Schroder International Selection Fund China Opportunities IZ Accumulation USD/  LU2539964127  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,2845 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,2453USD +0,29% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Chinese companies. The fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets in equity and equity-related securities of Chinese companies. The fund may invest directly in China B-Shares and China H Shares and may invest less than 50% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A Shares through (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) the Qualified Foreign Investor ("QFI") scheme, (iii) shares listed on the Science Technology and Innovation (STAR) Board and the ChinNext, and (iv) regulated markets. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Chinese companies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Kína
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI China (Net TR) Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Louisa Lo
Alap forgalma: 988,99 mill.  USD
Indítás dátuma: 2022. 10. 19.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 100 000 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,85%
Készpénz
 
1,15%

Országok

Kína
 
87,82%
Hong Kong, Kína
 
6,34%
Olaszország
 
1,91%
Készpénz
 
1,15%
Amerikai Egyesült Államok
 
0,84%
Kajmán-szigetek
 
0,74%
Egyéb
 
1,20%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
39,01%
IT/Telekommunikáció
 
19,36%
Egészségügy
 
8,68%
Ipar
 
8,07%
Árupiac
 
7,92%
Pénzügy
 
6,78%
Energia
 
5,33%
Ingatlanok
 
1,81%
Készpénz
 
1,15%
Szállító
 
0,70%
Egyéb
 
1,19%