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Schroder ISF Commodity S Dis EUR H/  LU2289882784  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,4704 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,0595EUR +0,43% ausschüttend Alternative Investments weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - 9,41 2,53 0,16 4,26 -1,26 2,27 3,52 -5,71 0,28 -
2022 8,02 4,99 15,60 2,23 3,12 -8,69 -2,41 1,39 -8,43 -0,13 1,43 -2,69 +12,73%
2023 -1,68 -4,27 -1,14 -0,69 -5,92 3,13 6,76 -0,73 -0,10 -1,02 -2,25 -2,23 -10,22%
2024 -0,79 -1,86 2,94 5,09 1,99 -2,40 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,18% 11,05% 11,70% 16,61% -%
Sharpe Ratio 0,63 0,57 -0,27 0,02 -
Bester Monat +5,09% +5,09% +6,76% +15,60% -
Schlechtester Monat -2,40% -2,40% -2,40% -8,69% -
Maximaler Verlust -5,16% -5,16% -10,31% -30,76% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Commodity C Acc USD thesaurierend 122,4647 +2,03% +17,94%
Schroder ISF Commodity C Acc EUR... thesaurierend 82,7553 -0,01% -
Schroder ISF Commodity C Acc GBP... thesaurierend 111,0375 +1,68% +15,64%
Schroder ISF Commodity E Acc USD thesaurierend 124,5420 +2,59% +19,76%
Schroder ISF Commodity E Acc CHF... thesaurierend 112,6405 -1,65% +8,79%
Schroder ISF Commodity E Acc EUR... thesaurierend 116,8219 +0,59% +12,70%
Schroder ISF Commodity E Acc GBP... thesaurierend 122,6959 +2,01% +18,14%
Schroder ISF Commodity I Acc USD thesaurierend 127,5987 +3,30% +22,39%
Schroder ISF Commodity B Acc USD thesaurierend 117,8729 +0,87% +13,90%
Schroder ISF Commodity S Dis USD ausschüttend 117,3329 +2,58% +19,85%
Schroder ISF Commodity S Dis EUR... ausschüttend 110,0595 +0,59% +12,73%
Schroder ISF Commodity S Dis GBP... ausschüttend 114,3129 +2,00% +16,76%
Schroder ISF Commodity A Acc USD thesaurierend 120,1114 +1,48% +15,95%
Schroder ISF Commodity A Acc EUR... thesaurierend 106,5807 -0,45% -
Schroder ISF Commodity A Acc PLN... thesaurierend 511,0338 +1,91% +21,74%
Schroder ISF Commodity A1 Acc US... thesaurierend 118,2439 +0,97% +14,27%
Schroder ISF Commodity A Acc CZK... thesaurierend 2.248,8567 +2,08% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,84%
6 Monate  
+4,87%
1 Jahr  
+0,59%
3 Jahre  
+12,73%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,06%
Jahr
2023
  -10,22%
2022  
+12,73%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 5,17 EUR
15.12.2022 1,50 EUR