SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Em.Mkt.A Dis USD/  LU0049853897  /

Fonds
NAV29.04.2024 Zm.+0,1024 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,5671USD +0,82% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1994 - - - 1,68 2,27 -3,02 6,65 13,45 1,03 0,00 -2,38 -8,19 -
1995 -11,58 0,00 0,86 4,47 5,30 0,77 3,65 -3,70 0,38 -3,83 -3,59 3,72 -
1996 9,36 0,91 -0,90 3,28 2,12 0,86 -6,34 2,01 0,18 -4,65 0,94 2,97 -
1997 7,22 3,03 -0,65 0,66 3,43 6,00 1,94 -8,19 1,27 -16,82 -1,70 3,08 -3,25%
1998 -8,18 8,35 3,76 -0,18 -11,80 -10,08 5,72 -24,03 -0,28 7,14 7,73 -0,99 -25,20%
1999 -0,49 -0,76 9,95 10,90 -1,05 10,15 -0,38 -0,19 -4,25 0,60 11,04 14,65 +60,04%
2000 1,10 0,47 -0,16 -10,42 -5,21 2,38 -6,44 2,29 -9,72 -9,94 -7,13 -0,25 -36,44%
2001 13,65 -10,04 -11,17 5,46 2,33 -2,53 -8,83 -2,13 -16,75 6,99 12,09 7,00 -8,93%
2002 1,91 2,94 4,94 0,00 -1,49 -9,05 -6,91 -1,19 -9,61 6,31 7,19 -4,96 -11,17%
2003 -0,92 -2,17 -3,80 9,87 7,19 5,59 5,82 9,00 1,83 7,66 0,84 7,68 +59,20%
2004 2,92 3,79 0,91 -8,32 -2,96 -2,44 -2,08 5,32 4,44 3,68 7,65 4,88 +17,97%
2005 0,17 8,80 -7,48 -1,82 4,37 2,25 6,30 0,30 9,01 -6,50 8,41 5,66 +31,51%
2006 11,47 -0,34 0,00 6,77 -9,77 -0,36 2,75 1,86 0,23 4,21 7,32 4,95 +31,29%
2007 -1,47 -0,80 4,11 4,24 4,53 4,86 5,56 -3,27 13,63 10,39 -6,65 0,10 +39,16%
2008 -12,85 8,18 -6,59 7,06 3,22 -8,93 -4,94 -8,80 -19,85 -23,85 -5,12 7,20 -52,31%
2009 -6,54 -4,77 13,19 15,49 15,84 -0,44 9,19 0,30 9,71 1,01 2,28 4,76 +74,50%
2010 -6,48 -1,73 8,81 1,11 -10,62 0,19 7,53 -3,24 10,14 2,71 -2,88 7,41 +11,17%
2011 -2,20 -1,10 6,43 3,28 -2,82 -2,01 -0,46 -9,68 -14,35 13,60 -6,68 -0,56 -17,79%
2012 10,13 6,30 -2,96 0,66 -11,07 2,95 3,85 -0,95 5,49 -0,74 1,33 4,84 +19,79%
2013 0,71 -0,86 -2,04 1,04 -1,91 -7,13 1,83 -1,97 7,25 4,23 -1,17 -1,42 -2,11%
2014 -6,83 3,52 0,43 0,25 4,31 2,35 2,14 1,71 -7,16 0,08 0,41 -4,80 -4,34%
2015 1,40 1,73 -1,02 5,85 -3,49 -2,36 -6,12 -8,54 -2,41 6,79 -2,60 -2,30 -13,28%
2016 -7,55 -0,89 12,08 -0,10 -1,65 2,68 4,68 3,71 1,52 -0,27 -4,43 0,54 +9,41%
2017 6,84 1,96 2,69 2,60 3,38 0,75 5,33 2,76 0,37 3,84 0,58 3,32 +40,14%
2018 8,08 -4,49 -2,44 -0,74 -3,38 -3,70 2,24 -3,88 0,50 -9,26 3,40 -3,37 -16,70%
2019 9,21 1,11 0,02 2,21 -7,07 7,50 0,19 -4,86 1,47 3,54 0,48 7,31 +21,78%
2020 -4,11 -6,01 -16,17 10,05 0,52 7,60 10,79 2,51 -2,51 3,84 9,15 8,19 +22,08%
2021 4,78 -0,24 -1,86 2,14 1,46 -0,09 -4,74 0,81 -4,51 1,32 -5,15 0,90 -5,56%
2022 -1,88 -5,14 -1,75 -6,94 0,47 -8,20 -0,48 -0,14 -11,39 -1,91 13,38 -1,04 -23,92%
2023 8,68 -6,65 2,44 -1,99 -0,76 4,46 5,19 -6,38 -3,82 -3,07 7,39 3,02 +7,26%
2024 -4,23 4,26 3,67 0,35 - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,01% 13,33% 13,89% 17,43% 19,08%
Wskaźnik Sharpe'a 0,66 1,89 0,40 -0,75 -0,15
Najlepszy miesiąc +4,26% +7,39% +7,39% +13,38% +13,38%
Najgorszy miesiąc -4,23% -4,23% -6,38% -11,39% -16,17%
Maksymalna strata -5,53% -6,70% -12,99% -41,16% -43,82%
Przewaga wyników -0,20% - +4,74% +14,35% +28,01%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc USD z reinwestycją 19,8082 +10,14% -23,24%
