0,08 | -14,97 | -11,56 | -4,02 | 3,35 | -44,83% |
2009 | 1,22 | -2,50 | 8,83 | 16,23 | 10,15 | -0,44 | 11,55 | -3,72 | 7,03 | -1,55 | 1,96 | 10,26 | +74,16% |
2010 | -3,14 | 1,80 | 7,49 | 2,80 | -0,80 | 1,78 | -0,26 | 0,64 | 2,90 | 1,48 | 5,05 | 2,26 | +23,85% |
2011 | -3,52 | -5,36 | 2,93 | -1,40 | 2,13 | -2,13 | 3,25 | -9,63 | -6,14 | 9,15 | -3,82 | 4,58 | -10,94% |
2012 | 8,07 | 3,76 | -2,07 | 0,38 | -3,06 | -0,84 | 5,57 | -2,88 | 5,00 | -1,43 | 1,31 | 2,59 | +16,88% |
2013 | -0,54 | 2,81 | -1,68 | -1,39 | 0,68 | -7,69 | 0,29 | 1,86 | 1,92 | 4,99 | 0,09 | -2,46 | -1,67% |
2014 | -2,11 | 2,48 | 2,01 | 0,22 | 4,21 | 2,10 | 4,54 | 3,58 | -0,89 | 2,55 | 2,03 | 2,40 | +25,47% |
2015 | 9,69 | 2,83 | 5,25 | 2,77 | 0,99 | -6,08 | -4,33 | -10,57 | -0,96 | 9,18 | 1,23 | -3,68 | +4,39% |
2016 | -7,08 | 1,13 | 6,00 | -1,16 | 2,37 | 3,55 | 6,24 | 5,02 | 2,06 | 0,77 | 0,58 | -2,94 | +16,91% |
2017 | 5,79 | 4,32 | 2,73 | 0,82 | 2,51 | -0,08 | 2,04 | 1,02 | -0,08 | 7,01 | -1,71 | 1,28 | +28,47% |
2018 | 4,89 | -2,86 | -1,78 | 3,25 | 4,20 | -3,75 | -0,17 | -1,60 | -1,35 | -7,89 | 5,70 | -2,72 | -4,89% |
2019 | 5,11 | 4,79 | 3,81 | 0,90 | -7,47 | 4,16 | 1,68 | -0,77 | 0,87 | 2,52 | 1,55 | 5,54 | +24,35% |
2020 | -0,87 | -3,13 | -14,09 | 12,90 | -2,12 | 9,53 | 6,28 | 2,32 | 0,71 | 5,72 | 5,01 | 4,79 | +27,23% |
2021 | 5,95 | 1,54 | 0,06 | -0,10 | 0,84 | 0,31 | -3,02 | -0,26 | -1,93 | 4,32 | -1,03 | 1,06 | +7,66% |
2022 | -2,41 | -2,29 | -3,03 | -0,92 | 1,06 | 2,14 | 0,48 | -0,59 | -9,85 | -7,48 | 11,64 | -2,95 | -14,63% |
2023 | 10,01 | -5,51 | 1,71 | -4,31 | -1,14 | 1,68 | 4,00 | -4,20 | -1,09 | -3,48 | 2,34 | 1,09 | +0,06% |
2024 | -4,45 | 4,99 | 4,58 | 3,42 | 3,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 12,73% | 12,07% | 12,85% | 16,23% | 18,09% |
Sharpe ráta | 2,32 | 2,19 | 0,58 | -0,32 | 0,29 |
Legjobb hónap | +4,99% | +4,99% | +4,99% | +11,64% | +12,90% |
Legrosszabb hónap | -4,45% | -4,45% | -4,45% | -9,85% | -14,09% |
Maximális veszteség | -5,92% | -6,58% | -11,72% | -25,42% | -28,61% |
Túlteljesítés | -2,79% | - | +0,57% | +40,12% | +72,09% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 51,6852 | +9,83% | -7,61% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 71,1721 | +12,88% | -14,06% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 65,5973 | +11,19% | -4,12% | |
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc USD | Újrabefektetés | 66,1999 | +12,04% | -15,97% | |
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 53,8799 | +10,37% | -6,26% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 53,0952 | +10,11% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 116,8162 | +11,81% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 56,1803 | +11,51% | -17,18% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 43,7065 | +10,23% | -20,00% | |
Schroder ISF Em.Asia U Acc USD | Újrabefektetés | 87,4175 | +9,79% | -20,94% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 40,3256 | +8,58% | -10,74% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 30,0128 | +7,02% | -9,94% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc AUD H | Újrabefektetés | 58,9691 | +8,51% | -23,74% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc GBP H | Újrabefektetés | 36,5504 | +9,97% | -21,67% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc SGD H | Újrabefektetés | 61,4360 | +8,54% | -21,91% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc HKD | Újrabefektetés | 370,5092 | +10,64% | -18,03% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,5305 | +9,23% | -9,12% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,5965 | +8,69% | -10,48% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,1231 | +10,34% | -19,75% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 49,4142 | +10,89% | -18,54% |
Teljesítmény
YTD | +12,28% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +14,02% | ||
1 Év | +11,19% | ||
3 Év | -4,12% | ||
5 Év | +53,74% | ||
10 Év | +183,77% | ||
Kezdettől | +418,70% | ||
Év | |||
2023 | +0,06% | ||
2022 | -14,63% | ||
2021 | +7,66% | ||
2020 | +27,23% | ||
2019 | +24,35% | ||
2018 | -4,89% | ||
2017 | +28,47% | ||
2016 | +16,91% | ||
2015 | +4,39% |