Schroder ISF China Opp.K1 Dis GBP H/ LU2369846998 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0363 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 57.7059GBP | +0.06% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.66 | 4.76 | -4.03 | -4.10 | - |
| 2022 | -5.15 | -2.97 | -5.61 | -6.78 | 2.71 | 7.10 | -6.89 | -1.78 | -13.82 | -14.25 | 24.35 | 4.77 | -21.57% |
| 2023 | 13.58 | -10.33 | 2.52 | -6.81 | -8.81 | 3.67 | 7.94 | -8.30 | -3.90 | -4.00 | 1.36 | -3.55 | -17.88% |
| 2024 | -13.71 | 8.59 | 1.19 | 4.53 | 0.55 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 22.69% | 21.65% | 21.50% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.03 | 0.03 | -0.58 | - | - |
| Лучший месяц | +8.59% | +8.59% | +8.59% | +24.35% | - |
| Худший месяц | -13.71% | -13.71% | -13.71% | -14.25% | - |
| Максимальный убыток | -12.92% | -14.59% | -29.36% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 359.4820 | -8.14% | -45.01% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 450.8209 | -7.00% | -42.94% | |
| Schroder ISF China Opp.IZ Dis EU... | paying dividend | 246.0239 | -9.69% | -48.25% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 100.5029 | -7.68% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 9.2024 | -10.67% | -48.32% | |
| Schroder ISF China Opp.D Acc USD | reinvestment | 273.0757 | -9.56% | -47.51% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 288.1375 | -9.20% | -46.88% | |
| Schroder ISF China Opp.A Acc HKD | reinvestment | 13.9027 | -9.03% | -45.55% | |
| Schroder ISF China Opp.A Acc EUR | reinvestment | 60.7483 | -10.42% | -39.25% | |
| Schroder ISF China Opp.A Dis USD | paying dividend | 58.7309 | -8.66% | - | |
| Schroder ISF China Opp.A Acc CNH... | reinvestment | 5.2486 | -11.36% | - | |
| Schroder ISF China Opp.K1 Acc EU... | reinvestment | 66.9626 | -9.74% | - | |
| Schroder ISF China Opp.K1 Acc HK... | reinvestment | 62.3404 | -8.32% | - | |
| Schroder ISF China Opp.K1 Acc US... | reinvestment | 56.3505 | -7.97% | - | |
| Schroder ISF China Opp.K1 Acc CN... | reinvestment | 59.5741 | -10.63% | - | |
| Schroder ISF China Opp.K1 Acc SG... | reinvestment | 59.4764 | -9.95% | - | |
| Schroder ISF China Opp.K1 Dis US... | paying dividend | 60.0044 | -7.93% | - | |
| Schroder ISF China Opp.K1 Dis GB... | paying dividend | 57.7059 | -8.80% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 11.8800 | -9.03% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 321.5028 | -8.65% | -45.91% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 295.4226 | -9.11% | -46.72% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.18% | ||
| 1 год | -8.80% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -40.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | -17.88% | ||
| 2022 | -21.57% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 1.14 GBP |
| 15.12.2022 | 0.95 GBP |
| 16.12.2021 | 0.12 GBP |
