Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR
LU0106819104
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR/ LU0106819104 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.2146 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
19.7056EUR |
-1.08% |
reinvestment |
Equity
Central and Eastern Europe
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Central and Eastern Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Rollo Roscow, Mohsin Memon |
Объем фонда: |
650.48 млн
EUR
|
Дата запуска: |
28.01.2000 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|
Страны
Poland |
|
28.05% |
Greece |
|
15.50% |
Turkey |
|
14.55% |
Hungary |
|
11.21% |
Cash |
|
8.10% |
Kazakhstan |
|
7.85% |
Slovenia |
|
4.44% |
United Kingdom |
|
3.74% |
Romania |
|
2.55% |
Switzerland |
|
1.82% |
Luxembourg |
|
1.67% |
Belgium |
|
0.52% |
Отрасли
Finance |
|
55.14% |
Industry |
|
10.90% |
Consumer goods |
|
10.58% |
Cash |
|
8.10% |
Energy |
|
7.35% |
Healthcare |
|
6.49% |
Commodities |
|
1.06% |
Utilities |
|
0.38% |