Schroder ISF Em.Mkt.C Dis USD płacące dywidendę 13,7846 +10,14% -23,24%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR z reinwestycją 18,5438 +12,74% -13,08%
Schroder ISF Em.Mkt.I Acc USD z reinwestycją 25,6145 +11,22% -20,94%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc AUD z reinwestycją 30,2153 +12,39% -8,65%
Schroder ISF Em.Mkt.I Acc EUR z reinwestycją 23,8757 +13,85% -10,46%
Schroder ISF Em.Mkt.X Acc USD z reinwestycją 22,4460 +9,93% -23,70%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR H z reinwestycją 11,0825 +7,78% -28,66%
Schroder ISF Em.Mkt.X1 Acc GBP z reinwestycją 18,1200 +9,59% -14,32%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc USD z reinwestycją 22,9775 +10,40% -22,70%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc EUR H z reinwestycją 11,2100 +8,05% -28,28%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc EUR z reinwestycją 18,8726 +13,17% -12,05%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc GBP z reinwestycją 18,3972 +9,93% -13,45%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc USD z reinwestycją 23,1344 +10,55% -22,34%
Schroder ISF Em.Mkt.I Acc EUR H z reinwestycją 108,7036 +8,84% -
Schroder ISF Em.Mkt.B Acc USD z reinwestycją 14,0179 +8,62% -26,40%
Schroder ISF Em.Mkt.B Acc EUR z reinwestycją 13,0751 +11,18% -16,65%
Schroder ISF Em.Mkt.S Acc USD z reinwestycją 20,4947 +10,42% -22,67%
Schroder ISF Em.Mkt.S Dis USD płacące dywidendę 16,8229 +10,42% -22,66%
Schroder ISF Em.Mkt.A1 Acc USD z reinwestycją 14,8682 +8,73% -26,18%
Schroder ISF Em.Mkt.A1 Acc EUR z reinwestycją 13,8846 +11,30% -16,40%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc EUR H z reinwestycją 10,5411 +6,91% -30,33%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc SEK z reinwestycją 177,6267 +15,79% -1,78%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H z reinwestycją 136,8996 +6,92% -29,78%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc CZK z reinwestycją 385,4823 +19,39% -17,28%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc USD z reinwestycją 16,5449 +9,27% -25,07%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc EUR z reinwestycją 15,4168 +11,86% -15,13%
Schroder ISF Em.Mkt.A Dis USD płacące dywidendę 12,5671 +9,27% -25,06%

Wyniki

YTD  
+3,87%
6 miesięcy  
+13,50%
1 rok  
+9,27%
3 lata
  -25,06%
5 lat  
+4,95%
Od początku  
+234,84%
Rok
2023  
+7,26%
2022
  -23,92%
2021
  -5,56%
2020  
+22,08%
2019  
+21,78%
2018
  -16,70%
2017  
+40,14%
2016  
+9,41%
2015
  -13,28%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,27 USD
15.12.2022 0,28 USD
16.12.2021 0,31 USD
17.12.2020 0,21 USD
19.12.2019 0,28 USD
20.12.2018 0,29 USD
21.12.2017 0,22 USD
15.12.2016 0,18 USD
17.12.2015 0,21 USD
18.12.2014 0,25 USD
16.01.2014 0,28 USD
17.01.2013 0,03 USD
19.01.2012 0,04 USD
21.01.2011 0,02 USD
30.12.2009 0,01 USD
30.12.2008 0,02 USD
28.12.2007 0,03 USD
28.12.2006 0,11 USD
22.12.2005 0,05 USD
21.12.2004 0,04 USD
18.12.2003 0,06 USD
25.10.1999 0,01 USD
04.01.1999 0,03 USD
02.01.1998 0,01 USD