Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EUR
LU0133716950
Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EUR/ LU0133716950 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение+0.0542 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 20.8459EUR |
+0.26% |
reinvestment |
Equity
Central and Eastern Europe
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Central and Eastern Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Rollo Roscow, Mohsin Memon |
| Объем фонда: |
656.35 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.07.2003 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Страны
| Poland |
|
29.50% |
| Greece |
|
14.37% |
| Hungary |
|
11.00% |
| Turkey |
|
10.59% |
| Cash |
|
9.97% |
| Kazakhstan |
|
8.42% |
| Slovenia |
|
5.18% |
| United Kingdom |
|
4.04% |
| Romania |
|
2.70% |
| Luxembourg |
|
1.91% |
| Switzerland |
|
1.90% |
| Belgium |
|
0.41% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| Finance |
|
52.98% |
| Industry |
|
10.94% |
| Consumer goods |
|
10.07% |
| Cash |
|
9.97% |
| Energy |
|
7.63% |
| Healthcare |
|
6.61% |
| Commodities |
|
1.18% |
| Utilities |
|
0.60% |
| Другие |
|
0.02% |
